# 2611 志信｜Volume Profile 量價分析

## 報告資訊

- 股票：2611 志信
- 資料來源：Shioaji
- 資料截至：2026-08-28
- 現價：14.90

## AI 閱讀說明

- 本報告為截至 2026-08-28 的靜態行情分析，不代表閱讀當下的即時行情。
- 所有價格、POC、HVN、LVN、成本區與文字判斷，以本報告實際內容為準。
- Volume Profile 描述成交量在價格上的分布與市場成本結構，不代表必然漲跌。
- HVN 為高量成交區，LVN 為低量通道；其角色仍需配合價格後續是否站穩、跌破或收回觀察。
- 本報告不能僅由 Volume Profile 判斷主動買盤、主動賣盤、Bid/Ask Delta 或真實 Order Flow，請勿自行補造這類資訊。
- 請勿自行修改、重新計算或補造本報告沒有提供的價格與模型結果。
- 若沒有新的市場資料，不應推定本報告截止時間之後的實際價格變化。

## DAY 最新 OHLCV

- 日期：2026-08-28
- 開盤：15.10
- 最高：15.50
- 最低：14.80
- 收盤：14.90
- 漲跌幅：-1.32%
- 成交量：1,127 張
- 隔日漲停估算：16.35
- 隔日跌停估算：13.45

## 市場成本正在往哪裡移動

以下各期間均沿用本次 Builder 已計算完成的 Profile、POC 與 VWAP。

### 近 5 日

- 統計期間：2026-08-24～2026-08-28
- 價格範圍：14.80～18.45
- POC／最大成交成本：16.53
- VWAP：16.42
- 累計成交量：13,636
- 累計成交金額：2.24 億元

### 近 10 日

- 統計期間：2026-08-17～2026-08-28
- 價格範圍：14.80～18.45
- POC／最大成交成本：16.53
- VWAP：16.37
- 累計成交量：28,982
- 累計成交金額：4.74 億元

### 近 60 日

- 統計期間：2026-06-04～2026-08-28
- 價格範圍：13.10～18.45
- POC／最大成交成本：14.08
- VWAP：15.41
- 累計成交量：49,269
- 累計成交金額：7.59 億元

### 完整期間

- 統計期間：2026-01-02～2026-08-28
- 價格範圍：12.60～18.45
- POC／最大成交成本：15.04
- VWAP：14.93
- 累計成交量：96,306
- 累計成交金額：14.38 億元

### 成本重心移動

- 近 10 日 → 近 5 日：16.53 → 16.53（+0.0%）
- 近 60 日 → 近 10 日：14.08 → 16.53（+17.4%）
- 完整期間 → 近 60 日：15.04 → 14.08（-6.4%）

### VWAP 移動

- 近 10 日 → 近 5 日：16.37 → 16.42（+0.3%）
- 近 60 日 → 近 10 日：15.41 → 16.37（+6.2%）
- 完整期間 → 近 60 日：14.93 → 15.41（+3.2%）

## VOLUME PROFILE 關卡地圖

- 現價：14.9
- Upper HVN／上方高量成交區：15.17～15.53（近 5 日＋近 10 日確認）
- Current Zone／現價成交區：目前沒有可辨識的正式區域
- LVN／鄰近低量通道：14.98～15.17（近 5 日）
- Lower HVN／下方高量成交區：13.63～14.35（近 60 日波段背景）
- POC／最大成交重心：16.44～16.62，中心 16.53

### 關卡解讀

- 上方 15.17～15.53 是近 5 日＋近 10 日確認高量成交區，回升時先視為壓力候選；站上並守住後，才代表壓力開始被消化。
- POC 位於 16.44～16.62、中心約 16.53，代表近 5 日最大成交重心，不代表一定支撐或壓力。
- 14.98～15.17 是靠近現價的低量通道；若離開目前成交群後沒有快速收回，留意往下一成交群移動。
- 下方 13.63～14.35 是近 60 日波段背景高量成交區，先視為支撐候選；跌穿且站不回時，候選角色失效。

本區塊只使用既有 5／10／60 日 Profile bins 與 POC；HVN／LVN 描述成交位置與可能角色，不預測必然漲跌。

## VOLUME PROFILE EVOLUTION

今天和過去的輪廓差在哪裡。

### 一週前 → 今日｜近 5 日

- 日期：2026-08-21 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心下移
- 最大成交成本：17.16 → 16.53（-3.7%）
- VWAP：16.32 → 16.42
- 70% 集中帶重疊：69%
- 同窗口成交金額：-10.6%
- 比較結果：近 5 日同口徑比較；主要成交集中帶仍大幅重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較低價格搬。大部分成交位置仍留在原區。現價仍在這批新成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額減少 10.6%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### 兩週前 → 今日｜近 10 日

- 日期：2026-08-14 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心上移
- 最大成交成本：14.81 → 16.53（+11.6%）
- VWAP：14.21 → 16.37
- 70% 集中帶重疊：0%
- 同窗口成交金額：+687.9%
- 比較結果：近 10 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較高價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價仍在這批新成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額增加 687.9%，這段換手比過去活躍，但仍要看新成本區能否守住。

### 約一月前 → 今日｜近 60 日

- 日期：2026-07-31 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心上移
- 最大成交成本：13.54 → 14.08（+4.0%）
- VWAP：13.69 → 15.41
- 70% 集中帶重疊：37%
- 同窗口成交金額：+107.5%
- 比較結果：近 60 日同口徑比較；主要成交集中帶只有部分重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較高價格搬。新舊成交位置仍有部分延續。現價已在這批成本上方，日後回到附近時可先看成可能支撐；跌穿且站不回時，支撐候選失效。同窗口成交金額增加 107.5%，這段換手比過去活躍，但仍要看新成本區能否守住。

### RESULT

**短、中期成本移動不同步**

最近 5 日人群往下搬，但近 10 日人群仍在上方，表示短線正在重新分配成本。現價仍在近 5 日與近 10 日成本重心下方，回升接近這兩批成本帶時先留意壓力。

- 可能支撐：13.63～14.35（近 60 日 主要成交人群）— 這批成交人群位於現價下方；回落時若放慢、守住或跌破後收回，可視為可能支撐。
- 可能壓力：15.24～15.42（近 60 日 次一成交人群）— 這批成交人群位於現價上方；回升時若放慢或站不回，可能形成壓力。站上並守住，表示壓力正在被消化。

## 這些成交量在說什麼

資料截至 **2026-08-28**，現價 **14.9**。
解讀順序：近5日看腳下，近10日看短線，近60日接續波段，完整期間只補遠端背景。

## 區塊一｜短線路況

### 由價格上方往下看

**16.4～16.6｜上方短線主要壓力可能區**
近5日主要人群在16.4～16.6，近10日主要人群在16.4～16.6。這些成交都在現價上方，價格回到這裡可能被壓住、放慢並反覆拉扯。

**14.9～16.4｜上方沿途可能拉扯區**
現價到上方主要人群之間已有一些成交，價格往上可能邊走邊拉扯。

**14.8～15.0｜眼前成本拉扯區｜角色尚未確定**
現價14.9落在14.8～15.0，附近開始有人交易。這裡可能讓價格先放慢；因為成交區包含現價，現在仍是成本拉扯區，角色尚未確定。

### 人群、成交重心與換手熱度

- **主要人群有沒有搬家**：近5日與近10日最大人群都在約16.53附近。主要人群還留在原處，沒有整群搬到現價附近。
- **平均成交往哪裡移**：前5日平均成交約16.32，最新5日提高到16.42，上移0.6%。這代表近期成交往更高價發生，但不能單憑此認定已經突破壓力。
- **現價在平均成交哪一邊**：現價14.9低於最新5日平均成交16.42。16.42只代表回到近期平均，真正明顯的上方人群在16.4～16.6。
- **最近換手是否升溫**：最新5日成交金額2.24億元，比前5日2.50億元少10.6%，近期換手正在降溫。成交金額無法分辨買賣方，不能因此說買盤增強或賣壓已經耗盡。

## 區塊二｜波段路況

主要路況使用 **近60個交易日（2026-06-04～2026-08-28）**；完整期間只補充較遠背景。

由價格上方一路往下看：

**15.2～15.4｜上方壓力可能區**
過去在這裡成交的人明顯增加。這群人位於現價上方，價格往上來到附近，可能被壓住並進入拉扯。

**14.9｜目前所在位置**
現價附近已有一些成交，可能先放慢或拉扯。因為成交區包含現價，現在仍是成本拉扯區，角色尚未確定。

**14.3～14.9｜成本拉扯區｜角色尚未確定**
這段成交區包含現價（含上下緣），依統一角色規則不能先標成支撐或壓力；離開後的守住或站不回才決定後續角色。

**13.6～14.3｜下方較明顯支撐可能區**
近期在這裡成交的人明顯增加。因為位於現價下方，價格若來到附近，比較可能被托住、放慢或進入拉扯，但不代表一定撐得住。

## 整體故事

> 現價14.9位於近期成交道路中。往上，15.2～15.4才是主要壓力；往下，14.3～14.9可能先稍微拉扯，較明顯的人群在13.6～14.3。

## 一句話

**往上先看15.2～15.4會不會卡住；往下先看14.3～14.9能不能讓價格放慢，最後才往13.6～14.3靠近。**

## 波段成交背景

近60日整體平均成交在15.41，完整期間為14.93；現價14.9位於兩者下方。近60日主要成交區13.6～14.3位於現價下方，回落接近時先視為可能支撐。這只描述主要成交人群相對現價的位置，不代表價格必然反轉。

完整期間最密集的人群在約 **14.9～15.3**，距離現價較遠，目前只當作遠端背景，不影響眼前路況。

## 小總結

> 現價14.9正在14.8～15.0的眼前成本拉扯區；離開後能否守住或站不回，才決定它後續偏向支撐或壓力。近5日主要成交區16.4～16.6位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力；近10日主要成交區16.4～16.6位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力；近60日主要成交區13.6～14.3位於現價下方，回落接近時先視為可能支撐；往下先看14.3～14.9能不能讓價格放慢，下一群人在13.6～14.3。主要人群仍留在現價上方約16.53，沒有明顯搬家。平均成交由前5日16.32上移到16.42，代表成交位置正往高價移，不代表支撐或突破已經成立。同時最新5日成交金額減少10.6%，換手正在降溫。