# 3003 健和興｜Volume Profile 量價分析

## 報告資訊

- 股票：3003 健和興
- 資料來源：Shioaji
- 資料截至：2026-08-28
- 現價：72.1

## AI 閱讀說明

- 本報告為截至 2026-08-28 的靜態行情分析，不代表閱讀當下的即時行情。
- 所有價格、POC、HVN、LVN、成本區與文字判斷，以本報告實際內容為準。
- Volume Profile 描述成交量在價格上的分布與市場成本結構，不代表必然漲跌。
- HVN 為高量成交區，LVN 為低量通道；其角色仍需配合價格後續是否站穩、跌破或收回觀察。
- 本報告不能僅由 Volume Profile 判斷主動買盤、主動賣盤、Bid/Ask Delta 或真實 Order Flow，請勿自行補造這類資訊。
- 請勿自行修改、重新計算或補造本報告沒有提供的價格與模型結果。
- 若沒有新的市場資料，不應推定本報告截止時間之後的實際價格變化。

## DAY 最新 OHLCV

- 日期：2026-08-28
- 開盤：68.6
- 最高：73.2
- 最低：68.6
- 收盤：72.1
- 漲跌幅：+4.64%
- 成交量：2,976 張
- 隔日漲停估算：79.3
- 隔日跌停估算：64.9

## 市場成本正在往哪裡移動

以下各期間均沿用本次 Builder 已計算完成的 Profile、POC 與 VWAP。

### 近 5 日

- 統計期間：2026-08-24～2026-08-28
- 價格範圍：63.00～73.20
- POC／最大成交成本：71.92
- VWAP：69.5
- 累計成交量：5,556
- 累計成交金額：3.86 億元

### 近 10 日

- 統計期間：2026-08-17～2026-08-28
- 價格範圍：63.00～73.20
- POC／最大成交成本：68.86
- VWAP：68.21
- 累計成交量：9,423
- 累計成交金額：6.43 億元

### 近 60 日

- 統計期間：2026-06-04～2026-08-28
- 價格範圍：52.90～74.00
- POC／最大成交成本：68.72
- VWAP：66.27
- 累計成交量：79,902
- 累計成交金額：52.95 億元

### 完整期間

- 統計期間：2026-01-02～2026-08-28
- 價格範圍：45.30～74.00
- POC／最大成交成本：68.74
- VWAP：61.42
- 累計成交量：146,412
- 累計成交金額：89.92 億元

### 成本重心移動

- 近 10 日 → 近 5 日：68.86 → 71.92（+4.4%）
- 近 60 日 → 近 10 日：68.72 → 68.86（+0.2%）
- 完整期間 → 近 60 日：68.74 → 68.72（-0.0%）

### VWAP 移動

- 近 10 日 → 近 5 日：68.21 → 69.5（+1.9%）
- 近 60 日 → 近 10 日：66.27 → 68.21（+2.9%）
- 完整期間 → 近 60 日：61.42 → 66.27（+7.9%）

## VOLUME PROFILE 關卡地圖

- 現價：72.1
- Upper HVN／上方高量成交區：目前沒有可辨識的正式區域
- Current Zone／現價成交區：71.67～73.20（近 5 日＋近 10 日確認）
- LVN／鄰近低量通道：69.63～70.14（近 5 日）
- Lower HVN／下方高量成交區：68.61～69.63（近 5 日）
- POC／最大成交重心：71.67～72.18，中心 71.93

### 關卡解讀

- 上方 5／10／60 日 Profile 目前都沒有可辨識的正式高量成交區，不硬造壓力價位。
- POC 位於 71.67～72.18、中心約 71.93，代表近 5 日最大成交重心，不代表一定支撐或壓力。
- 69.63～70.14 是靠近現價的低量通道；若離開目前成交群後沒有快速收回，留意往下一成交群移動。
- 下方 68.61～69.63 是近 5 日高量成交區，先視為支撐候選；跌穿且站不回時，候選角色失效。

本區塊只使用既有 5／10／60 日 Profile bins 與 POC；HVN／LVN 描述成交位置與可能角色，不預測必然漲跌。

## VOLUME PROFILE EVOLUTION

今天和過去的輪廓差在哪裡。

### 一週前 → 今日｜近 5 日

- 日期：2026-08-21 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心上移
- 最大成交成本：65.35 → 71.92（+10.1%）
- VWAP：66.35 → 69.5
- 70% 集中帶重疊：0%
- 同窗口成交金額：+50.5%
- 比較結果：近 5 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較高價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價正在這批成本區內拉扯；守住下緣才有支撐意義，上緣站不過仍可能形成壓力。同窗口成交金額增加 50.5%，這段換手比過去活躍，但仍要看新成本區能否守住。

### 兩週前 → 今日｜近 10 日

- 日期：2026-08-14 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心大致持平
- 最大成交成本：68.39 → 68.86（+0.7%）
- VWAP：68.26 → 68.21
- 70% 集中帶重疊：29%
- 同窗口成交金額：-42.7%
- 比較結果：近 10 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群仍留在原本價格附近。新舊成交位置幾乎分開。現價已在這批成本上方，日後回到附近時可先看成可能支撐；跌穿且站不回時，支撐候選失效。同窗口成交金額減少 42.7%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### 約一月前 → 今日｜近 60 日

- 日期：2026-07-31 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心上移
- 最大成交成本：62.41 → 68.72（+10.1%）
- VWAP：63.68 → 66.27
- 70% 集中帶重疊：53%
- 同窗口成交金額：-0.5%
- 比較結果：近 60 日同口徑比較；主要成交集中帶只有部分重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較高價格搬。新舊成交位置仍有部分延續。現價已在這批成本上方，日後回到附近時可先看成可能支撐；跌穿且站不回時，支撐候選失效。同窗口成交金額變化不大，重點仍是新成本區能否被價格接受。

### RESULT

**短、中期成本移動不同步**

不同時間層的人群沒有一起搬家，現在仍是新舊成本重新分配。現價已在近 5 日與近 10 日成本重心上方，回測這兩批成本帶時再觀察能否形成承接。

- 成本爭奪帶｜角色未定：71.67～73.20（近 5 日 主要成交人群）— 現價正在這批成交人群內換手，依統一角色規則先視為成本爭奪帶／角色未定。向上離開並守住，回測時才有支撐意義；向下跌穿且站不回，反彈接近時才可能成為壓力。

## 這些成交量在說什麼

資料截至 **2026-08-28**，現價 **72.1**。
解讀順序：近5日看腳下，近10日看短線，近60日接續波段，完整期間只補遠端背景。

## 區塊一｜短線路況

### 由價格上方往下看

**72～73｜眼前成本拉扯區｜角色尚未確定**
現價72.1就在72～73的新成交人群內。這是眼前成本拉扯區，角色尚未確定；離開後能否守住或站不回，才決定後續偏向支撐或壓力。

**69～73｜短線主要拉扯區**
現價就在近5日72～73與近10日68.6～69.1的主要人群內，附近容易反覆拉扯。

### 人群、成交重心與換手熱度

- **主要人群有沒有搬家**：最大人群由近10日約68.86提高到近5日約71.92，主要人群正往高價移動。
- **平均成交往哪裡移**：前5日平均成交約66.35，最新5日提高到69.5，上移4.7%。這代表近期成交往更高價發生，但不能單憑此認定已經突破壓力。
- **現價在平均成交哪一邊**：現價72.1高於最新5日平均成交69.5。這只代表現價位於最新平均之上，不等於下方已經形成支撐。
- **最近換手是否升溫**：最新5日成交金額3.86億元，比前5日2.57億元多50.5%，近期換手正在升溫。這只代表交易變活躍，不能單憑金額判斷是買方或賣方佔上風。

## 區塊二｜波段路況

主要路況使用 **近60個交易日（2026-06-04～2026-08-28）**；完整期間只補充較遠背景。

由價格上方一路往下看：

**73～74｜上方可能快速穿越區**
這段過去成交不多。只要價格開始移動，往上可能較快穿越。

**72.1｜目前所在位置**
現價附近已有一些成交，可能先放慢或拉扯。因為成交區包含現價，現在仍是成本拉扯區，角色尚未確定。

**71.9～72.1｜成本拉扯區｜角色尚未確定**
這段成交區包含現價（含上下緣），依統一角色規則不能先標成支撐或壓力；離開後的守住或站不回才決定後續角色。

**71～72｜下方可能快速穿越區**
如果71.9～72.1仍然沒有足夠的人接手，價格可能繼續通過這段。

**70～71｜下方支撐可能區**
這裡過去有一些成交。因為位於現價下方，價格來到附近可能先放慢或被托一下，但這群人還不厚，只能視為可能支撐，不能說已經撐住。

**63～70｜下方較明顯支撐可能區**
近期在這裡成交的人明顯增加。因為位於現價下方，價格若來到附近，比較可能被托住、放慢或進入拉扯，但不代表一定撐得住。

## 整體故事

> 現價72.1位於近期成交道路中。往上，73～74可能走得較快；往下，71.9～72.1可能先稍微拉扯，接著可能沿著71尋找下一群人，70～71可能先稍微拉扯，較明顯的人群在63～70。

## 一句話

**往上先看價格能否走到下一個人群；往下先看71.9～72.1能不能讓價格放慢；接不住，就沿著71繼續找，再看70～71，最後才往63～70靠近。**

## 波段成交背景

近60日整體平均成交在66.27，完整期間為61.42；現價72.1位於兩者上方。近60日主要成交區63～70位於現價下方，回落接近時先視為可能支撐。這只描述主要成交人群相對現價的位置，不代表價格必然反轉。

完整期間最密集的人群在約 **65～70**，距離現價較遠，目前只當作遠端背景，不影響眼前路況。

## 小總結

> 現價72.1正在72～73的眼前成本拉扯區；離開後能否守住或站不回，才決定它後續偏向支撐或壓力。近5日主要成交區72～73包含現價，現在先視為成本拉扯區；近10日主要成交區68.6～69.1位於現價下方，回落接近時先視為可能支撐；近60日主要成交區63～70位於現價下方，回落接近時先視為可能支撐；往下先看71.9～72.1能不能讓價格放慢，接不住就沿著71繼續找，再看70～71，下一群人在63～70。主要人群已上移到約71.92。平均成交由前5日66.35上移到69.5，代表成交位置正往高價移，不代表支撐或突破已經成立。同時最新5日成交金額增加50.5%，換手正在升溫。