# 3005 神基｜Volume Profile 量價分析

## 報告資訊

- 股票：3005 神基
- 資料來源：Shioaji
- 資料截至：2026-08-28
- 現價：116.0

## AI 閱讀說明

- 本報告為截至 2026-08-28 的靜態行情分析，不代表閱讀當下的即時行情。
- 所有價格、POC、HVN、LVN、成本區與文字判斷，以本報告實際內容為準。
- Volume Profile 描述成交量在價格上的分布與市場成本結構，不代表必然漲跌。
- HVN 為高量成交區，LVN 為低量通道；其角色仍需配合價格後續是否站穩、跌破或收回觀察。
- 本報告不能僅由 Volume Profile 判斷主動買盤、主動賣盤、Bid/Ask Delta 或真實 Order Flow，請勿自行補造這類資訊。
- 請勿自行修改、重新計算或補造本報告沒有提供的價格與模型結果。
- 若沒有新的市場資料，不應推定本報告截止時間之後的實際價格變化。

## DAY 最新 OHLCV

- 日期：2026-08-28
- 開盤：116.5
- 最高：117.0
- 最低：115.0
- 收盤：116.0
- 漲跌幅：+0.00%
- 成交量：1,976 張
- 隔日漲停估算：127.5
- 隔日跌停估算：104.5

## 市場成本正在往哪裡移動

以下各期間均沿用本次 Builder 已計算完成的 Profile、POC 與 VWAP。

### 近 5 日

- 統計期間：2026-08-24～2026-08-28
- 價格範圍：113.50～117.00
- POC／最大成交成本：116.04
- VWAP：115.7
- 累計成交量：8,767
- 累計成交金額：10.14 億元

### 近 10 日

- 統計期間：2026-08-17～2026-08-28
- 價格範圍：113.50～125.00
- POC／最大成交成本：117.24
- VWAP：118.56
- 累計成交量：36,032
- 累計成交金額：42.72 億元

### 近 60 日

- 統計期間：2026-06-04～2026-08-28
- 價格範圍：95.80～125.00
- POC／最大成交成本：114.78
- VWAP：109.93
- 累計成交量：294,864
- 累計成交金額：324.15 億元

### 完整期間

- 統計期間：2026-01-02～2026-08-28
- 價格範圍：95.10～139.50
- POC／最大成交成本：115.08
- VWAP：111.11
- 累計成交量：824,313
- 累計成交金額：915.93 億元

### 成本重心移動

- 近 10 日 → 近 5 日：117.24 → 116.04（-1.0%）
- 近 60 日 → 近 10 日：114.78 → 117.24（+2.1%）
- 完整期間 → 近 60 日：115.08 → 114.78（-0.3%）

### VWAP 移動

- 近 10 日 → 近 5 日：118.56 → 115.7（-2.4%）
- 近 60 日 → 近 10 日：109.93 → 118.56（+7.8%）
- 完整期間 → 近 60 日：111.11 → 109.93（-1.1%）

## VOLUME PROFILE 關卡地圖

- 現價：116
- Upper HVN／上方高量成交區：目前沒有可辨識的正式區域
- Current Zone／現價成交區：115.80～118.10（近 5 日＋近 10 日確認）
- LVN／鄰近低量通道：115.08～115.42（近 5 日）
- Lower HVN／下方高量成交區：103.59～106.51（近 60 日波段背景）
- POC／最大成交重心：115.95～116.12，中心 116.04

### 關卡解讀

- 上方 5／10／60 日 Profile 目前都沒有可辨識的正式高量成交區，不硬造壓力價位。
- POC 位於 115.95～116.12、中心約 116.04，代表近 5 日最大成交重心，不代表一定支撐或壓力。
- 115.08～115.42 是靠近現價的低量通道；若離開目前成交群後沒有快速收回，留意往下一成交群移動。
- 下方 103.59～106.51 是近 60 日波段背景高量成交區，先視為支撐候選；跌穿且站不回時，候選角色失效。

本區塊只使用既有 5／10／60 日 Profile bins 與 POC；HVN／LVN 描述成交位置與可能角色，不預測必然漲跌。

## VOLUME PROFILE EVOLUTION

今天和過去的輪廓差在哪裡。

### 一週前 → 今日｜近 5 日

- 日期：2026-08-21 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心下移
- 最大成交成本：117.75 → 116.04（-1.5%）
- VWAP：119.48 → 115.7
- 70% 集中帶重疊：10%
- 同窗口成交金額：-68.9%
- 比較結果：近 5 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較低價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價正在這批成本區內拉扯；守住下緣才有支撐意義，上緣站不過仍可能形成壓力。同窗口成交金額減少 68.9%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### 兩週前 → 今日｜近 10 日

- 日期：2026-08-14 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心上移
- 最大成交成本：114.89 → 117.24（+2.0%）
- VWAP：114.79 → 118.56
- 70% 集中帶重疊：28%
- 同窗口成交金額：+30.7%
- 比較結果：近 10 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較高價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價正在這批成本區內拉扯；守住下緣才有支撐意義，上緣站不過仍可能形成壓力。同窗口成交金額增加 30.7%，這段換手比過去活躍，但仍要看新成本區能否守住。

### 約一月前 → 今日｜近 60 日

- 日期：2026-07-31 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心上移
- 最大成交成本：102.66 → 114.78（+11.8%）
- VWAP：106.35 → 109.93
- 70% 集中帶重疊：40%
- 同窗口成交金額：-14.0%
- 比較結果：近 60 日同口徑比較；主要成交集中帶只有部分重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較高價格搬。新舊成交位置仍有部分延續。現價正在這批成本區內拉扯；守住下緣才有支撐意義，上緣站不過仍可能形成壓力。同窗口成交金額減少 14.0%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### RESULT

**短、中期成本移動不同步**

最近 5 日人群往下搬，但近 10 日人群仍在上方，表示短線正在重新分配成本。現價仍在近 5 日與近 10 日成本重心下方，回升接近這兩批成本帶時先留意壓力。

- 成本爭奪帶｜角色未定：115.95～116.12（近 5 日 主要成交人群）— 現價正在這批成交人群內換手，依統一角色規則先視為成本爭奪帶／角色未定。向上離開並守住，回測時才有支撐意義；向下跌穿且站不回，反彈接近時才可能成為壓力。

## 這些成交量在說什麼

資料截至 **2026-08-28**，現價 **116**。
解讀順序：近5日看腳下，近10日看短線，近60日接續波段，完整期間只補遠端背景。

## 區塊一｜短線路況

### 由價格上方往下看

**116.0～116.1｜眼前成本拉扯區｜角色尚未確定**
現價116就在116.0～116.1的新成交人群內。這是眼前成本拉扯區，角色尚未確定；離開後能否守住或站不回，才決定後續偏向支撐或壓力。

**116～118｜短線主要拉扯區**
現價就在近5日116.0～116.1與近10日116～118的主要人群內，附近容易反覆拉扯。

### 人群、成交重心與換手熱度

- **主要人群有沒有搬家**：最大人群由近10日約117.24降到近5日約116.04，主要人群正往低價移動。
- **平均成交往哪裡移**：前5日平均成交約119.48，最新5日降到115.7，下移3.2%。這代表成交位置往低價移，但只能證明低價有人交易，不能證明已經撐住。
- **現價在平均成交哪一邊**：現價116高於最新5日平均成交115.7。這只代表現價位於最新平均之上，不等於下方已經形成支撐。
- **最近換手是否升溫**：最新5日成交金額10.14億元，比前5日32.58億元少68.9%，近期換手正在降溫。成交金額無法分辨買賣方，不能因此說買盤增強或賣壓已經耗盡。

## 區塊二｜波段路況

主要路況使用 **近60個交易日（2026-06-04～2026-08-28）**；完整期間只補充較遠背景。

由價格上方一路往下看：

**116｜目前所在位置**
現價就在近期成交較多的人群裡。這裡是眼前成本拉扯區，角色尚未確定；離開後能否守住或站不回，才決定後續偏向支撐或壓力。

**113～116｜成本拉扯區｜角色尚未確定**
這段成交區包含現價（含上下緣），依統一角色規則不能先標成支撐或壓力；離開後的守住或站不回才決定後續角色。

## 整體故事

> 現價116位於近期成交道路中。往上，目前資料沒有更上方的明顯人群；往下，較明顯的人群在113～116。

## 一句話

**往上先看價格能否走到下一個人群；往下先看113～116靠近。**

## 波段成交背景

近60日整體平均成交在109.93，完整期間為111.11；現價116位於兩者上方。近60日主要成交區113～117包含現價，現在先視為成本拉扯區。這只描述主要成交人群相對現價的位置，不代表價格必然反轉。

完整期間最密集的人群在約 **110～117**，距離現價較遠，目前只當作遠端背景，不影響眼前路況。

## 小總結

> 現價116正在116.0～116.1的眼前成本拉扯區；離開後能否守住或站不回，才決定它後續偏向支撐或壓力。近5日主要成交區116.0～116.1包含現價，現在先視為成本拉扯區；近10日主要成交區116～118包含現價，現在先視為成本拉扯區；近60日主要成交區113～117包含現價，現在先視為成本拉扯區；往下下一群人在113～116。主要人群已下移到約116.04。平均成交由前5日119.48下移到115.7，代表成交位置正往低價移，不代表支撐或突破已經成立。同時最新5日成交金額減少68.9%，換手正在降溫。