# 3016 嘉晶｜Volume Profile 量價分析

## 報告資訊

- 股票：3016 嘉晶
- 資料來源：Shioaji
- 資料截至：2026-08-28
- 現價：99.6

## AI 閱讀說明

- 本報告為截至 2026-08-28 的靜態行情分析，不代表閱讀當下的即時行情。
- 所有價格、POC、HVN、LVN、成本區與文字判斷，以本報告實際內容為準。
- Volume Profile 描述成交量在價格上的分布與市場成本結構，不代表必然漲跌。
- HVN 為高量成交區，LVN 為低量通道；其角色仍需配合價格後續是否站穩、跌破或收回觀察。
- 本報告不能僅由 Volume Profile 判斷主動買盤、主動賣盤、Bid/Ask Delta 或真實 Order Flow，請勿自行補造這類資訊。
- 請勿自行修改、重新計算或補造本報告沒有提供的價格與模型結果。
- 若沒有新的市場資料，不應推定本報告截止時間之後的實際價格變化。

## DAY 最新 OHLCV

- 日期：2026-08-28
- 開盤：101.5
- 最高：104.0
- 最低：99.6
- 收盤：99.6
- 漲跌幅：-0.30%
- 成交量：3,206 張
- 隔日漲停估算：109.5
- 隔日跌停估算：89.7

## 市場成本正在往哪裡移動

以下各期間均沿用本次 Builder 已計算完成的 Profile、POC 與 VWAP。

### 近 5 日

- 統計期間：2026-08-24～2026-08-28
- 價格範圍：93.90～106.00
- POC／最大成交成本：100.25
- VWAP：101.07
- 累計成交量：21,089
- 累計成交金額：21.31 億元

### 近 10 日

- 統計期間：2026-08-17～2026-08-28
- 價格範圍：93.90～109.00
- POC／最大成交成本：101.83
- VWAP：102.68
- 累計成交量：47,216
- 累計成交金額：48.48 億元

### 近 60 日

- 統計期間：2026-06-04～2026-08-28
- 價格範圍：72.70～153.00
- POC／最大成交成本：132.93
- VWAP：118.4
- 累計成交量：551,732
- 累計成交金額：653.27 億元

### 完整期間

- 統計期間：2026-01-02～2026-08-28
- 價格範圍：51.00～153.00
- POC／最大成交成本：59.5
- VWAP：101.07
- 累計成交量：1,107,822
- 累計成交金額：1,119.68 億元

### 成本重心移動

- 近 10 日 → 近 5 日：101.83 → 100.25（-1.5%）
- 近 60 日 → 近 10 日：132.93 → 101.83（-23.4%）
- 完整期間 → 近 60 日：59.5 → 132.93（+123.4%）

### VWAP 移動

- 近 10 日 → 近 5 日：102.68 → 101.07（-1.6%）
- 近 60 日 → 近 10 日：118.4 → 102.68（-13.3%）
- 完整期間 → 近 60 日：101.07 → 118.4（+17.1%）

## VOLUME PROFILE 關卡地圖

- 現價：99.6
- Upper HVN／上方高量成交區：99.95～101.16（近 5 日）
- Current Zone／現價成交區：99.47～110.17（近 60 日波段背景）
- LVN／鄰近低量通道：目前沒有可辨識的正式區域
- Lower HVN／下方高量成交區：目前沒有可辨識的正式區域
- POC／最大成交重心：99.95～100.56，中心 100.25

### 關卡解讀

- 上方 99.95～101.16 是近 5 日高量成交區，回升時先視為壓力候選；站上並守住後，才代表壓力開始被消化。
- POC 位於 99.95～100.56、中心約 100.25，代表近 5 日最大成交重心，不代表一定支撐或壓力。
- 近期成交群之間未形成明顯低量通道，不為了填滿版面硬指定 LVN。
- 下方 5／10／60 日 Profile 目前都沒有可辨識的正式高量成交區，不硬造支撐價位。

本區塊只使用既有 5／10／60 日 Profile bins 與 POC；HVN／LVN 描述成交位置與可能角色，不預測必然漲跌。

## VOLUME PROFILE EVOLUTION

今天和過去的輪廓差在哪裡。

### 一週前 → 今日｜近 5 日

- 日期：2026-08-21 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心下移
- 最大成交成本：106.5 → 100.25（-5.9%）
- VWAP：103.99 → 101.07
- 70% 集中帶重疊：35%
- 同窗口成交金額：-21.6%
- 比較結果：近 5 日同口徑比較；主要成交集中帶只有部分重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較低價格搬。新舊成交位置仍有部分延續。現價仍在這批新成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額減少 21.6%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### 兩週前 → 今日｜近 10 日

- 日期：2026-08-14 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心大致持平
- 最大成交成本：103.46 → 101.83（-1.6%）
- VWAP：100.77 → 102.68
- 70% 集中帶重疊：68%
- 同窗口成交金額：-30.8%
- 比較結果：近 10 日同口徑比較；主要成交集中帶仍大幅重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群仍留在原本價格附近。大部分成交位置仍留在原區。現價仍在這批主要成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額減少 30.8%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### 約一月前 → 今日｜近 60 日

- 日期：2026-07-31 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心大致持平
- 最大成交成本：132.93 → 132.93（+0.0%）
- VWAP：124.34 → 118.4
- 70% 集中帶重疊：64%
- 同窗口成交金額：-8.0%
- 比較結果：近 60 日同口徑比較；主要成交集中帶只有部分重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群仍留在原本價格附近。新舊成交位置仍有部分延續。現價仍在這批主要成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額變化不大，重點仍是新成本區能否被價格接受。

### RESULT

**短、中期成本移動不同步**

不同時間層的人群沒有一起搬家，現在仍是新舊成本重新分配。現價仍在近 5 日與近 10 日成本重心下方，回升接近這兩批成本帶時先留意壓力。

- 成本爭奪帶｜角色未定：99.47～107.50（近 60 日 次一成交人群）— 現價正在這批成交人群內換手，依統一角色規則先視為成本爭奪帶／角色未定。向上離開並守住，回測時才有支撐意義；向下跌穿且站不回，反彈接近時才可能成為壓力。

## 這些成交量在說什麼

資料截至 **2026-08-28**，現價 **99.6**。
解讀順序：近5日看腳下，近10日看短線，近60日接續波段，完整期間只補遠端背景。

## 區塊一｜短線路況

### 由價格上方往下看

**100～104｜上方短線主要壓力可能區**
近5日主要人群在100～101，近10日主要人群在101～104。這些成交都在現價上方，價格回到這裡可能被壓住、放慢並反覆拉扯。

**99.6～100.0｜上方沿途可能拉扯區**
現價到上方主要人群之間已有一些成交，價格往上可能邊走邊拉扯。

**99～100｜眼前成本拉扯區｜角色尚未確定**
現價99.6落在99～100，附近開始有人交易。這裡可能讓價格先放慢；因為成交區包含現價，現在仍是成本拉扯區，角色尚未確定。

### 人群、成交重心與換手熱度

- **主要人群有沒有搬家**：最大人群由近10日約101.83降到近5日約100.25，主要人群正往低價移動。
- **平均成交往哪裡移**：前5日平均成交約103.99，最新5日降到101.07，下移2.8%。這代表成交位置往低價移，但只能證明低價有人交易，不能證明已經撐住。
- **現價在平均成交哪一邊**：現價99.6低於最新5日平均成交101.07。101.07只代表回到近期平均，真正明顯的上方人群在100～101。
- **最近換手是否升溫**：最新5日成交金額21.31億元，比前5日27.17億元少21.6%，近期換手正在降溫。成交金額無法分辨買賣方，不能因此說買盤增強或賣壓已經耗盡。

## 區塊二｜波段路況

主要路況使用 **近60個交易日（2026-06-04～2026-08-28）**；完整期間只補充較遠背景。

由價格上方一路往下看：

**99.6｜目前所在位置**
現價就在近期成交較多的人群裡。這裡是眼前成本拉扯區，角色尚未確定；離開後能否守住或站不回，才決定後續偏向支撐或壓力。

**99～100｜成本拉扯區｜角色尚未確定**
這段成交區包含現價（含上下緣），依統一角色規則不能先標成支撐或壓力；離開後的守住或站不回才決定後續角色。

## 整體故事

> 現價99.6位於近期成交道路中。往上，目前資料沒有更上方的明顯人群；往下，較明顯的人群在99～100。

## 一句話

**往上先看價格能否走到下一個人群；往下先看99～100靠近。**

## 波段成交背景

近60日整體平均成交在118.4，完整期間為101.07；現價99.6位於兩者下方。近60日主要成交區121～134位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力。這只描述主要成交人群相對現價的位置，不代表價格必然反轉。

完整期間最密集的人群在約 **58～65**，距離現價較遠，目前只當作遠端背景，不影響眼前路況。

## 小總結

> 現價99.6正在99～100的眼前成本拉扯區；離開後能否守住或站不回，才決定它後續偏向支撐或壓力。近5日主要成交區100～101位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力；近10日主要成交區101～104位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力；近60日主要成交區121～134位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力；往下下一群人在99～100。主要人群已下移到約100.25。平均成交由前5日103.99下移到101.07，代表成交位置正往低價移，不代表支撐或突破已經成立。同時最新5日成交金額減少21.6%，換手正在降溫。