# 3030 德律｜Volume Profile 量價分析

## 報告資訊

- 股票：3030 德律
- 資料來源：Shioaji
- 資料截至：2026-10-27
- 現價：259.0

## AI 閱讀說明

- 本報告為截至 2026-10-27 的靜態行情分析，不代表閱讀當下的即時行情。
- 所有價格、POC、HVN、LVN、成本區與文字判斷，以本報告實際內容為準。
- Volume Profile 描述成交量在價格上的分布與市場成本結構，不代表必然漲跌。
- HVN 為高量成交區，LVN 為低量通道；其角色仍需配合價格後續是否站穩、跌破或收回觀察。
- 本報告不能僅由 Volume Profile 判斷主動買盤、主動賣盤、Bid/Ask Delta 或真實 Order Flow，請勿自行補造這類資訊。
- 請勿自行修改、重新計算或補造本報告沒有提供的價格與模型結果。
- 若沒有新的市場資料，不應推定本報告截止時間之後的實際價格變化。

## DAY 最新 OHLCV

- 日期：2026-10-27
- 開盤：269.0
- 最高：269.5
- 最低：259.0
- 收盤：259.0
- 漲跌幅：-1.52%
- 成交量：1,392 張
- 隔日漲停估算：284.5
- 隔日跌停估算：233.5

## 市場成本正在往哪裡移動

以下各期間均沿用本次 Builder 已計算完成的 Profile、POC 與 VWAP。

### 近 5 日

- 統計期間：2026-10-19～2026-10-27
- 價格範圍：259.00～291.50
- POC／最大成交成本：259.81
- VWAP：276.34
- 累計成交量：7,290
- 累計成交金額：20.15 億元

### 近 10 日

- 統計期間：2026-10-12～2026-10-27
- 價格範圍：259.00～322.00
- POC／最大成交成本：288.93
- VWAP：293.05
- 累計成交量：16,528
- 累計成交金額：48.44 億元

### 近 60 日

- 統計期間：2026-07-29～2026-10-27
- 價格範圍：245.00～322.00
- POC／最大成交成本：307.88
- VWAP：289.98
- 累計成交量：81,819
- 累計成交金額：237.26 億元

### 完整期間

- 統計期間：2026-01-02～2026-10-27
- 價格範圍：169.00～457.50
- POC／最大成交成本：250.74
- VWAP：288.95
- 累計成交量：713,063
- 累計成交金額：2,060.37 億元

### 成本重心移動

- 近 10 日 → 近 5 日：288.93 → 259.81（-10.1%）
- 近 60 日 → 近 10 日：307.88 → 288.93（-6.2%）
- 完整期間 → 近 60 日：250.74 → 307.88（+22.8%）

### VWAP 移動

- 近 10 日 → 近 5 日：293.05 → 276.34（-5.7%）
- 近 60 日 → 近 10 日：289.98 → 293.05（+1.1%）
- 完整期間 → 近 60 日：288.95 → 289.98（+0.4%）

## VOLUME PROFILE 關卡地圖

- 現價：259
- Upper HVN／上方高量成交區：277.90～290.50（近 5 日＋近 10 日確認）
- Current Zone／現價成交區：目前沒有可辨識的正式區域
- LVN／鄰近低量通道：目前沒有可辨識的正式區域
- Lower HVN／下方高量成交區：目前沒有可辨識的正式區域
- POC／最大成交重心：259.00～260.62，中心 259.81

### 關卡解讀

- 上方 277.90～290.50 是近 5 日＋近 10 日確認高量成交區，回升時先視為壓力候選；站上並守住後，才代表壓力開始被消化。
- POC 位於 259.00～260.62、中心約 259.81，代表近 5 日最大成交重心，不代表一定支撐或壓力。
- 近期成交群之間未形成明顯低量通道，不為了填滿版面硬指定 LVN。
- 下方 5／10／60 日 Profile 目前都沒有可辨識的正式高量成交區，不硬造支撐價位。

本區塊只使用既有 5／10／60 日 Profile bins 與 POC；HVN／LVN 描述成交位置與可能角色，不預測必然漲跌。

## VOLUME PROFILE EVOLUTION

今天和過去的輪廓差在哪裡。

### 一週前 → 今日｜近 5 日

- 日期：2026-10-16 → 2026-10-27
- 判斷：成本重心下移
- 最大成交成本：307.94 → 259.81（-15.6%）
- VWAP：306.23 → 276.34
- 70% 集中帶重疊：0%
- 同窗口成交金額：-28.8%
- 比較結果：近 5 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較低價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價正在這批成本區內拉扯；守住下緣才有支撐意義，上緣站不過仍可能形成壓力。同窗口成交金額減少 28.8%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### 兩週前 → 今日｜近 10 日

- 日期：2026-10-08 → 2026-10-27
- 判斷：成本重心下移
- 最大成交成本：313.76 → 288.93（-7.9%）
- VWAP：299.99 → 293.05
- 70% 集中帶重疊：33%
- 同窗口成交金額：-27.5%
- 比較結果：近 10 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較低價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價仍在這批新成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額減少 27.5%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### 約一月前 → 今日｜近 60 日

- 日期：2026-09-22 → 2026-10-27
- 判斷：成本重心上移
- 最大成交成本：296.75 → 307.88（+3.8%）
- VWAP：298.09 → 289.98
- 70% 集中帶重疊：63%
- 同窗口成交金額：-13.9%
- 比較結果：近 60 日同口徑比較；主要成交集中帶只有部分重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較高價格搬。新舊成交位置仍有部分延續。現價仍在這批新成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額減少 13.9%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### RESULT

**短線成本先下移，60 日背景尚未完全同步**

近 5 日與近 10 日人群已往較低價格搬，但 60 日的大人群還留在原區。現價仍在近 5 日與近 10 日成本重心下方，回升接近這兩批成本帶時先留意壓力。

- 成本爭奪帶｜角色未定：259.00～260.62（近 5 日 主要成交人群）— 現價正在這批成交人群內換手，依統一角色規則先視為成本爭奪帶／角色未定。向上離開並守住，回測時才有支撐意義；向下跌穿且站不回，反彈接近時才可能成為壓力。

## 這些成交量在說什麼

資料截至 **2026-10-27**，現價 **259**。
解讀順序：近5日看腳下，近10日看短線，近60日接續波段，完整期間只補遠端背景。

## 區塊一｜短線路況

### 由價格上方往下看

**259～261｜眼前成本拉扯區｜角色尚未確定**
現價259就在259～261的新成交人群內。這是眼前成本拉扯區，角色尚未確定；離開後能否守住或站不回，才決定後續偏向支撐或壓力。

**259～291｜短線主要拉扯區**
現價就在近5日259～261與近10日284～291的主要人群內，附近容易反覆拉扯。

### 人群、成交重心與換手熱度

- **主要人群有沒有搬家**：最大人群由近10日約288.93降到近5日約259.81，主要人群正往低價移動。
- **平均成交往哪裡移**：前5日平均成交約306.23，最新5日降到276.34，下移9.8%。這代表成交位置往低價移，但只能證明低價有人交易，不能證明已經撐住。
- **現價在平均成交哪一邊**：現價259低於最新5日平均成交276.34。276.34只代表回到近期平均，真正明顯的上方人群在259～261。
- **最近換手是否升溫**：最新5日成交金額20.15億元，比前5日28.29億元少28.8%，近期換手正在降溫。成交金額無法分辨買賣方，不能因此說買盤增強或賣壓已經耗盡。

## 區塊二｜波段路況

主要路況使用 **近60個交易日（2026-07-29～2026-10-27）**；完整期間只補充較遠背景。

由價格上方一路往下看：

**281～284｜上方壓力可能區**
過去在這裡成交的人明顯增加。這群人位於現價上方，價格往上來到附近，可能被壓住並進入拉扯。

**278～281｜上方壓力可能區**
這裡已經有一些近期成交。因為位於現價上方，價格來到這段可能開始放慢，接著面對281～284的主要壓力。

**271～278｜上方可能快速穿越區**
這段過去成交不多。只要價格開始移動，往上可能較快穿越，真正明顯的拉扯主要在281～284。

**266～271｜上方壓力可能區**
這裡已經有一些近期成交。因為位於現價上方，價格來到這段可能開始放慢，接著面對281～284的主要壓力。

**259｜目前所在位置**
現價位於281～284主要成交區下方，目前附近沒有厚實的人群。

**245～259｜成本拉扯區｜角色尚未確定**
這段成交區包含現價（含上下緣），依統一角色規則不能先標成支撐或壓力；離開後的守住或站不回才決定後續角色。

## 整體故事

> 現價259位於近期成交道路中。往上，266～271可能稍微放慢，271～278可能走得較快，278～281可能稍微放慢，281～284才是主要壓力；往下，若259附近沒人接可能沿著258、250、245尋找下一群人。

## 一句話

**往上先看281～284會不會卡住；往下若259沒人接，就沿著258、250、245繼續找。**

## 波段成交背景

近60日整體平均成交在289.98，完整期間為288.95；現價259位於兩者下方。近60日主要成交區307～314位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力。這只描述主要成交人群相對現價的位置，不代表價格必然反轉。

完整期間最密集的人群在約 **236～275**，距離現價較遠，目前只當作遠端背景，不影響眼前路況。

## 小總結

> 現價259正在259～261的眼前成本拉扯區；離開後能否守住或站不回，才決定它後續偏向支撐或壓力。近5日主要成交區259～261包含現價，現在先視為成本拉扯區；近10日主要成交區284～291位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力；近60日主要成交區307～314位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力；往下接不住就沿著258、250、245繼續找。主要人群已下移到約259.81。平均成交由前5日306.23下移到276.34，代表成交位置正往低價移，不代表支撐或突破已經成立。同時最新5日成交金額減少28.8%，換手正在降溫。