# 3033 威健｜Volume Profile 量價分析

## 報告資訊

- 股票：3033 威健
- 資料來源：Shioaji
- 資料截至：2026-08-28
- 現價：45.05

## AI 閱讀說明

- 本報告為截至 2026-08-28 的靜態行情分析，不代表閱讀當下的即時行情。
- 所有價格、POC、HVN、LVN、成本區與文字判斷，以本報告實際內容為準。
- Volume Profile 描述成交量在價格上的分布與市場成本結構，不代表必然漲跌。
- HVN 為高量成交區，LVN 為低量通道；其角色仍需配合價格後續是否站穩、跌破或收回觀察。
- 本報告不能僅由 Volume Profile 判斷主動買盤、主動賣盤、Bid/Ask Delta 或真實 Order Flow，請勿自行補造這類資訊。
- 請勿自行修改、重新計算或補造本報告沒有提供的價格與模型結果。
- 若沒有新的市場資料，不應推定本報告截止時間之後的實際價格變化。

## DAY 最新 OHLCV

- 日期：2026-08-28
- 開盤：45.75
- 最高：46.05
- 最低：45.05
- 收盤：45.05
- 漲跌幅：-0.33%
- 成交量：3,450 張
- 隔日漲停估算：49.55
- 隔日跌停估算：40.55

## 市場成本正在往哪裡移動

以下各期間均沿用本次 Builder 已計算完成的 Profile、POC 與 VWAP。

### 近 5 日

- 統計期間：2026-08-24～2026-08-28
- 價格範圍：45.00～47.40
- POC／最大成交成本：45.54
- VWAP：45.94
- 累計成交量：18,567
- 累計成交金額：8.53 億元

### 近 10 日

- 統計期間：2026-08-17～2026-08-28
- 價格範圍：44.30～48.70
- POC／最大成交成本：45.51
- VWAP：45.92
- 累計成交量：43,280
- 累計成交金額：19.88 億元

### 近 60 日

- 統計期間：2026-06-04～2026-08-28
- 價格範圍：41.85～59.40
- POC／最大成交成本：50.33
- VWAP：50.29
- 累計成交量：577,500
- 累計成交金額：290.43 億元

### 完整期間

- 統計期間：2026-01-02～2026-08-28
- 價格範圍：28.45～59.40
- POC／最大成交成本：50.63
- VWAP：44.42
- 累計成交量：1,535,671
- 累計成交金額：682.08 億元

### 成本重心移動

- 近 10 日 → 近 5 日：45.51 → 45.54（+0.1%）
- 近 60 日 → 近 10 日：50.33 → 45.51（-9.6%）
- 完整期間 → 近 60 日：50.63 → 50.33（-0.6%）

### VWAP 移動

- 近 10 日 → 近 5 日：45.92 → 45.94（+0.0%）
- 近 60 日 → 近 10 日：50.29 → 45.92（-8.7%）
- 完整期間 → 近 60 日：44.42 → 50.29（+13.2%）

## VOLUME PROFILE 關卡地圖

- 現價：45.05
- Upper HVN／上方高量成交區：46.72～47.16（近 5 日＋近 10 日確認）
- Current Zone／現價成交區：44.96～46.06（近 5 日＋近 10 日確認）
- LVN／鄰近低量通道：46.08～46.32（近 5 日）
- Lower HVN／下方高量成交區：目前沒有可辨識的正式區域
- POC／最大成交重心：45.48～45.60，中心 45.54

### 關卡解讀

- 上方 46.72～47.16 是近 5 日＋近 10 日確認高量成交區，回升時先視為壓力候選；站上並守住後，才代表壓力開始被消化。
- POC 位於 45.48～45.60、中心約 45.54，代表近 5 日最大成交重心，不代表一定支撐或壓力。
- 46.08～46.32 是靠近現價的低量通道；若離開目前成交群後沒有快速收回，留意往下一成交群移動。
- 下方 5／10／60 日 Profile 目前都沒有可辨識的正式高量成交區，不硬造支撐價位。

本區塊只使用既有 5／10／60 日 Profile bins 與 POC；HVN／LVN 描述成交位置與可能角色，不預測必然漲跌。

## VOLUME PROFILE EVOLUTION

今天和過去的輪廓差在哪裡。

### 一週前 → 今日｜近 5 日

- 日期：2026-08-21 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心上移
- 最大成交成本：45.29 → 45.54（+0.6%）
- VWAP：45.91 → 45.94
- 70% 集中帶重疊：49%
- 同窗口成交金額：-24.8%
- 比較結果：近 5 日同口徑比較；主要成交集中帶只有部分重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較高價格搬。新舊成交位置仍有部分延續。現價仍在這批新成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額減少 24.8%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### 兩週前 → 今日｜近 10 日

- 日期：2026-08-14 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心下移
- 最大成交成本：48.93 → 45.51（-7.0%）
- VWAP：48.76 → 45.92
- 70% 集中帶重疊：0%
- 同窗口成交金額：-45.4%
- 比較結果：近 10 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較低價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價仍在這批新成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額減少 45.4%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### 約一月前 → 今日｜近 60 日

- 日期：2026-07-31 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心大致持平
- 最大成交成本：50.33 → 50.33（+0.0%）
- VWAP：49.69 → 50.29
- 70% 集中帶重疊：64%
- 同窗口成交金額：-35.1%
- 比較結果：近 60 日同口徑比較；主要成交集中帶只有部分重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群仍留在原本價格附近。新舊成交位置仍有部分延續。現價仍在這批主要成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額減少 35.1%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### RESULT

**短、中期成本移動不同步**

最近 5 日人群往上搬，但近 10 日人群反而往下，表示新舊成本還沒有合流。現價仍在近 5 日與近 10 日成本重心下方，回升接近這兩批成本帶時先留意壓力。

- 可能支撐：目前沒有鄰近候選，不為了填滿內容硬指定價位。
- 可能壓力：45.12～45.72（近 5 日 主要成交人群）— 這批成交人群位於現價上方；回升時若放慢或站不回，可能形成壓力。站上並守住，表示壓力正在被消化。

## 這些成交量在說什麼

資料截至 **2026-08-28**，現價 **45.05**。
解讀順序：近5日看腳下，近10日看短線，近60日接續波段，完整期間只補遠端背景。

## 區塊一｜短線路況

### 由價格上方往下看

**45.0～45.1｜現價附近可能快速穿越區**
現價45.05落在45.0～45.1，附近成交較少。這裡沒有明顯成交人群，只要價格開始移動，就可能較快穿越。

**45～46｜短線主要拉扯區**
現價就在近5日45～46與近10日45～46的主要人群內，附近容易反覆拉扯。

### 人群、成交重心與換手熱度

- **主要人群有沒有搬家**：近5日與近10日最大人群都在約45.54附近。主要人群還留在原處，沒有整群搬到現價附近。
- **平均成交往哪裡移**：前5日與最新5日平均成交都在約45.94，整體成交重心沒有明顯移動。
- **現價在平均成交哪一邊**：現價45.05低於最新5日平均成交45.94。45.94只代表回到近期平均，真正明顯的上方人群在45～46。
- **最近換手是否升溫**：最新5日成交金額8.53億元，比前5日11.35億元少24.8%，近期換手正在降溫。成交金額無法分辨買賣方，不能因此說買盤增強或賣壓已經耗盡。

## 區塊二｜波段路況

主要路況使用 **近60個交易日（2026-06-04～2026-08-28）**；完整期間只補充較遠背景。

由價格上方一路往下看：

**48～52｜上方主要壓力可能區**
近期最多成交集中在這裡。價格若回到這一帶，可能遇到解套賣壓，容易放慢並反覆拉扯。

**45～48｜上方壓力可能區**
這裡已經有一些近期成交。因為位於現價上方，價格來到這段可能開始放慢，接著面對48～52的主要壓力。

**45.05｜目前所在位置**
現價位於48～52主要成交區下方，目前附近沒有厚實的人群。

**42～45｜成本拉扯區｜角色尚未確定**
這段成交區包含現價（含上下緣），依統一角色規則不能先標成支撐或壓力；離開後的守住或站不回才決定後續角色。

## 整體故事

> 現價45.05位於近期成交道路中。往上，45～48可能稍微放慢，48～52才是主要壓力；往下，若45.05附近沒人接可能沿著44、43、42尋找下一群人。

## 一句話

**往上先看48～52會不會卡住；往下若45.05沒人接，就沿著44、43、42繼續找。**

## 波段成交背景

近60日整體平均成交在50.29，完整期間為44.42；現價45.05位於兩者之間。近60日主要成交區48～52位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力。這只描述主要成交人群相對現價的位置，不代表價格必然反轉。

完整期間最密集的人群在約 **48～52**，距離現價較遠，目前只當作遠端背景，不影響眼前路況。

## 小總結

> 現價45.05附近成交較少，可能較快穿越。近5日主要成交區45～46位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力；近10日主要成交區45～46包含現價，現在先視為成本拉扯區；近60日主要成交區48～52位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力；往下接不住就沿著44、43、42繼續找。主要人群仍留在現價上方約45.54，沒有明顯搬家。平均成交由前5日45.91上移到45.94，代表成交位置正往高價移，不代表支撐或突破已經成立。同時最新5日成交金額減少24.8%，換手正在降溫。