# 3044 健鼎｜Volume Profile 量價分析

## 報告資訊

- 股票：3044 健鼎
- 資料來源：Shioaji
- 資料截至：2026-08-28
- 現價：490.0

## AI 閱讀說明

- 本報告為截至 2026-08-28 的靜態行情分析，不代表閱讀當下的即時行情。
- 所有價格、POC、HVN、LVN、成本區與文字判斷，以本報告實際內容為準。
- Volume Profile 描述成交量在價格上的分布與市場成本結構，不代表必然漲跌。
- HVN 為高量成交區，LVN 為低量通道；其角色仍需配合價格後續是否站穩、跌破或收回觀察。
- 本報告不能僅由 Volume Profile 判斷主動買盤、主動賣盤、Bid/Ask Delta 或真實 Order Flow，請勿自行補造這類資訊。
- 請勿自行修改、重新計算或補造本報告沒有提供的價格與模型結果。
- 若沒有新的市場資料，不應推定本報告截止時間之後的實際價格變化。

## DAY 最新 OHLCV

- 日期：2026-08-28
- 開盤：486.0
- 最高：499.0
- 最低：483.5
- 收盤：490.0
- 漲跌幅：+1.87%
- 成交量：2,825 張
- 隔日漲停估算：539
- 隔日跌停估算：441.0

## 市場成本正在往哪裡移動

以下各期間均沿用本次 Builder 已計算完成的 Profile、POC 與 VWAP。

### 近 5 日

- 統計期間：2026-08-24～2026-08-28
- 價格範圍：439.50～499.00
- POC／最大成交成本：449.91
- VWAP：472.62
- 累計成交量：12,110
- 累計成交金額：57.23 億元

### 近 10 日

- 統計期間：2026-08-17～2026-08-28
- 價格範圍：439.50～515.00
- POC／最大成交成本：486.69
- VWAP：480.02
- 累計成交量：33,666
- 累計成交金額：161.60 億元

### 近 60 日

- 統計期間：2026-06-04～2026-08-28
- 價格範圍：327.00～598.00
- POC／最大成交成本：485.08
- VWAP：471.26
- 累計成交量：227,145
- 累計成交金額：1,070.45 億元

### 完整期間

- 統計期間：2026-01-02～2026-08-28
- 價格範圍：307.50～598.00
- POC／最大成交成本：486.64
- VWAP：432.66
- 累計成交量：689,761
- 累計成交金額：2,984.31 億元

### 成本重心移動

- 近 10 日 → 近 5 日：486.69 → 449.91（-7.6%）
- 近 60 日 → 近 10 日：485.08 → 486.69（+0.3%）
- 完整期間 → 近 60 日：486.64 → 485.08（-0.3%）

### VWAP 移動

- 近 10 日 → 近 5 日：480.02 → 472.62（-1.5%）
- 近 60 日 → 近 10 日：471.26 → 480.02（+1.9%）
- 完整期間 → 近 60 日：432.66 → 471.26（+8.9%）

## VOLUME PROFILE 關卡地圖

- 現價：490
- Upper HVN／上方高量成交區：目前沒有可辨識的正式區域
- Current Zone／現價成交區：477.25～496.12（近 5 日＋近 10 日確認）
- LVN／鄰近低量通道：469.25～475.20（近 5 日）
- Lower HVN／下方高量成交區：448.43～454.38（近 5 日）
- POC／最大成交重心：448.43～451.40，中心 449.91

### 關卡解讀

- 上方 5／10／60 日 Profile 目前都沒有可辨識的正式高量成交區，不硬造壓力價位。
- POC 位於 448.43～451.40、中心約 449.91，代表近 5 日最大成交重心，不代表一定支撐或壓力。
- 469.25～475.20 是靠近現價的低量通道；若離開目前成交群後沒有快速收回，留意往下一成交群移動。
- 下方 448.43～454.38 是近 5 日高量成交區，先視為支撐候選；跌穿且站不回時，候選角色失效。

本區塊只使用既有 5／10／60 日 Profile bins 與 POC；HVN／LVN 描述成交位置與可能角色，不預測必然漲跌。

## VOLUME PROFILE EVOLUTION

今天和過去的輪廓差在哪裡。

### 一週前 → 今日｜近 5 日

- 日期：2026-08-21 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心下移
- 最大成交成本：486.5 → 449.91（-7.5%）
- VWAP：484.19 → 472.62
- 70% 集中帶重疊：13%
- 同窗口成交金額：-45.2%
- 比較結果：近 5 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較低價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價已在這批成本上方，日後回到附近時可先看成可能支撐；跌穿且站不回時，支撐候選失效。同窗口成交金額減少 45.2%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### 兩週前 → 今日｜近 10 日

- 日期：2026-08-14 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心大致持平
- 最大成交成本：494.6 → 486.69（-1.6%）
- VWAP：449.21 → 480.02
- 70% 集中帶重疊：27%
- 同窗口成交金額：-25.1%
- 比較結果：近 10 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群仍留在原本價格附近。新舊成交位置幾乎分開。現價已在這批成本上方，日後回到附近時可先看成可能支撐；跌穿且站不回時，支撐候選失效。同窗口成交金額減少 25.1%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### 約一月前 → 今日｜近 60 日

- 日期：2026-07-31 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心下移
- 最大成交成本：503.15 → 485.08（-3.6%）
- VWAP：487.09 → 471.26
- 70% 集中帶重疊：60%
- 同窗口成交金額：-11.8%
- 比較結果：近 60 日同口徑比較；主要成交集中帶只有部分重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較低價格搬。新舊成交位置仍有部分延續。現價正在這批成本區內拉扯；守住下緣才有支撐意義，上緣站不過仍可能形成壓力。同窗口成交金額減少 11.8%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### RESULT

**短、中期成本移動不同步**

不同時間層的人群沒有一起搬家，現在仍是新舊成本重新分配。現價已在近 5 日與近 10 日成本重心上方，回測這兩批成本帶時再觀察能否形成承接。

- 成本爭奪帶｜角色未定：480.57～516.70（近 60 日 主要成交人群）— 現價正在這批成交人群內換手，依統一角色規則先視為成本爭奪帶／角色未定。向上離開並守住，回測時才有支撐意義；向下跌穿且站不回，反彈接近時才可能成為壓力。

## 這些成交量在說什麼

資料截至 **2026-08-28**，現價 **490**。
解讀順序：近5日看腳下，近10日看短線，近60日接續波段，完整期間只補遠端背景。

## 區塊一｜短線路況

### 由價格上方往下看

**478～490｜眼前成本拉扯區｜角色尚未確定**
現價490就在478～490的新成交人群內。這是眼前成本拉扯區，角色尚未確定；離開後能否守住或站不回，才決定後續偏向支撐或壓力。

**448～496｜短線主要拉扯區**
現價就在近5日448～454與近10日477～496的主要人群內，附近容易反覆拉扯。

### 人群、成交重心與換手熱度

- **主要人群有沒有搬家**：最大人群由近10日約486.69降到近5日約449.91，主要人群正往低價移動。
- **平均成交往哪裡移**：前5日平均成交約484.19，最新5日降到472.62，下移2.4%。這代表成交位置往低價移，但只能證明低價有人交易，不能證明已經撐住。
- **現價在平均成交哪一邊**：現價490高於最新5日平均成交472.62。這只代表現價位於最新平均之上，不等於下方已經形成支撐。
- **最近換手是否升溫**：最新5日成交金額57.23億元，比前5日104.37億元少45.2%，近期換手正在降溫。成交金額無法分辨買賣方，不能因此說買盤增強或賣壓已經耗盡。

## 區塊二｜波段路況

主要路況使用 **近60個交易日（2026-06-04～2026-08-28）**；完整期間只補充較遠背景。

由價格上方一路往下看：

**490｜目前所在位置**
現價就在近期成交較多的人群裡。這裡是眼前成本拉扯區，角色尚未確定；離開後能否守住或站不回，才決定後續偏向支撐或壓力。

**472～490｜成本拉扯區｜角色尚未確定**
這段成交區包含現價（含上下緣），依統一角色規則不能先標成支撐或壓力；離開後的守住或站不回才決定後續角色。

## 整體故事

> 現價490位於近期成交道路中。往上，目前資料沒有更上方的明顯人群；往下，較明顯的人群在472～490。

## 一句話

**往上先看價格能否走到下一個人群；往下先看472～490靠近。**

## 波段成交背景

近60日整體平均成交在471.26，完整期間為432.66；現價490位於兩者上方。近60日主要成交區472～517包含現價，現在先視為成本拉扯區。這只描述主要成交人群相對現價的位置，不代表價格必然反轉。

完整期間最密集的人群在約 **482～511**，距離現價較遠，目前只當作遠端背景，不影響眼前路況。

## 小總結

> 現價490正在478～490的眼前成本拉扯區；離開後能否守住或站不回，才決定它後續偏向支撐或壓力。近5日主要成交區448～454位於現價下方，回落接近時先視為可能支撐；近10日主要成交區477～496包含現價，現在先視為成本拉扯區；近60日主要成交區472～517包含現價，現在先視為成本拉扯區；往下下一群人在472～490。主要人群已下移到約449.91。平均成交由前5日484.19下移到472.62，代表成交位置正往低價移，不代表支撐或突破已經成立。同時最新5日成交金額減少45.2%，換手正在降溫。