# 3050 鈺德｜Volume Profile 量價分析

## 報告資訊

- 股票：3050 鈺德
- 資料來源：Shioaji
- 資料截至：2026-10-27
- 現價：11.15

## AI 閱讀說明

- 本報告為截至 2026-10-27 的靜態行情分析，不代表閱讀當下的即時行情。
- 所有價格、POC、HVN、LVN、成本區與文字判斷，以本報告實際內容為準。
- Volume Profile 描述成交量在價格上的分布與市場成本結構，不代表必然漲跌。
- HVN 為高量成交區，LVN 為低量通道；其角色仍需配合價格後續是否站穩、跌破或收回觀察。
- 本報告不能僅由 Volume Profile 判斷主動買盤、主動賣盤、Bid/Ask Delta 或真實 Order Flow，請勿自行補造這類資訊。
- 請勿自行修改、重新計算或補造本報告沒有提供的價格與模型結果。
- 若沒有新的市場資料，不應推定本報告截止時間之後的實際價格變化。

## DAY 最新 OHLCV

- 日期：2026-10-27
- 開盤：11.40
- 最高：11.40
- 最低：11.10
- 收盤：11.15
- 漲跌幅：-2.19%
- 成交量：456 張
- 隔日漲停估算：12.25
- 隔日跌停估算：10.05

## 市場成本正在往哪裡移動

以下各期間均沿用本次 Builder 已計算完成的 Profile、POC 與 VWAP。

### 近 5 日

- 統計期間：2026-10-19～2026-10-27
- 價格範圍：11.10～11.60
- POC／最大成交成本：11.41
- VWAP：11.35
- 累計成交量：1,685
- 累計成交金額：0.19 億元

### 近 10 日

- 統計期間：2026-10-12～2026-10-27
- 價格範圍：11.10～11.75
- POC／最大成交成本：11.44
- VWAP：11.46
- 累計成交量：3,785
- 累計成交金額：0.43 億元

### 近 60 日

- 統計期間：2026-07-29～2026-10-27
- 價格範圍：10.40～12.00
- POC／最大成交成本：11.55
- VWAP：11.37
- 累計成交量：28,340
- 累計成交金額：3.22 億元

### 完整期間

- 統計期間：2026-01-02～2026-10-27
- 價格範圍：10.40～15.30
- POC／最大成交成本：12.93
- VWAP：13.06
- 累計成交量：184,095
- 累計成交金額：24.04 億元

### 成本重心移動

- 近 10 日 → 近 5 日：11.44 → 11.41（-0.3%）
- 近 60 日 → 近 10 日：11.55 → 11.44（-0.9%）
- 完整期間 → 近 60 日：12.93 → 11.55（-10.7%）

### VWAP 移動

- 近 10 日 → 近 5 日：11.46 → 11.35（-1.0%）
- 近 60 日 → 近 10 日：11.37 → 11.46（+0.8%）
- 完整期間 → 近 60 日：13.06 → 11.37（-12.9%）

## VOLUME PROFILE 關卡地圖

- 現價：11.15
- Upper HVN／上方高量成交區：11.39～11.46（近 5 日＋近 10 日確認）
- Current Zone／現價成交區：11.15～11.20（近 5 日）
- LVN／鄰近低量通道：11.20～11.25（近 5 日）
- Lower HVN／下方高量成交區：目前沒有可辨識的正式區域
- POC／最大成交重心：11.40～11.42，中心 11.41

### 關卡解讀

- 上方 11.39～11.46 是近 5 日＋近 10 日確認高量成交區，回升時先視為壓力候選；站上並守住後，才代表壓力開始被消化。
- POC 位於 11.40～11.42、中心約 11.41，代表近 5 日最大成交重心，不代表一定支撐或壓力。
- 11.20～11.25 是靠近現價的低量通道；若離開目前成交群後沒有快速收回，留意往下一成交群移動。
- 下方 5／10／60 日 Profile 目前都沒有可辨識的正式高量成交區，不硬造支撐價位。

本區塊只使用既有 5／10／60 日 Profile bins 與 POC；HVN／LVN 描述成交位置與可能角色，不預測必然漲跌。

## VOLUME PROFILE EVOLUTION

今天和過去的輪廓差在哪裡。

### 一週前 → 今日｜近 5 日

- 日期：2026-10-16 → 2026-10-27
- 判斷：成本重心大致持平
- 最大成交成本：11.45 → 11.41（-0.3%）
- VWAP：11.55 → 11.35
- 70% 集中帶重疊：67%
- 同窗口成交金額：-21.1%
- 比較結果：近 5 日同口徑比較；主要成交集中帶仍大幅重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群仍留在原本價格附近。大部分成交位置仍留在原區。現價仍在這批主要成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額減少 21.1%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### 兩週前 → 今日｜近 10 日

- 日期：2026-10-08 → 2026-10-27
- 判斷：成本重心下移
- 最大成交成本：11.56 → 11.44（-1.0%）
- VWAP：11.62 → 11.46
- 70% 集中帶重疊：39%
- 同窗口成交金額：-26.3%
- 比較結果：近 10 日同口徑比較；主要成交集中帶只有部分重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較低價格搬。新舊成交位置仍有部分延續。現價仍在這批新成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額減少 26.3%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### 約一月前 → 今日｜近 60 日

- 日期：2026-09-22 → 2026-10-27
- 判斷：成本重心大致持平
- 最大成交成本：11.64 → 11.55（-0.8%）
- VWAP：11.67 → 11.37
- 70% 集中帶重疊：46%
- 同窗口成交金額：-22.2%
- 比較結果：近 60 日同口徑比較；主要成交集中帶只有部分重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群仍留在原本價格附近。新舊成交位置仍有部分延續。現價仍在這批主要成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額減少 22.2%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### RESULT

**短、中期成本移動不同步**

不同時間層的人群沒有一起搬家，現在仍是新舊成本重新分配。現價仍在近 5 日與近 10 日成本重心下方，回升接近這兩批成本帶時先留意壓力。

- 成本爭奪帶｜角色未定：11.15～11.31（近 60 日 次一成交人群）— 現價正在這批成交人群內換手，依統一角色規則先視為成本爭奪帶／角色未定。向上離開並守住，回測時才有支撐意義；向下跌穿且站不回，反彈接近時才可能成為壓力。

## 這些成交量在說什麼

資料截至 **2026-10-27**，現價 **11.15**。
解讀順序：近5日看腳下，近10日看短線，近60日接續波段，完整期間只補遠端背景。

## 區塊一｜短線路況

### 由價格上方往下看

**11.4～11.5｜上方短線主要壓力可能區**
近5日主要人群在11.4～11.5，近10日主要人群在11.4～11.5。這些成交都在現價上方，價格回到這裡可能被壓住、放慢並反覆拉扯。

**11.2～11.4｜上方可能快速穿越區**
這段過去成交較少。如果價格自行往上移動，可能較快穿越，真正明顯壓力在上方主要人群。

**11.1～11.2｜現價附近可能快速穿越區**
現價11.15落在11.1～11.2，附近成交較少。這裡沒有明顯成交人群，只要價格開始移動，就可能較快穿越。

### 人群、成交重心與換手熱度

- **主要人群有沒有搬家**：最大人群由近10日約11.44降到近5日約11.41，主要人群正往低價移動。
- **平均成交往哪裡移**：前5日平均成交約11.55，最新5日降到11.35，下移1.7%。這代表成交位置往低價移，但只能證明低價有人交易，不能證明已經撐住。
- **現價在平均成交哪一邊**：現價11.15低於最新5日平均成交11.35。11.35只代表回到近期平均，真正明顯的上方人群在11.4～11.5。
- **最近換手是否升溫**：最新5日成交金額0.19億元，比前5日0.24億元少21.1%，近期換手正在降溫。成交金額無法分辨買賣方，不能因此說買盤增強或賣壓已經耗盡。

## 區塊二｜波段路況

主要路況使用 **近60個交易日（2026-07-29～2026-10-27）**；完整期間只補充較遠背景。

由價格上方一路往下看：

**11.15｜目前所在位置**
現價就在近期成交較多的人群裡。這裡是眼前成本拉扯區，角色尚未確定；離開後能否守住或站不回，才決定後續偏向支撐或壓力。

**11.1～11.2｜成本拉扯區｜角色尚未確定**
這段成交區包含現價（含上下緣），依統一角色規則不能先標成支撐或壓力；離開後的守住或站不回才決定後續角色。

## 整體故事

> 現價11.15位於近期成交道路中。往上，目前資料沒有更上方的明顯人群；往下，較明顯的人群在11.1～11.2。

## 一句話

**往上先看價格能否走到下一個人群；往下先看11.1～11.2靠近。**

## 波段成交背景

近60日整體平均成交在11.37，完整期間為13.06；現價11.15位於兩者下方。近60日主要成交區11.1～11.7包含現價，現在先視為成本拉扯區。這只描述主要成交人群相對現價的位置，不代表價格必然反轉。

完整期間最密集的人群在約 **12.7～13.5**，距離現價較遠，目前只當作遠端背景，不影響眼前路況。

## 小總結

> 現價11.15附近成交較少，可能較快穿越。近5日主要成交區11.4～11.5位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力；近10日主要成交區11.4～11.5位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力；近60日主要成交區11.1～11.7包含現價，現在先視為成本拉扯區；往下下一群人在11.1～11.2。主要人群已下移到約11.41。平均成交由前5日11.55下移到11.35，代表成交位置正往低價移，不代表支撐或突破已經成立。同時最新5日成交金額減少21.1%，換手正在降溫。