# 3092 鴻碩｜Volume Profile 量價分析

## 報告資訊

- 股票：3092 鴻碩
- 資料來源：Shioaji
- 資料截至：2026-10-27
- 現價：22.70

## AI 閱讀說明

- 本報告為截至 2026-10-27 的靜態行情分析，不代表閱讀當下的即時行情。
- 所有價格、POC、HVN、LVN、成本區與文字判斷，以本報告實際內容為準。
- Volume Profile 描述成交量在價格上的分布與市場成本結構，不代表必然漲跌。
- HVN 為高量成交區，LVN 為低量通道；其角色仍需配合價格後續是否站穩、跌破或收回觀察。
- 本報告不能僅由 Volume Profile 判斷主動買盤、主動賣盤、Bid/Ask Delta 或真實 Order Flow，請勿自行補造這類資訊。
- 請勿自行修改、重新計算或補造本報告沒有提供的價格與模型結果。
- 若沒有新的市場資料，不應推定本報告截止時間之後的實際價格變化。

## DAY 最新 OHLCV

- 日期：2026-10-27
- 開盤：23.20
- 最高：23.30
- 最低：22.40
- 收盤：22.70
- 漲跌幅：-2.16%
- 成交量：136 張
- 隔日漲停估算：24.95
- 隔日跌停估算：20.45

## 市場成本正在往哪裡移動

以下各期間均沿用本次 Builder 已計算完成的 Profile、POC 與 VWAP。

### 近 5 日

- 統計期間：2026-10-19～2026-10-27
- 價格範圍：21.65～24.20
- POC／最大成交成本：23.75
- VWAP：23.3
- 累計成交量：908
- 累計成交金額：0.21 億元

### 近 10 日

- 統計期間：2026-10-12～2026-10-27
- 價格範圍：21.65～24.20
- POC／最大成交成本：23.75
- VWAP：23.29
- 累計成交量：1,660
- 累計成交金額：0.39 億元

### 近 60 日

- 統計期間：2026-07-29～2026-10-27
- 價格範圍：21.60～25.40
- POC／最大成交成本：23.94
- VWAP：23.63
- 累計成交量：11,939
- 累計成交金額：2.82 億元

### 完整期間

- 統計期間：2026-01-02～2026-10-27
- 價格範圍：21.60～40.50
- POC／最大成交成本：32
- VWAP：30.66
- 累計成交量：172,748
- 累計成交金額：52.96 億元

### 成本重心移動

- 近 10 日 → 近 5 日：23.75 → 23.75（+0.0%）
- 近 60 日 → 近 10 日：23.94 → 23.75（-0.8%）
- 完整期間 → 近 60 日：32 → 23.94（-25.2%）

### VWAP 移動

- 近 10 日 → 近 5 日：23.29 → 23.3（+0.1%）
- 近 60 日 → 近 10 日：23.63 → 23.29（-1.5%）
- 完整期間 → 近 60 日：30.66 → 23.63（-22.9%）

## VOLUME PROFILE 關卡地圖

- 現價：22.7
- Upper HVN／上方高量成交區：23.43～23.95（近 5 日＋近 10 日確認）
- Current Zone／現價成交區：22.67～23.05（近 5 日＋近 10 日確認）
- LVN／鄰近低量通道：目前沒有可辨識的正式區域
- Lower HVN／下方高量成交區：目前沒有可辨識的正式區域
- POC／最大成交重心：23.69～23.82，中心 23.75

### 關卡解讀

- 上方 23.43～23.95 是近 5 日＋近 10 日確認高量成交區，回升時先視為壓力候選；站上並守住後，才代表壓力開始被消化。
- POC 位於 23.69～23.82、中心約 23.75，代表近 5 日最大成交重心，不代表一定支撐或壓力。
- 近期成交群之間未形成明顯低量通道，不為了填滿版面硬指定 LVN。
- 下方 5／10／60 日 Profile 目前都沒有可辨識的正式高量成交區，不硬造支撐價位。

本區塊只使用既有 5／10／60 日 Profile bins 與 POC；HVN／LVN 描述成交位置與可能角色，不預測必然漲跌。

## VOLUME PROFILE EVOLUTION

今天和過去的輪廓差在哪裡。

### 一週前 → 今日｜近 5 日

- 日期：2026-10-16 → 2026-10-27
- 判斷：成本重心上移
- 最大成交成本：22.96 → 23.75（+3.5%）
- VWAP：23.26 → 23.3
- 70% 集中帶重疊：55%
- 同窗口成交金額：+20.9%
- 比較結果：近 5 日同口徑比較；主要成交集中帶只有部分重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較高價格搬。新舊成交位置仍有部分延續。現價仍在這批新成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額增加 20.9%，這段換手比過去活躍，但仍要看新成本區能否守住。

### 兩週前 → 今日｜近 10 日

- 日期：2026-10-08 → 2026-10-27
- 判斷：成本重心下移
- 最大成交成本：24.94 → 23.75（-4.7%）
- VWAP：24.35 → 23.29
- 70% 集中帶重疊：0%
- 同窗口成交金額：-53.4%
- 比較結果：近 10 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較低價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價仍在這批新成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額減少 53.4%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### 約一月前 → 今日｜近 60 日

- 日期：2026-09-22 → 2026-10-27
- 判斷：成本重心下移
- 最大成交成本：33.03 → 23.94（-27.5%）
- VWAP：28.31 → 23.63
- 70% 集中帶重疊：6%
- 同窗口成交金額：-57.3%
- 比較結果：近 60 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較低價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價仍在這批新成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額減少 57.3%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### RESULT

**短、中期成本移動不同步**

最近 5 日人群往上搬，但近 10 日人群反而往下，表示新舊成本還沒有合流。現價仍在近 5 日與近 10 日成本重心下方，回升接近這兩批成本帶時先留意壓力。

- 成本爭奪帶｜角色未定：22.67～22.80（近 5 日 次一成交人群）— 現價正在這批成交人群內換手，依統一角色規則先視為成本爭奪帶／角色未定。向上離開並守住，回測時才有支撐意義；向下跌穿且站不回，反彈接近時才可能成為壓力。

## 這些成交量在說什麼

資料截至 **2026-10-27**，現價 **22.7**。
解讀順序：近5日看腳下，近10日看短線，近60日接續波段，完整期間只補遠端背景。

## 區塊一｜短線路況

### 由價格上方往下看

**23～24｜上方短線主要壓力可能區**
近5日主要人群在23～24，近10日主要人群在23～24。這些成交都在現價上方，價格回到這裡可能被壓住、放慢並反覆拉扯。

**22.7～23.4｜上方沿途可能拉扯區**
現價到上方主要人群之間已有一些成交，價格往上可能邊走邊拉扯。

**22.7～22.9｜眼前成本拉扯區｜角色尚未確定**
現價22.7就在22.7～22.9的新成交人群內。這是眼前成本拉扯區，角色尚未確定；離開後能否守住或站不回，才決定後續偏向支撐或壓力。

### 人群、成交重心與換手熱度

- **主要人群有沒有搬家**：近5日與近10日最大人群都在約23.75附近。主要人群還留在原處，沒有整群搬到現價附近。
- **平均成交往哪裡移**：前5日與最新5日平均成交都在約23.3，整體成交重心沒有明顯移動。
- **現價在平均成交哪一邊**：現價22.7低於最新5日平均成交23.3。23.3只代表回到近期平均，真正明顯的上方人群在23～24。
- **最近換手是否升溫**：最新5日成交金額0.21億元，比前5日0.17億元多20.9%，近期換手正在升溫。這只代表交易變活躍，不能單憑金額判斷是買方或賣方佔上風。

## 區塊二｜波段路況

主要路況使用 **近60個交易日（2026-07-29～2026-10-27）**；完整期間只補充較遠背景。

由價格上方一路往下看：

**22.7～22.9｜上方壓力可能區**
過去在這裡成交的人明顯增加。這群人位於現價上方，價格往上來到附近，可能被壓住並進入拉扯。

**22.7｜目前所在位置**
現價附近已有一些成交，可能先放慢或拉扯。因為成交區包含現價，現在仍是成本拉扯區，角色尚未確定。

**22～23｜成本拉扯區｜角色尚未確定**
這段成交區包含現價（含上下緣），依統一角色規則不能先標成支撐或壓力；離開後的守住或站不回才決定後續角色。

**22.1～22.5｜下方可能快速穿越區**
如果22～23仍然沒有足夠的人接手，價格可能繼續通過這段。

**22.0～22.1｜下方支撐可能區**
這裡過去有一些成交。因為位於現價下方，價格來到附近可能先放慢或被托一下，但這群人還不厚，只能視為可能支撐，不能說已經撐住。

**21.6～22.0｜下方可能快速穿越區**
如果22.0～22.1仍然沒有足夠的人接手，價格可能繼續通過這段。

## 整體故事

> 現價22.7位於近期成交道路中。往上，22.7～22.9才是主要壓力；往下，22～23可能先稍微拉扯，接著可能沿著22.1～22.5尋找下一群人，22.0～22.1可能先稍微拉扯，接著可能沿著21.6～22.0尋找下一群人。

## 一句話

**往上先看22.7～22.9會不會卡住；往下先看22～23能不能讓價格放慢；接不住，就沿著22.1～22.5繼續找，再看22.0～22.1；接不住，就沿著21.6～22.0繼續找。**

## 波段成交背景

近60日整體平均成交在23.63，完整期間為30.66；現價22.7位於兩者下方。近60日主要成交區23.5～24.0位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力。這只描述主要成交人群相對現價的位置，不代表價格必然反轉。

完整期間最密集的人群在約 **29～32**，距離現價較遠，目前只當作遠端背景，不影響眼前路況。

## 小總結

> 現價22.7正在22.7～22.9的眼前成本拉扯區；離開後能否守住或站不回，才決定它後續偏向支撐或壓力。近5日主要成交區23～24位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力；近10日主要成交區23～24位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力；近60日主要成交區23.5～24.0位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力；往下先看22～23能不能讓價格放慢，接不住就沿著22.1～22.5繼續找，再看22.0～22.1，接不住就沿著21.6～22.0繼續找。主要人群仍留在現價上方約23.75，沒有明顯搬家。平均成交由前5日23.26上移到23.3，代表成交位置正往高價移，不代表支撐或突破已經成立。同時最新5日成交金額增加20.9%，換手正在升溫。