# 3105 穩懋｜Volume Profile 量價分析

## 報告資訊

- 股票：3105 穩懋
- 資料來源：Shioaji
- 資料截至：2026-08-28
- 現價：439.0

## AI 閱讀說明

- 本報告為截至 2026-08-28 的靜態行情分析，不代表閱讀當下的即時行情。
- 所有價格、POC、HVN、LVN、成本區與文字判斷，以本報告實際內容為準。
- Volume Profile 描述成交量在價格上的分布與市場成本結構，不代表必然漲跌。
- HVN 為高量成交區，LVN 為低量通道；其角色仍需配合價格後續是否站穩、跌破或收回觀察。
- 本報告不能僅由 Volume Profile 判斷主動買盤、主動賣盤、Bid/Ask Delta 或真實 Order Flow，請勿自行補造這類資訊。
- 請勿自行修改、重新計算或補造本報告沒有提供的價格與模型結果。
- 若沒有新的市場資料，不應推定本報告截止時間之後的實際價格變化。

## DAY 最新 OHLCV

- 日期：2026-08-28
- 開盤：449.5
- 最高：461.5
- 最低：434.5
- 收盤：439.0
- 漲跌幅：-1.46%
- 成交量：48,392 張
- 隔日漲停估算：482.5
- 隔日跌停估算：395.5

## 市場成本正在往哪裡移動

以下各期間均沿用本次 Builder 已計算完成的 Profile、POC 與 VWAP。

### 近 5 日

- 統計期間：2026-08-24～2026-08-28
- 價格範圍：349.50～461.50
- POC／最大成交成本：447.5
- VWAP：416.71
- 累計成交量：144,457
- 累計成交金額：601.97 億元

### 近 10 日

- 統計期間：2026-08-17～2026-08-28
- 價格範圍：349.50～461.50
- POC／最大成交成本：397.1
- VWAP：401.53
- 累計成交量：252,600
- 累計成交金額：1,014.26 億元

### 近 60 日

- 統計期間：2026-06-04～2026-08-28
- 價格範圍：262.00～573.00
- POC／最大成交成本：381.22
- VWAP：417.12
- 累計成交量：1,367,496
- 累計成交金額：5,704.04 億元

### 完整期間

- 統計期間：2026-01-02～2026-08-28
- 價格範圍：177.00～637.00
- POC／最大成交成本：368.67
- VWAP：396.37
- 累計成交量：4,374,960
- 累計成交金額：17,340.90 億元

### 成本重心移動

- 近 10 日 → 近 5 日：397.1 → 447.5（+12.7%）
- 近 60 日 → 近 10 日：381.22 → 397.1（+4.2%）
- 完整期間 → 近 60 日：368.67 → 381.22（+3.4%）

### VWAP 移動

- 近 10 日 → 近 5 日：401.53 → 416.71（+3.8%）
- 近 60 日 → 近 10 日：417.12 → 401.53（-3.7%）
- 完整期間 → 近 60 日：396.37 → 417.12（+5.2%）

## VOLUME PROFILE 關卡地圖

- 現價：439
- Upper HVN／上方高量成交區：444.70～455.90（近 10 日補充）
- Current Zone／現價成交區：433.50～455.90（近 5 日＋近 10 日確認）
- LVN／鄰近低量通道：422.30～433.50（近 5 日）
- Lower HVN／下方高量成交區：394.30～405.50（近 5 日＋近 10 日確認）
- POC／最大成交重心：444.70～450.30，中心 447.5

### 關卡解讀

- 上方 444.70～455.90 是近 10 日補充高量成交區，回升時先視為壓力候選；站上並守住後，才代表壓力開始被消化。
- POC 位於 444.70～450.30、中心約 447.5，代表近 5 日最大成交重心，不代表一定支撐或壓力。
- 422.30～433.50 是靠近現價的低量通道；若離開目前成交群後沒有快速收回，留意往下一成交群移動。
- 下方 394.30～405.50 是近 5 日＋近 10 日確認高量成交區，先視為支撐候選；跌穿且站不回時，候選角色失效。

本區塊只使用既有 5／10／60 日 Profile bins 與 POC；HVN／LVN 描述成交位置與可能角色，不預測必然漲跌。

## VOLUME PROFILE EVOLUTION

今天和過去的輪廓差在哪裡。

### 一週前 → 今日｜近 5 日

- 日期：2026-08-21 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心上移
- 最大成交成本：396.38 → 447.5（+12.9%）
- VWAP：381.25 → 416.71
- 70% 集中帶重疊：13%
- 同窗口成交金額：+46.0%
- 比較結果：近 5 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較高價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價正在這批成本區內拉扯；守住下緣才有支撐意義，上緣站不過仍可能形成壓力。同窗口成交金額增加 46.0%，這段換手比過去活躍，但仍要看新成本區能否守住。

### 兩週前 → 今日｜近 10 日

- 日期：2026-08-14 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心上移
- 最大成交成本：378.82 → 397.1（+4.8%）
- VWAP：375.44 → 401.53
- 70% 集中帶重疊：50%
- 同窗口成交金額：+17.9%
- 比較結果：近 10 日同口徑比較；主要成交集中帶只有部分重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較高價格搬。新舊成交位置仍有部分延續。現價已在這批成本上方，日後回到附近時可先看成可能支撐；跌穿且站不回時，支撐候選失效。同窗口成交金額增加 17.9%，這段換手比過去活躍，但仍要看新成本區能否守住。

### 約一月前 → 今日｜近 60 日

- 日期：2026-07-31 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心下移
- 最大成交成本：528.23 → 381.22（-27.8%）
- VWAP：466.24 → 417.12
- 70% 集中帶重疊：16%
- 同窗口成交金額：-17.0%
- 比較結果：近 60 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較低價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價已在這批成本上方，日後回到附近時可先看成可能支撐；跌穿且站不回時，支撐候選失效。同窗口成交金額減少 17.0%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### RESULT

**短線成本先上移，60 日背景尚未完全同步**

近 5 日與近 10 日人群已往較高價格搬，但 60 日的大人群還留在原區。現價 439.00 夾在近 10 日成本重心 397.10 與近 5 日成本重心 447.50 之間，短線較容易反覆拉扯。

- 成本爭奪帶｜角色未定：433.50～455.90（近 5 日 主要成交人群）— 現價正在這批成交人群內換手，依統一角色規則先視為成本爭奪帶／角色未定。向上離開並守住，回測時才有支撐意義；向下跌穿且站不回，反彈接近時才可能成為壓力。

## 這些成交量在說什麼

資料截至 **2026-08-28**，現價 **439**。
解讀順序：近5日看腳下，近10日看短線，近60日接續波段，完整期間只補遠端背景。

## 區塊一｜短線路況

### 由價格上方往下看

**434～456｜眼前成本拉扯區｜角色尚未確定**
現價439就在434～456的新成交人群內。這是眼前成本拉扯區，角色尚未確定；離開後能否守住或站不回，才決定後續偏向支撐或壓力。

**394～456｜短線主要拉扯區**
現價就在近5日434～456與近10日394～406的主要人群內，附近容易反覆拉扯。

### 人群、成交重心與換手熱度

- **主要人群有沒有搬家**：最大人群由近10日約397.1提高到近5日約447.5，主要人群正往高價移動。
- **平均成交往哪裡移**：前5日平均成交約381.25，最新5日提高到416.71，上移9.3%。這代表近期成交往更高價發生，但不能單憑此認定已經突破壓力。
- **現價在平均成交哪一邊**：現價439高於最新5日平均成交416.71。這只代表現價位於最新平均之上，不等於下方已經形成支撐。
- **最近換手是否升溫**：最新5日成交金額601.97億元，比前5日412.29億元多46.0%，近期換手正在升溫。這只代表交易變活躍，不能單憑金額判斷是買方或賣方佔上風。

## 區塊二｜波段路況

主要路況使用 **近60個交易日（2026-06-04～2026-08-28）**；完整期間只補充較遠背景。

由價格上方一路往下看：

**521～573｜上方可能快速穿越區**
這段過去成交不多。只要價格開始移動，往上可能較快穿越。

**469～521｜上方壓力可能區**
這裡已經有一些近期成交。因為位於現價上方，價格來到這段可能開始放慢。

**459～469｜上方可能快速穿越區**
這段過去成交不多。只要價格開始移動，往上可能較快穿越。

**439｜目前所在位置**
現價附近已有一些成交，可能先放慢或拉扯。因為成交區包含現價，現在仍是成本拉扯區，角色尚未確定。

**428～439｜成本拉扯區｜角色尚未確定**
這段成交區包含現價（含上下緣），依統一角色規則不能先標成支撐或壓力；離開後的守住或站不回才決定後續角色。

**355～428｜下方較明顯支撐可能區**
近期在這裡成交的人明顯增加。因為位於現價下方，價格若來到附近，比較可能被托住、放慢或進入拉扯，但不代表一定撐得住。

## 整體故事

> 現價439位於近期成交道路中。往上，459～469可能走得較快，469～521可能稍微放慢，521～573可能走得較快；往下，428～439可能先稍微拉扯，較明顯的人群在355～428。

## 一句話

**往上先看價格能否走到下一個人群；往下先看428～439能不能讓價格放慢，最後才往355～428靠近。**

## 波段成交背景

近60日整體平均成交在417.12，完整期間為396.37；現價439位於兩者上方。近60日主要成交區355～428位於現價下方，回落接近時先視為可能支撐。這只描述主要成交人群相對現價的位置，不代表價格必然反轉。

完整期間最密集的人群在約 **361～392**，距離現價較遠，目前只當作遠端背景，不影響眼前路況。

## 小總結

> 現價439正在434～456的眼前成本拉扯區；離開後能否守住或站不回，才決定它後續偏向支撐或壓力。近5日主要成交區434～456包含現價，現在先視為成本拉扯區；近10日主要成交區394～406位於現價下方，回落接近時先視為可能支撐；近60日主要成交區355～428位於現價下方，回落接近時先視為可能支撐；往下先看428～439能不能讓價格放慢，下一群人在355～428。主要人群已上移到約447.5。平均成交由前5日381.25上移到416.71，代表成交位置正往高價移，不代表支撐或突破已經成立。同時最新5日成交金額增加46.0%，換手正在升溫。