# 3311 閎暉｜Volume Profile 量價分析

## 報告資訊

- 股票：3311 閎暉
- 資料來源：Shioaji
- 資料截至：2026-10-27
- 現價：42.00

## AI 閱讀說明

- 本報告為截至 2026-10-27 的靜態行情分析，不代表閱讀當下的即時行情。
- 所有價格、POC、HVN、LVN、成本區與文字判斷，以本報告實際內容為準。
- Volume Profile 描述成交量在價格上的分布與市場成本結構，不代表必然漲跌。
- HVN 為高量成交區，LVN 為低量通道；其角色仍需配合價格後續是否站穩、跌破或收回觀察。
- 本報告不能僅由 Volume Profile 判斷主動買盤、主動賣盤、Bid/Ask Delta 或真實 Order Flow，請勿自行補造這類資訊。
- 請勿自行修改、重新計算或補造本報告沒有提供的價格與模型結果。
- 若沒有新的市場資料，不應推定本報告截止時間之後的實際價格變化。

## DAY 最新 OHLCV

- 日期：2026-10-27
- 開盤：43.60
- 最高：44.25
- 最低：41.85
- 收盤：42.00
- 漲跌幅：-4.55%
- 成交量：1,647 張
- 隔日漲停估算：46.20
- 隔日跌停估算：37.80

## 市場成本正在往哪裡移動

以下各期間均沿用本次 Builder 已計算完成的 Profile、POC 與 VWAP。

### 近 5 日

- 統計期間：2026-10-19～2026-10-27
- 價格範圍：41.85～48.65
- POC／最大成交成本：47.12
- VWAP：45.88
- 累計成交量：8,219
- 累計成交金額：3.77 億元

### 近 10 日

- 統計期間：2026-10-12～2026-10-27
- 價格範圍：41.85～59.40
- POC／最大成交成本：56.33
- VWAP：53.06
- 累計成交量：38,055
- 累計成交金額：20.19 億元

### 近 60 日

- 統計期間：2026-07-29～2026-10-27
- 價格範圍：31.00～59.40
- POC／最大成交成本：57.03
- VWAP：47.1
- 累計成交量：97,511
- 累計成交金額：45.93 億元

### 完整期間

- 統計期間：2026-01-02～2026-10-27
- 價格範圍：30.25～59.40
- POC／最大成交成本：40.45
- VWAP：42.34
- 累計成交量：180,454
- 累計成交金額：76.40 億元

### 成本重心移動

- 近 10 日 → 近 5 日：56.33 → 47.12（-16.3%）
- 近 60 日 → 近 10 日：57.03 → 56.33（-1.2%）
- 完整期間 → 近 60 日：40.45 → 57.03（+41.0%）

### VWAP 移動

- 近 10 日 → 近 5 日：53.06 → 45.88（-13.5%）
- 近 60 日 → 近 10 日：47.1 → 53.06（+12.7%）
- 完整期間 → 近 60 日：42.34 → 47.1（+11.3%）

## VOLUME PROFILE 關卡地圖

- 現價：42
- Upper HVN／上方高量成交區：45.93～47.97（近 5 日）
- Current Zone／現價成交區：目前沒有可辨識的正式區域
- LVN／鄰近低量通道：42.53～43.21（近 5 日）
- Lower HVN／下方高量成交區：36.68～38.57（近 60 日波段背景）
- POC／最大成交重心：46.95～47.29，中心 47.12

### 關卡解讀

- 上方 45.93～47.97 是近 5 日高量成交區，回升時先視為壓力候選；站上並守住後，才代表壓力開始被消化。
- POC 位於 46.95～47.29、中心約 47.12，代表近 5 日最大成交重心，不代表一定支撐或壓力。
- 42.53～43.21 是靠近現價的低量通道；若離開目前成交群後沒有快速收回，留意往下一成交群移動。
- 下方 36.68～38.57 是近 60 日波段背景高量成交區，先視為支撐候選；跌穿且站不回時，候選角色失效。

本區塊只使用既有 5／10／60 日 Profile bins 與 POC；HVN／LVN 描述成交位置與可能角色，不預測必然漲跌。

## VOLUME PROFILE EVOLUTION

今天和過去的輪廓差在哪裡。

### 一週前 → 今日｜近 5 日

- 日期：2026-10-16 → 2026-10-27
- 判斷：成本重心下移
- 最大成交成本：56.79 → 47.12（-17.0%）
- VWAP：55.04 → 45.88
- 70% 集中帶重疊：0%
- 同窗口成交金額：-77.0%
- 比較結果：近 5 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較低價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價仍在這批新成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額減少 77.0%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### 兩週前 → 今日｜近 10 日

- 日期：2026-10-08 → 2026-10-27
- 判斷：成本重心上移
- 最大成交成本：44.79 → 56.33（+25.8%）
- VWAP：46.79 → 53.06
- 70% 集中帶重疊：6%
- 同窗口成交金額：+5.4%
- 比較結果：近 10 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較高價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價仍在這批新成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額變化不大，重點仍是新成本區能否被價格接受。

### 約一月前 → 今日｜近 60 日

- 日期：2026-09-22 → 2026-10-27
- 判斷：成本重心上移
- 最大成交成本：38.02 → 57.03（+50.0%）
- VWAP：35.75 → 47.1
- 70% 集中帶重疊：0%
- 同窗口成交金額：+381.6%
- 比較結果：近 60 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較高價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價仍在這批新成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額增加 381.6%，這段換手比過去活躍，但仍要看新成本區能否守住。

### RESULT

**短、中期成本移動不同步**

最近 5 日人群往下搬，但近 10 日人群仍在上方，表示短線正在重新分配成本。現價仍在近 5 日與近 10 日成本重心下方，回升接近這兩批成本帶時先留意壓力。

- 可能支撐：目前沒有鄰近候選，不為了填滿內容硬指定價位。
- 可能壓力：45.93～47.63（近 5 日 主要成交人群）— 這批成交人群位於現價上方；回升時若放慢或站不回，可能形成壓力。站上並守住，表示壓力正在被消化。

## 這些成交量在說什麼

資料截至 **2026-10-27**，現價 **42**。
解讀順序：近5日看腳下，近10日看短線，近60日接續波段，完整期間只補遠端背景。

## 區塊一｜短線路況

### 由價格上方往下看

**46～59｜上方短線主要壓力可能區**
近5日主要人群在46～48，近10日主要人群在56～59。這些成交都在現價上方，價格回到這裡可能被壓住、放慢並反覆拉扯。

**42～46｜上方可能快速穿越區**
這段過去成交較少。如果價格自行往上移動，可能較快穿越，真正明顯壓力在上方主要人群。

**42～43｜眼前成本拉扯區｜角色尚未確定**
現價42落在42～43，附近開始有人交易。這裡可能讓價格先放慢；因為成交區包含現價，現在仍是成本拉扯區，角色尚未確定。

### 人群、成交重心與換手熱度

- **主要人群有沒有搬家**：最大人群由近10日約56.33降到近5日約47.12，主要人群正往低價移動。
- **平均成交往哪裡移**：前5日平均成交約55.04，最新5日降到45.88，下移16.6%。這代表成交位置往低價移，但只能證明低價有人交易，不能證明已經撐住。
- **現價在平均成交哪一邊**：現價42低於最新5日平均成交45.88。45.88只代表回到近期平均，真正明顯的上方人群在46～48。
- **最近換手是否升溫**：最新5日成交金額3.77億元，比前5日16.42億元少77.0%，近期換手正在降溫。成交金額無法分辨買賣方，不能因此說買盤增強或賣壓已經耗盡。

## 區塊二｜波段路況

主要路況使用 **近60個交易日（2026-07-29～2026-10-27）**；完整期間只補充較遠背景。

由價格上方一路往下看：

**44～45｜上方壓力可能區**
過去在這裡成交的人明顯增加。這群人位於現價上方，價格往上來到附近，可能被壓住並進入拉扯。

**42～44｜上方可能快速穿越區**
這段過去成交不多。只要價格開始移動，往上可能較快穿越，真正明顯的拉扯主要在44～45。

**42｜目前所在位置**
現價附近已有一些成交，可能先放慢或拉扯。因為成交區包含現價，現在仍是成本拉扯區，角色尚未確定。

**41～42｜成本拉扯區｜角色尚未確定**
這段成交區包含現價（含上下緣），依統一角色規則不能先標成支撐或壓力；離開後的守住或站不回才決定後續角色。

**39～41｜下方可能快速穿越區**
如果41～42仍然沒有足夠的人接手，價格可能繼續通過這段。

**38～39｜下方較明顯支撐可能區**
近期在這裡成交的人明顯增加。因為位於現價下方，價格若來到附近，比較可能被托住、放慢或進入拉扯，但不代表一定撐得住。

## 整體故事

> 現價42位於近期成交道路中。往上，42～44可能走得較快，44～45才是主要壓力；往下，41～42可能先稍微拉扯，接著可能沿著40、39尋找下一群人，較明顯的人群在38～39。

## 一句話

**往上先看44～45會不會卡住；往下先看41～42能不能讓價格放慢；接不住，就沿著40、39繼續找，最後才往38～39靠近。**

## 波段成交背景

近60日整體平均成交在47.1，完整期間為42.34；現價42位於兩者下方。近60日主要成交區57～58位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力。這只描述主要成交人群相對現價的位置，不代表價格必然反轉。

完整期間最密集的人群在約 **36～42**，距離現價較遠，目前只當作遠端背景，不影響眼前路況。

## 小總結

> 現價42正在42～43的眼前成本拉扯區；離開後能否守住或站不回，才決定它後續偏向支撐或壓力。近5日主要成交區46～48位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力；近10日主要成交區56～59位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力；近60日主要成交區57～58位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力；往下先看41～42能不能讓價格放慢，接不住就沿著40、39繼續找，下一群人在38～39。主要人群已下移到約47.12。平均成交由前5日55.04下移到45.88，代表成交位置正往低價移，不代表支撐或突破已經成立。同時最新5日成交金額減少77.0%，換手正在降溫。