# 3444 利機｜Volume Profile 量價分析

## 報告資訊

- 股票：3444 利機
- 資料來源：Shioaji
- 資料截至：2026-08-28
- 現價：83.0

## AI 閱讀說明

- 本報告為截至 2026-08-28 的靜態行情分析，不代表閱讀當下的即時行情。
- 所有價格、POC、HVN、LVN、成本區與文字判斷，以本報告實際內容為準。
- Volume Profile 描述成交量在價格上的分布與市場成本結構，不代表必然漲跌。
- HVN 為高量成交區，LVN 為低量通道；其角色仍需配合價格後續是否站穩、跌破或收回觀察。
- 本報告不能僅由 Volume Profile 判斷主動買盤、主動賣盤、Bid/Ask Delta 或真實 Order Flow，請勿自行補造這類資訊。
- 請勿自行修改、重新計算或補造本報告沒有提供的價格與模型結果。
- 若沒有新的市場資料，不應推定本報告截止時間之後的實際價格變化。

## DAY 最新 OHLCV

- 日期：2026-08-28
- 開盤：85.8
- 最高：85.9
- 最低：83.0
- 收盤：83.0
- 漲跌幅：-2.12%
- 成交量：417 張
- 隔日漲停估算：91.3
- 隔日跌停估算：74.7

## 市場成本正在往哪裡移動

以下各期間均沿用本次 Builder 已計算完成的 Profile、POC 與 VWAP。

### 近 5 日

- 統計期間：2026-08-24～2026-08-28
- 價格範圍：80.00～96.00
- POC／最大成交成本：87.6
- VWAP：88.76
- 累計成交量：6,358
- 累計成交金額：5.64 億元

### 近 10 日

- 統計期間：2026-08-17～2026-08-28
- 價格範圍：73.80～96.00
- POC／最大成交成本：87.67
- VWAP：87
- 累計成交量：7,556
- 累計成交金額：6.57 億元

### 近 60 日

- 統計期間：2026-06-04～2026-08-28
- 價格範圍：60.00～106.00
- POC／最大成交成本：92.97
- VWAP：88.77
- 累計成交量：26,995
- 累計成交金額：23.96 億元

### 完整期間

- 統計期間：2026-01-02～2026-08-28
- 價格範圍：56.70～124.00
- POC／最大成交成本：93.72
- VWAP：89.35
- 累計成交量：88,268
- 累計成交金額：78.87 億元

### 成本重心移動

- 近 10 日 → 近 5 日：87.67 → 87.6（-0.1%）
- 近 60 日 → 近 10 日：92.97 → 87.67（-5.7%）
- 完整期間 → 近 60 日：93.72 → 92.97（-0.8%）

### VWAP 移動

- 近 10 日 → 近 5 日：87 → 88.76（+2.0%）
- 近 60 日 → 近 10 日：88.77 → 87（-2.0%）
- 完整期間 → 近 60 日：89.35 → 88.77（-0.6%）

## VOLUME PROFILE 關卡地圖

- 現價：83
- Upper HVN／上方高量成交區：84.90～92.80（近 5 日＋近 10 日確認）
- Current Zone／現價成交區：目前沒有可辨識的正式區域
- LVN／鄰近低量通道：目前沒有可辨識的正式區域
- Lower HVN／下方高量成交區：目前沒有可辨識的正式區域
- POC／最大成交重心：87.20～88.00，中心 87.6

### 關卡解讀

- 上方 84.90～92.80 是近 5 日＋近 10 日確認高量成交區，回升時先視為壓力候選；站上並守住後，才代表壓力開始被消化。
- POC 位於 87.20～88.00、中心約 87.6，代表近 5 日最大成交重心，不代表一定支撐或壓力。
- 近期成交群之間未形成明顯低量通道，不為了填滿版面硬指定 LVN。
- 下方 5／10／60 日 Profile 目前都沒有可辨識的正式高量成交區，不硬造支撐價位。

本區塊只使用既有 5／10／60 日 Profile bins 與 POC；HVN／LVN 描述成交位置與可能角色，不預測必然漲跌。

## VOLUME PROFILE EVOLUTION

今天和過去的輪廓差在哪裡。

### 一週前 → 今日｜近 5 日

- 日期：2026-08-21 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心上移
- 最大成交成本：76.86 → 87.6（+14.0%）
- VWAP：77.69 → 88.76
- 70% 集中帶重疊：0%
- 同窗口成交金額：+506.3%
- 比較結果：近 5 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較高價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價仍在這批新成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額增加 506.3%，這段換手比過去活躍，但仍要看新成本區能否守住。

### 兩週前 → 今日｜近 10 日

- 日期：2026-08-14 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心上移
- 最大成交成本：74.5 → 87.67（+17.7%）
- VWAP：74.55 → 87
- 70% 集中帶重疊：0%
- 同窗口成交金額：+235.0%
- 比較結果：近 10 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較高價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價仍在這批新成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額增加 235.0%，這段換手比過去活躍，但仍要看新成本區能否守住。

### 約一月前 → 今日｜近 60 日

- 日期：2026-07-31 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心下移
- 最大成交成本：105.87 → 92.97（-12.2%）
- VWAP：99.51 → 88.77
- 70% 集中帶重疊：64%
- 同窗口成交金額：-40.9%
- 比較結果：近 60 日同口徑比較；主要成交集中帶只有部分重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較低價格搬。新舊成交位置仍有部分延續。現價仍在這批新成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額減少 40.9%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### RESULT

**短線成本先上移，60 日背景尚未完全同步**

近 5 日與近 10 日人群已往較高價格搬，但 60 日的大人群還留在原區。現價仍在近 5 日與近 10 日成本重心下方，回升接近這兩批成本帶時先留意壓力。

- 可能支撐：目前沒有鄰近候選，不為了填滿內容硬指定價位。
- 可能壓力：86.01～90.45（近 10 日 主要成交人群）— 這批成交人群位於現價上方；回升時若放慢或站不回，可能形成壓力。站上並守住，表示壓力正在被消化。

## 這些成交量在說什麼

資料截至 **2026-08-28**，現價 **83**。
解讀順序：近5日看腳下，近10日看短線，近60日接續波段，完整期間只補遠端背景。

## 區塊一｜短線路況

### 由價格上方往下看

**86～90｜上方短線主要壓力可能區**
近5日主要人群在86～90，近10日主要人群在86～90。這些成交都在現價上方，價格回到這裡可能被壓住、放慢並反覆拉扯。

**83～86｜上方可能快速穿越區**
這段過去成交較少。如果價格自行往上移動，可能較快穿越，真正明顯壓力在上方主要人群。

**80～85｜現價附近可能快速穿越區**
現價83落在80～85，附近成交較少。這裡沒有明顯成交人群，只要價格開始移動，就可能較快穿越。

### 人群、成交重心與換手熱度

- **主要人群有沒有搬家**：近5日與近10日最大人群都在約87.6附近。主要人群還留在原處，沒有整群搬到現價附近。
- **平均成交往哪裡移**：前5日平均成交約77.69，最新5日提高到88.76，上移14.2%。這代表近期成交往更高價發生，但不能單憑此認定已經突破壓力。
- **現價在平均成交哪一邊**：現價83低於最新5日平均成交88.76。88.76只代表回到近期平均，真正明顯的上方人群在86～90。
- **最近換手是否升溫**：最新5日成交金額5.64億元，比前5日0.93億元多506.3%，近期換手正在升溫。這只代表交易變活躍，不能單憑金額判斷是買方或賣方佔上風。

## 區塊二｜波段路況

主要路況使用 **近60個交易日（2026-06-04～2026-08-28）**；完整期間只補充較遠背景。

由價格上方一路往下看：

**86～94｜上方主要壓力可能區**
近期最多成交集中在這裡。價格若回到這一帶，可能遇到解套賣壓，容易放慢並反覆拉扯。

**83～86｜成本拉扯區｜角色尚未確定**
這段成交區包含現價（含上下緣），依統一角色規則不能先標成支撐或壓力；離開後的守住或站不回才決定後續角色。

**83｜目前所在位置**
現價位於86～94主要成交區下方，目前附近沒有厚實的人群。

**80～83｜成本拉扯區｜角色尚未確定**
這段成交區包含現價（含上下緣），依統一角色規則不能先標成支撐或壓力；離開後的守住或站不回才決定後續角色。

**74～80｜下方支撐可能區**
這裡過去有一些成交。因為位於現價下方，價格來到附近可能先放慢或被托一下，但這群人還不厚，只能視為可能支撐，不能說已經撐住。

**60～74｜下方可能快速穿越區**
如果74～80仍然沒有足夠的人接手，價格可能繼續通過這段。

## 整體故事

> 現價83位於近期成交道路中。往上，83～86可能稍微放慢，86～94才是主要壓力；往下，若83附近沒人接可能沿著81、80尋找下一群人，74～80可能先稍微拉扯，接著可能沿著72、66、60尋找下一群人。

## 一句話

**往上先看86～94會不會卡住；往下若83沒人接，就沿著81、80繼續找，再看74～80；接不住，就沿著72、66、60繼續找。**

## 波段成交背景

近60日整體平均成交在88.77，完整期間為89.35；現價83位於兩者下方。近60日主要成交區86～94位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力。這只描述主要成交人群相對現價的位置，不代表價格必然反轉。

完整期間最密集的人群在約 **88～102**，距離現價較遠，目前只當作遠端背景，不影響眼前路況。

## 小總結

> 現價83附近成交較少，可能較快穿越。近5日主要成交區86～90位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力；近10日主要成交區86～90位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力；近60日主要成交區86～94位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力；往下接不住就沿著81、80繼續找，再看74～80，接不住就沿著72、66、60繼續找。主要人群仍留在現價上方約87.6，沒有明顯搬家。平均成交由前5日77.69上移到88.76，代表成交位置正往高價移，不代表支撐或突破已經成立。同時最新5日成交金額增加506.3%，換手正在升溫。