# 3653 健策｜Volume Profile 量價分析

## 報告資訊

- 股票：3653 健策
- 資料來源：Shioaji
- 資料截至：2026-08-28
- 現價：5785

## AI 閱讀說明

- 本報告為截至 2026-08-28 的靜態行情分析，不代表閱讀當下的即時行情。
- 所有價格、POC、HVN、LVN、成本區與文字判斷，以本報告實際內容為準。
- Volume Profile 描述成交量在價格上的分布與市場成本結構，不代表必然漲跌。
- HVN 為高量成交區，LVN 為低量通道；其角色仍需配合價格後續是否站穩、跌破或收回觀察。
- 本報告不能僅由 Volume Profile 判斷主動買盤、主動賣盤、Bid/Ask Delta 或真實 Order Flow，請勿自行補造這類資訊。
- 請勿自行修改、重新計算或補造本報告沒有提供的價格與模型結果。
- 若沒有新的市場資料，不應推定本報告截止時間之後的實際價格變化。

## DAY 最新 OHLCV

- 日期：2026-08-28
- 開盤：5645
- 最高：5960
- 最低：5645
- 收盤：5785
- 漲跌幅：+2.48%
- 成交量：887 張
- 隔日漲停估算：6360
- 隔日跌停估算：5210

## 市場成本正在往哪裡移動

以下各期間均沿用本次 Builder 已計算完成的 Profile、POC 與 VWAP。

### 近 5 日

- 統計期間：2026-08-24～2026-08-28
- 價格範圍：4910.00～5980.00
- POC／最大成交成本：5150.75
- VWAP：5488.55
- 累計成交量：7,388
- 累計成交金額：405.49 億元

### 近 10 日

- 統計期間：2026-08-17～2026-08-28
- 價格範圍：4890.00～5980.00
- POC／最大成交成本：5462.25
- VWAP：5428.8
- 累計成交量：17,402
- 累計成交金額：944.72 億元

### 近 60 日

- 統計期間：2026-06-04～2026-08-28
- 價格範圍：2990.00～5980.00
- POC／最大成交成本：3438.5
- VWAP：4044.78
- 累計成交量：87,626
- 累計成交金額：3,544.28 億元

### 完整期間

- 統計期間：2026-01-02～2026-08-28
- 價格範圍：2300.00～5980.00
- POC／最大成交成本：3465.33
- VWAP：3643.52
- 累計成交量：247,666
- 累計成交金額：9,023.76 億元

### 成本重心移動

- 近 10 日 → 近 5 日：5462.25 → 5150.75（-5.7%）
- 近 60 日 → 近 10 日：3438.5 → 5462.25（+58.9%）
- 完整期間 → 近 60 日：3465.33 → 3438.5（-0.8%）

### VWAP 移動

- 近 10 日 → 近 5 日：5428.8 → 5488.55（+1.1%）
- 近 60 日 → 近 10 日：4044.78 → 5428.8（+34.2%）
- 完整期間 → 近 60 日：3643.52 → 4044.78（+11.0%）

## VOLUME PROFILE 關卡地圖

- 現價：5785
- Upper HVN／上方高量成交區：目前沒有可辨識的正式區域
- Current Zone／現價成交區：5659.00～5926.50（近 5 日）
- LVN／鄰近低量通道：5498.50～5605.50（近 5 日）
- Lower HVN／下方高量成交區：5108.00～5231.00（近 5 日＋近 10 日確認）
- POC／最大成交重心：5124.00～5177.50，中心 5150.75

### 關卡解讀

- 上方 5／10／60 日 Profile 目前都沒有可辨識的正式高量成交區，不硬造壓力價位。
- POC 位於 5124.00～5177.50、中心約 5150.75，代表近 5 日最大成交重心，不代表一定支撐或壓力。
- 5498.50～5605.50 是靠近現價的低量通道；若離開目前成交群後沒有快速收回，留意往下一成交群移動。
- 下方 5108.00～5231.00 是近 5 日＋近 10 日確認高量成交區，先視為支撐候選；跌穿且站不回時，候選角色失效。

本區塊只使用既有 5／10／60 日 Profile bins 與 POC；HVN／LVN 描述成交位置與可能角色，不預測必然漲跌。

## VOLUME PROFILE EVOLUTION

今天和過去的輪廓差在哪裡。

### 一週前 → 今日｜近 5 日

- 日期：2026-08-21 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心下移
- 最大成交成本：5346.25 → 5150.75（-3.7%）
- VWAP：5384.71 → 5488.55
- 70% 集中帶重疊：32%
- 同窗口成交金額：-24.8%
- 比較結果：近 5 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較低價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價已在這批成本上方，日後回到附近時可先看成可能支撐；跌穿且站不回時，支撐候選失效。同窗口成交金額減少 24.8%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### 兩週前 → 今日｜近 10 日

- 日期：2026-08-14 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心上移
- 最大成交成本：4347.88 → 5462.25（+25.6%）
- VWAP：4255.64 → 5428.8
- 70% 集中帶重疊：0%
- 同窗口成交金額：+42.8%
- 比較結果：近 10 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較高價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價已在這批成本上方，日後回到附近時可先看成可能支撐；跌穿且站不回時，支撐候選失效。同窗口成交金額增加 42.8%，這段換手比過去活躍，但仍要看新成本區能否守住。

### 約一月前 → 今日｜近 60 日

- 日期：2026-07-31 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心大致持平
- 最大成交成本：3491.17 → 3438.5（-1.5%）
- VWAP：3606.25 → 4044.78
- 70% 集中帶重疊：56%
- 同窗口成交金額：+8.3%
- 比較結果：近 60 日同口徑比較；主要成交集中帶只有部分重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群仍留在原本價格附近。新舊成交位置仍有部分延續。現價已在這批成本上方，日後回到附近時可先看成可能支撐；跌穿且站不回時，支撐候選失效。同窗口成交金額變化不大，重點仍是新成本區能否被價格接受。

### RESULT

**短、中期成本移動不同步**

最近 5 日人群往下搬，但近 10 日人群仍在上方，表示短線正在重新分配成本。現價已在近 5 日與近 10 日成本重心上方，回測這兩批成本帶時再觀察能否形成承接。

- 可能支撐：5712.50～5766.00（近 5 日 次一成交人群）— 這批成交人群位於現價下方；回落時若放慢、守住或跌破後收回，可視為可能支撐。
- 可能壓力：目前沒有鄰近候選，不為了填滿內容硬指定價位。

## 這些成交量在說什麼

資料截至 **2026-08-28**，現價 **5785**。
解讀順序：近5日看腳下，近10日看短線，近60日接續波段，完整期間只補遠端背景。

## 區塊一｜短線路況

### 由價格上方往下看

**5766～5873｜眼前成本拉扯區｜角色尚未確定**
現價5785落在5766～5873，附近開始有人交易。這裡可能讓價格先放慢；因為成交區包含現價，現在仍是成本拉扯區，角色尚未確定。

**5544～5785｜下方可能快速穿越區**
現價與下方主要人群之間成交較少，往下可能較快穿越。

**5124～5544｜下方短線主要支撐可能區**
近5日主要人群在5124～5231，近10日主要人群在5326～5544。這些成交位於現價下方，價格回到這裡可能被托住或放慢，但不代表一定撐得住。

### 人群、成交重心與換手熱度

- **主要人群有沒有搬家**：最大人群由近10日約5462.25降到近5日約5150.75，主要人群正往低價移動。
- **平均成交往哪裡移**：前5日平均成交約5384.71，最新5日提高到5488.55，上移1.9%。這代表近期成交往更高價發生，但不能單憑此認定已經突破壓力。
- **現價在平均成交哪一邊**：現價5785高於最新5日平均成交5488.55。這只代表現價位於最新平均之上，不等於下方已經形成支撐。
- **最近換手是否升溫**：最新5日成交金額405.49億元，比前5日539.22億元少24.8%，近期換手正在降溫。成交金額無法分辨買賣方，不能因此說買盤增強或賣壓已經耗盡。

## 區塊二｜波段路況

主要路況使用 **近60個交易日（2026-06-04～2026-08-28）**；完整期間只補充較遠背景。

由價格上方一路往下看：

**5785｜目前所在位置**
現價附近過去成交不多，目前位於相對空曠的價格區段。

**5482～5785｜成本拉扯區｜角色尚未確定**
這段成交區包含現價（含上下緣），依統一角色規則不能先標成支撐或壓力；離開後的守住或站不回才決定後續角色。

**5282～5482｜下方支撐可能區**
這裡過去有一些成交。因為位於現價下方，價格來到附近可能先放慢或被托一下，但這群人還不厚，只能視為可能支撐，不能說已經撐住。

**4385～5282｜下方可能快速穿越區**
如果5282～5482仍然沒有足夠的人接手，價格可能繼續通過這段。

**4286～4385｜下方支撐可能區**
這裡過去有一些成交。因為位於現價下方，價格來到附近可能先放慢或被托一下，但這群人還不厚，只能視為可能支撐，不能說已經撐住。

**4186～4286｜下方可能快速穿越區**
如果4286～4385仍然沒有足夠的人接手，價格可能繼續通過這段。

## 整體故事

> 現價5785位於近期成交道路中。往上，目前資料沒有更上方的明顯人群；往下，若5785附近沒人接可能沿著5781、5581、5482尋找下一群人，5282～5482可能先稍微拉扯，接著可能沿著5183、4784、4385尋找下一群人，4286～4385可能先稍微拉扯，接著可能沿著4186尋找下一群人。

## 一句話

**往上先看價格能否走到下一個人群；往下若5785沒人接，就沿著5781、5581、5482繼續找，再看5282～5482；接不住，就沿著5183、4784、4385繼續找，再看4286～4385；接不住，就沿著4186繼續找。**

## 波段成交背景

近60日整體平均成交在4044.78，完整期間為3643.52；現價5785位於兩者上方。近60日主要成交區3189～3987位於現價下方，回落接近時先視為可能支撐。這只描述主要成交人群相對現價的位置，不代表價格必然反轉。

完整期間最密集的人群在約 **3036～3527**，距離現價較遠，目前只當作遠端背景，不影響眼前路況。

## 小總結

> 現價5785正在5766～5873的眼前成本拉扯區；離開後能否守住或站不回，才決定它後續偏向支撐或壓力。近5日主要成交區5124～5231位於現價下方，回落接近時先視為可能支撐；近10日主要成交區5326～5544位於現價下方，回落接近時先視為可能支撐；近60日主要成交區3189～3987位於現價下方，回落接近時先視為可能支撐；往下接不住就沿著5781、5581、5482繼續找，再看5282～5482，接不住就沿著5183、4784、4385繼續找，再看4286～4385，接不住就沿著4186繼續找。主要人群已下移到約5150.75。平均成交由前5日5384.71上移到5488.55，代表成交位置正往高價移，不代表支撐或突破已經成立。同時最新5日成交金額減少24.8%，換手正在降溫。