# 3704 合勤控｜Volume Profile 量價分析

## 報告資訊

- 股票：3704 合勤控
- 資料來源：Shioaji
- 資料截至：2026-08-28
- 現價：42.00

## AI 閱讀說明

- 本報告為截至 2026-08-28 的靜態行情分析，不代表閱讀當下的即時行情。
- 所有價格、POC、HVN、LVN、成本區與文字判斷，以本報告實際內容為準。
- Volume Profile 描述成交量在價格上的分布與市場成本結構，不代表必然漲跌。
- HVN 為高量成交區，LVN 為低量通道；其角色仍需配合價格後續是否站穩、跌破或收回觀察。
- 本報告不能僅由 Volume Profile 判斷主動買盤、主動賣盤、Bid/Ask Delta 或真實 Order Flow，請勿自行補造這類資訊。
- 請勿自行修改、重新計算或補造本報告沒有提供的價格與模型結果。
- 若沒有新的市場資料，不應推定本報告截止時間之後的實際價格變化。

## DAY 最新 OHLCV

- 日期：2026-08-28
- 開盤：42.75
- 最高：43.15
- 最低：42.00
- 收盤：42.00
- 漲跌幅：-1.06%
- 成交量：1,250 張
- 隔日漲停估算：46.20
- 隔日跌停估算：37.80

## 市場成本正在往哪裡移動

以下各期間均沿用本次 Builder 已計算完成的 Profile、POC 與 VWAP。

### 近 5 日

- 統計期間：2026-08-24～2026-08-28
- 價格範圍：40.90～43.15
- POC／最大成交成本：41.97
- VWAP：41.97
- 累計成交量：6,242
- 累計成交金額：2.62 億元

### 近 10 日

- 統計期間：2026-08-17～2026-08-28
- 價格範圍：40.60～44.90
- POC／最大成交成本：42
- VWAP：42.21
- 累計成交量：19,228
- 累計成交金額：8.12 億元

### 近 60 日

- 統計期間：2026-06-04～2026-08-28
- 價格範圍：39.25～51.40
- POC／最大成交成本：45.93
- VWAP：46.59
- 累計成交量：261,515
- 累計成交金額：121.84 億元

### 完整期間

- 統計期間：2026-01-02～2026-08-28
- 價格範圍：30.00～51.40
- POC／最大成交成本：38.2
- VWAP：41
- 累計成交量：724,515
- 累計成交金額：297.04 億元

### 成本重心移動

- 近 10 日 → 近 5 日：42 → 41.97（-0.1%）
- 近 60 日 → 近 10 日：45.93 → 42（-8.6%）
- 完整期間 → 近 60 日：38.2 → 45.93（+20.2%）

### VWAP 移動

- 近 10 日 → 近 5 日：42.21 → 41.97（-0.6%）
- 近 60 日 → 近 10 日：46.59 → 42.21（-9.4%）
- 完整期間 → 近 60 日：41 → 46.59（+13.6%）

## VOLUME PROFILE 關卡地圖

- 現價：42
- Upper HVN／上方高量成交區：45.33～47.75（近 60 日波段背景）
- Current Zone／現價成交區：41.25～42.53（近 5 日＋近 10 日確認）
- LVN／鄰近低量通道：42.70～42.92（近 5 日）
- Lower HVN／下方高量成交區：目前沒有可辨識的正式區域
- POC／最大成交重心：41.91～42.02，中心 41.97

### 關卡解讀

- 上方 45.33～47.75 是近 60 日波段背景高量成交區，回升時先視為壓力候選；站上並守住後，才代表壓力開始被消化。
- POC 位於 41.91～42.02、中心約 41.97，代表近 5 日最大成交重心，不代表一定支撐或壓力。
- 42.70～42.92 是靠近現價的低量通道；若離開目前成交群後沒有快速收回，留意往下一成交群移動。
- 下方 5／10／60 日 Profile 目前都沒有可辨識的正式高量成交區，不硬造支撐價位。

本區塊只使用既有 5／10／60 日 Profile bins 與 POC；HVN／LVN 描述成交位置與可能角色，不預測必然漲跌。

## VOLUME PROFILE EVOLUTION

今天和過去的輪廓差在哪裡。

### 一週前 → 今日｜近 5 日

- 日期：2026-08-21 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心上移
- 最大成交成本：41.35 → 41.97（+1.5%）
- VWAP：42.33 → 41.97
- 70% 集中帶重疊：43%
- 同窗口成交金額：-52.4%
- 比較結果：近 5 日同口徑比較；主要成交集中帶只有部分重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較高價格搬。新舊成交位置仍有部分延續。現價正在這批成本區內拉扯；守住下緣才有支撐意義，上緣站不過仍可能形成壓力。同窗口成交金額減少 52.4%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### 兩週前 → 今日｜近 10 日

- 日期：2026-08-14 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心下移
- 最大成交成本：50.17 → 42（-16.3%）
- VWAP：46.11 → 42.21
- 70% 集中帶重疊：0%
- 同窗口成交金額：-65.4%
- 比較結果：近 10 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較低價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價正在這批成本區內拉扯；守住下緣才有支撐意義，上緣站不過仍可能形成壓力。同窗口成交金額減少 65.4%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### 約一月前 → 今日｜近 60 日

- 日期：2026-07-31 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心大致持平
- 最大成交成本：46.13 → 45.93（-0.4%）
- VWAP：45.29 → 46.59
- 70% 集中帶重疊：71%
- 同窗口成交金額：-15.0%
- 比較結果：近 60 日同口徑比較；主要成交集中帶仍大幅重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群仍留在原本價格附近。大部分成交位置仍留在原區。現價仍在這批主要成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額減少 15.0%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### RESULT

**短、中期成本移動不同步**

最近 5 日人群往上搬，但近 10 日人群反而往下，表示新舊成本還沒有合流。現價已在近 5 日與近 10 日成本重心上方，回測這兩批成本帶時再觀察能否形成承接。

- 成本爭奪帶｜角色未定：41.91～42.36（近 5 日 主要成交人群）— 現價正在這批成交人群內換手，依統一角色規則先視為成本爭奪帶／角色未定。向上離開並守住，回測時才有支撐意義；向下跌穿且站不回，反彈接近時才可能成為壓力。

## 這些成交量在說什麼

資料截至 **2026-08-28**，現價 **42**。
解讀順序：近5日看腳下，近10日看短線，近60日接續波段，完整期間只補遠端背景。

## 區塊一｜短線路況

### 由價格上方往下看

**41.9～42.4｜眼前成本拉扯區｜角色尚未確定**
現價42就在41.9～42.4的新成交人群內。這是眼前成本拉扯區，角色尚未確定；離開後能否守住或站不回，才決定後續偏向支撐或壓力。

**41～42｜短線主要拉扯區**
現價就在近5日41.9～42.4與近10日41～42的主要人群內，附近容易反覆拉扯。

### 人群、成交重心與換手熱度

- **主要人群有沒有搬家**：近5日與近10日最大人群都在約41.97附近。主要人群還留在原處，沒有整群搬到現價附近。
- **平均成交往哪裡移**：前5日平均成交約42.33，最新5日降到41.97，下移0.9%。這代表成交位置往低價移，但只能證明低價有人交易，不能證明已經撐住。
- **現價在平均成交哪一邊**：現價42高於最新5日平均成交41.97。這只代表現價位於最新平均之上，不等於下方已經形成支撐。
- **最近換手是否升溫**：最新5日成交金額2.62億元，比前5日5.50億元少52.4%，近期換手正在降溫。成交金額無法分辨買賣方，不能因此說買盤增強或賣壓已經耗盡。

## 區塊二｜波段路況

主要路況使用 **近60個交易日（2026-06-04～2026-08-28）**；完整期間只補充較遠背景。

由價格上方一路往下看：

**45～48｜上方主要壓力可能區**
近期最多成交集中在這裡。價格若回到這一帶，可能遇到解套賣壓，容易放慢並反覆拉扯。

**44～45｜上方壓力可能區**
這裡已經有一些近期成交。因為位於現價上方，價格來到這段可能開始放慢，接著面對45～48的主要壓力。

**42｜目前所在位置**
現價位於45～48主要成交區下方，目前附近沒有厚實的人群。

**39～42｜成本拉扯區｜角色尚未確定**
這段成交區包含現價（含上下緣），依統一角色規則不能先標成支撐或壓力；離開後的守住或站不回才決定後續角色。

## 整體故事

> 現價42位於近期成交道路中。往上，44～45可能稍微放慢，45～48才是主要壓力；往下，若42附近沒人接可能沿著41、40、39尋找下一群人。

## 一句話

**往上先看45～48會不會卡住；往下若42沒人接，就沿著41、40、39繼續找。**

## 波段成交背景

近60日整體平均成交在46.59，完整期間為41；現價42位於兩者之間。近60日主要成交區45～48位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力。這只描述主要成交人群相對現價的位置，不代表價格必然反轉。

完整期間最密集的人群在約 **38～40**，距離現價較遠，目前只當作遠端背景，不影響眼前路況。

## 小總結

> 現價42正在41.9～42.4的眼前成本拉扯區；離開後能否守住或站不回，才決定它後續偏向支撐或壓力。近5日主要成交區41.9～42.4包含現價，現在先視為成本拉扯區；近10日主要成交區41～42包含現價，現在先視為成本拉扯區；近60日主要成交區45～48位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力；往下接不住就沿著41、40、39繼續找。主要人群仍留在現價附近約41.97，沒有明顯搬家。平均成交由前5日42.33下移到41.97，代表成交位置正往低價移，不代表支撐或突破已經成立。同時最新5日成交金額減少52.4%，換手正在降溫。