# 3712 永崴投控｜Volume Profile 量價分析

## 報告資訊

- 股票：3712 永崴投控
- 資料來源：Shioaji
- 資料截至：2026-08-28
- 現價：20.75

## AI 閱讀說明

- 本報告為截至 2026-08-28 的靜態行情分析，不代表閱讀當下的即時行情。
- 所有價格、POC、HVN、LVN、成本區與文字判斷，以本報告實際內容為準。
- Volume Profile 描述成交量在價格上的分布與市場成本結構，不代表必然漲跌。
- HVN 為高量成交區，LVN 為低量通道；其角色仍需配合價格後續是否站穩、跌破或收回觀察。
- 本報告不能僅由 Volume Profile 判斷主動買盤、主動賣盤、Bid/Ask Delta 或真實 Order Flow，請勿自行補造這類資訊。
- 請勿自行修改、重新計算或補造本報告沒有提供的價格與模型結果。
- 若沒有新的市場資料，不應推定本報告截止時間之後的實際價格變化。

## DAY 最新 OHLCV

- 日期：2026-08-28
- 開盤：21.85
- 最高：21.85
- 最低：20.55
- 收盤：20.75
- 漲跌幅：-4.16%
- 成交量：1,291 張
- 隔日漲停估算：22.80
- 隔日跌停估算：18.70

## 市場成本正在往哪裡移動

以下各期間均沿用本次 Builder 已計算完成的 Profile、POC 與 VWAP。

### 近 5 日

- 統計期間：2026-08-24～2026-08-28
- 價格範圍：20.55～22.10
- POC／最大成交成本：20.67
- VWAP：20.92
- 累計成交量：12,670
- 累計成交金額：2.65 億元

### 近 10 日

- 統計期間：2026-08-17～2026-08-28
- 價格範圍：20.20～23.55
- POC／最大成交成本：20.62
- VWAP：21.02
- 累計成交量：18,175
- 累計成交金額：3.82 億元

### 近 60 日

- 統計期間：2026-06-04～2026-08-28
- 價格範圍：15.80～23.95
- POC／最大成交成本：17.57
- VWAP：18.97
- 累計成交量：73,738
- 累計成交金額：13.99 億元

### 完整期間

- 統計期間：2026-01-02～2026-08-28
- 價格範圍：14.65～30.00
- POC／最大成交成本：17.46
- VWAP：20.52
- 累計成交量：184,144
- 累計成交金額：37.79 億元

### 成本重心移動

- 近 10 日 → 近 5 日：20.62 → 20.67（+0.2%）
- 近 60 日 → 近 10 日：17.57 → 20.62（+17.4%）
- 完整期間 → 近 60 日：17.46 → 17.57（+0.6%）

### VWAP 移動

- 近 10 日 → 近 5 日：21.02 → 20.92（-0.5%）
- 近 60 日 → 近 10 日：18.97 → 21.02（+10.8%）
- 完整期間 → 近 60 日：20.52 → 18.97（-7.6%）

## VOLUME PROFILE 關卡地圖

- 現價：20.75
- Upper HVN／上方高量成交區：目前沒有可辨識的正式區域
- Current Zone／現價成交區：20.54～21.04（近 5 日＋近 10 日確認）
- LVN／鄰近低量通道：目前沒有可辨識的正式區域
- Lower HVN／下方高量成交區：16.89～18.52（近 60 日波段背景）
- POC／最大成交重心：20.63～20.71，中心 20.67

### 關卡解讀

- 上方 5／10／60 日 Profile 目前都沒有可辨識的正式高量成交區，不硬造壓力價位。
- POC 位於 20.63～20.71、中心約 20.67，代表近 5 日最大成交重心，不代表一定支撐或壓力。
- 近期成交群之間未形成明顯低量通道，不為了填滿版面硬指定 LVN。
- 下方 16.89～18.52 是近 60 日波段背景高量成交區，先視為支撐候選；跌穿且站不回時，候選角色失效。

本區塊只使用既有 5／10／60 日 Profile bins 與 POC；HVN／LVN 描述成交位置與可能角色，不預測必然漲跌。

## VOLUME PROFILE EVOLUTION

今天和過去的輪廓差在哪裡。

### 一週前 → 今日｜近 5 日

- 日期：2026-08-21 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心大致持平
- 最大成交成本：20.62 → 20.67（+0.2%）
- VWAP：21.25 → 20.92
- 70% 集中帶重疊：21%
- 同窗口成交金額：+126.6%
- 比較結果：近 5 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群仍留在原本價格附近。新舊成交位置幾乎分開。現價已在這批成本上方，日後回到附近時可先看成可能支撐；跌穿且站不回時，支撐候選失效。同窗口成交金額增加 126.6%，這段換手比過去活躍，但仍要看新成本區能否守住。

### 兩週前 → 今日｜近 10 日

- 日期：2026-08-14 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心下移
- 最大成交成本：22.19 → 20.62（-7.1%）
- VWAP：21.13 → 21.02
- 70% 集中帶重疊：26%
- 同窗口成交金額：+61.7%
- 比較結果：近 10 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較低價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價正在這批成本區內拉扯；守住下緣才有支撐意義，上緣站不過仍可能形成壓力。同窗口成交金額增加 61.7%，這段換手比過去活躍，但仍要看新成本區能否守住。

### 約一月前 → 今日｜近 60 日

- 日期：2026-07-31 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心大致持平
- 最大成交成本：17.64 → 17.57（-0.4%）
- VWAP：17.33 → 18.97
- 70% 集中帶重疊：52%
- 同窗口成交金額：+6.3%
- 比較結果：近 60 日同口徑比較；主要成交集中帶只有部分重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群仍留在原本價格附近。新舊成交位置仍有部分延續。現價已在這批成本上方，日後回到附近時可先看成可能支撐；跌穿且站不回時，支撐候選失效。同窗口成交金額變化不大，重點仍是新成本區能否被價格接受。

### RESULT

**短、中期成本移動不同步**

不同時間層的人群沒有一起搬家，現在仍是新舊成本重新分配。現價已在近 5 日與近 10 日成本重心上方，回測這兩批成本帶時再觀察能否形成承接。

- 成本爭奪帶｜角色未定：20.54～20.87（近 10 日 主要成交人群）— 現價正在這批成交人群內換手，依統一角色規則先視為成本爭奪帶／角色未定。向上離開並守住，回測時才有支撐意義；向下跌穿且站不回，反彈接近時才可能成為壓力。

## 這些成交量在說什麼

資料截至 **2026-08-28**，現價 **20.75**。
解讀順序：近5日看腳下，近10日看短線，近60日接續波段，完整期間只補遠端背景。

## 區塊一｜短線路況

### 由價格上方往下看

**20.6～21.0｜眼前成本拉扯區｜角色尚未確定**
現價20.75就在20.6～21.0的新成交人群內。這是眼前成本拉扯區，角色尚未確定；離開後能否守住或站不回，才決定後續偏向支撐或壓力。

**20.5～21.0｜短線主要拉扯區**
現價就在近5日20.6～21.0與近10日20.5～21.0的主要人群內，附近容易反覆拉扯。

### 人群、成交重心與換手熱度

- **主要人群有沒有搬家**：近5日與近10日最大人群都在約20.67附近。主要人群還留在原處，沒有整群搬到現價附近。
- **平均成交往哪裡移**：前5日平均成交約21.25，最新5日降到20.92，下移1.6%。這代表成交位置往低價移，但只能證明低價有人交易，不能證明已經撐住。
- **現價在平均成交哪一邊**：現價20.75低於最新5日平均成交20.92。20.92只代表回到近期平均，真正明顯的上方人群在20.6～21.0。
- **最近換手是否升溫**：最新5日成交金額2.65億元，比前5日1.17億元多126.6%，近期換手正在升溫。這只代表交易變活躍，不能單憑金額判斷是買方或賣方佔上風。

## 區塊二｜波段路況

主要路況使用 **近60個交易日（2026-06-04～2026-08-28）**；完整期間只補充較遠背景。

由價格上方一路往下看：

**20.75｜目前所在位置**
現價就在近期成交較多的人群裡。這裡是眼前成本拉扯區，角色尚未確定；離開後能否守住或站不回，才決定後續偏向支撐或壓力。

**20～21｜成本拉扯區｜角色尚未確定**
這段成交區包含現價（含上下緣），依統一角色規則不能先標成支撐或壓力；離開後的守住或站不回才決定後續角色。

## 整體故事

> 現價20.75位於近期成交道路中。往上，目前資料沒有更上方的明顯人群；往下，較明顯的人群在20～21。

## 一句話

**往上先看價格能否走到下一個人群；往下先看20～21靠近。**

## 波段成交背景

近60日整體平均成交在18.97，完整期間為20.52；現價20.75位於兩者上方。近60日主要成交區17～19位於現價下方，回落接近時先視為可能支撐。這只描述主要成交人群相對現價的位置，不代表價格必然反轉。

完整期間最密集的人群在約 **17～19**，距離現價較遠，目前只當作遠端背景，不影響眼前路況。

## 小總結

> 現價20.75正在20.6～21.0的眼前成本拉扯區；離開後能否守住或站不回，才決定它後續偏向支撐或壓力。近5日主要成交區20.6～21.0包含現價，現在先視為成本拉扯區；近10日主要成交區20.5～21.0包含現價，現在先視為成本拉扯區；近60日主要成交區17～19位於現價下方，回落接近時先視為可能支撐；往下下一群人在20～21。主要人群仍留在現價附近約20.67，沒有明顯搬家。平均成交由前5日21.25下移到20.92，代表成交位置正往低價移，不代表支撐或突破已經成立。同時最新5日成交金額增加126.6%，換手正在升溫。