# 3716 中化控股｜Volume Profile 量價分析

## 報告資訊

- 股票：3716 中化控股
- 資料來源：Shioaji
- 資料截至：2026-10-27
- 現價：33.70

## AI 閱讀說明

- 本報告為截至 2026-10-27 的靜態行情分析，不代表閱讀當下的即時行情。
- 所有價格、POC、HVN、LVN、成本區與文字判斷，以本報告實際內容為準。
- Volume Profile 描述成交量在價格上的分布與市場成本結構，不代表必然漲跌。
- HVN 為高量成交區，LVN 為低量通道；其角色仍需配合價格後續是否站穩、跌破或收回觀察。
- 本報告不能僅由 Volume Profile 判斷主動買盤、主動賣盤、Bid/Ask Delta 或真實 Order Flow，請勿自行補造這類資訊。
- 請勿自行修改、重新計算或補造本報告沒有提供的價格與模型結果。
- 若沒有新的市場資料，不應推定本報告截止時間之後的實際價格變化。

## DAY 最新 OHLCV

- 日期：2026-10-27
- 開盤：33.65
- 最高：33.75
- 最低：33.55
- 收盤：33.70
- 漲跌幅：+0.15%
- 成交量：174 張
- 隔日漲停估算：37.05
- 隔日跌停估算：30.35

## 市場成本正在往哪裡移動

以下各期間均沿用本次 Builder 已計算完成的 Profile、POC 與 VWAP。

### 近 5 日

- 統計期間：2026-10-19～2026-10-27
- 價格範圍：33.50～34.05
- POC／最大成交成本：33.65
- VWAP：33.71
- 累計成交量：687
- 累計成交金額：0.23 億元

### 近 10 日

- 統計期間：2026-10-12～2026-10-27
- 價格範圍：33.50～34.60
- POC／最大成交成本：34.02
- VWAP：33.88
- 累計成交量：1,422
- 累計成交金額：0.48 億元

### 近 60 日

- 統計期間：2026-07-29～2026-10-27
- 價格範圍：31.85～37.65
- POC／最大成交成本：33.49
- VWAP：34.6
- 累計成交量：22,482
- 累計成交金額：7.78 億元

### 完整期間

- 統計期間：2026-01-02～2026-10-27
- 價格範圍：31.55～37.65
- POC／最大成交成本：34.7
- VWAP：34.38
- 累計成交量：48,755
- 累計成交金額：16.76 億元

### 成本重心移動

- 近 10 日 → 近 5 日：34.02 → 33.65（-1.1%）
- 近 60 日 → 近 10 日：33.49 → 34.02（+1.6%）
- 完整期間 → 近 60 日：34.7 → 33.49（-3.5%）

### VWAP 移動

- 近 10 日 → 近 5 日：33.88 → 33.71（-0.5%）
- 近 60 日 → 近 10 日：34.6 → 33.88（-2.1%）
- 完整期間 → 近 60 日：34.38 → 34.6（+0.6%）

## VOLUME PROFILE 關卡地圖

- 現價：33.7
- Upper HVN／上方高量成交區：34.56～35.52（近 60 日波段背景）
- Current Zone／現價成交區：33.55～33.88（近 5 日＋近 10 日確認）
- LVN／鄰近低量通道：33.91～33.97（近 5 日）
- Lower HVN／下方高量成交區：目前沒有可辨識的正式區域
- POC／最大成交重心：33.64～33.66，中心 33.65

### 關卡解讀

- 上方 34.56～35.52 是近 60 日波段背景高量成交區，回升時先視為壓力候選；站上並守住後，才代表壓力開始被消化。
- POC 位於 33.64～33.66、中心約 33.65，代表近 5 日最大成交重心，不代表一定支撐或壓力。
- 33.91～33.97 是靠近現價的低量通道；若離開目前成交群後沒有快速收回，留意往下一成交群移動。
- 下方 5／10／60 日 Profile 目前都沒有可辨識的正式高量成交區，不硬造支撐價位。

本區塊只使用既有 5／10／60 日 Profile bins 與 POC；HVN／LVN 描述成交位置與可能角色，不預測必然漲跌。

## VOLUME PROFILE EVOLUTION

今天和過去的輪廓差在哪裡。

### 一週前 → 今日｜近 5 日

- 日期：2026-10-16 → 2026-10-27
- 判斷：成本重心下移
- 最大成交成本：33.98 → 33.65（-1.0%）
- VWAP：34.04 → 33.71
- 70% 集中帶重疊：0%
- 同窗口成交金額：-7.5%
- 比較結果：近 5 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較低價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價已在這批成本上方，日後回到附近時可先看成可能支撐；跌穿且站不回時，支撐候選失效。同窗口成交金額變化不大，重點仍是新成本區能否被價格接受。

### 兩週前 → 今日｜近 10 日

- 日期：2026-10-08 → 2026-10-27
- 判斷：成本重心上移
- 最大成交成本：33.7 → 34.02（+0.9%）
- VWAP：33.92 → 33.88
- 70% 集中帶重疊：87%
- 同窗口成交金額：-19.1%
- 比較結果：近 10 日同口徑比較；主要成交集中帶仍大幅重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較高價格搬。大部分成交位置仍留在原區。現價仍在這批新成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額減少 19.1%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### 約一月前 → 今日｜近 60 日

- 日期：2026-09-22 → 2026-10-27
- 判斷：成本重心大致持平
- 最大成交成本：33.49 → 33.49（+0.0%）
- VWAP：34.71 → 34.6
- 70% 集中帶重疊：100%
- 同窗口成交金額：-2.7%
- 比較結果：近 60 日同口徑比較；主要成交集中帶仍大幅重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群仍留在原本價格附近。大部分成交位置仍留在原區。現價正在這批成本區內拉扯；守住下緣才有支撐意義，上緣站不過仍可能形成壓力。同窗口成交金額變化不大，重點仍是新成本區能否被價格接受。

### RESULT

**短、中期成本移動不同步**

最近 5 日人群往下搬，但近 10 日人群仍在上方，表示短線正在重新分配成本。現價 33.70 夾在近 10 日成本重心 34.02 與近 5 日成本重心 33.65 之間，短線較容易反覆拉扯。

- 成本爭奪帶｜角色未定：33.69～33.72（近 5 日 次一成交人群）— 現價正在這批成交人群內換手，依統一角色規則先視為成本爭奪帶／角色未定。向上離開並守住，回測時才有支撐意義；向下跌穿且站不回，反彈接近時才可能成為壓力。

## 這些成交量在說什麼

資料截至 **2026-10-27**，現價 **33.7**。
解讀順序：近5日看腳下，近10日看短線，近60日接續波段，完整期間只補遠端背景。

## 區塊一｜短線路況

### 由價格上方往下看

**33.7～33.7｜眼前成本拉扯區｜角色尚未確定**
現價33.7就在33.7～33.7的新成交人群內。這是眼前成本拉扯區，角色尚未確定；離開後能否守住或站不回，才決定後續偏向支撐或壓力。

**33.6～34.1｜短線主要拉扯區**
現價就在近5日33.6～33.7與近10日34.0～34.1的主要人群內，附近容易反覆拉扯。

### 人群、成交重心與換手熱度

- **主要人群有沒有搬家**：最大人群由近10日約34.02降到近5日約33.65，主要人群正往低價移動。
- **平均成交往哪裡移**：前5日平均成交約34.04，最新5日降到33.71，下移1.0%。這代表成交位置往低價移，但只能證明低價有人交易，不能證明已經撐住。
- **現價在平均成交哪一邊**：現價33.7低於最新5日平均成交33.71。33.71只代表回到近期平均，真正明顯的上方人群在33.6～33.7。
- **最近換手是否升溫**：最新5日成交金額0.23億元，比前5日0.25億元少7.5%，近期換手正在降溫。成交金額無法分辨買賣方，不能因此說買盤增強或賣壓已經耗盡。

## 區塊二｜波段路況

主要路況使用 **近60個交易日（2026-07-29～2026-10-27）**；完整期間只補充較遠背景。

由價格上方一路往下看：

**33.7｜目前所在位置**
現價就在近期成交較多的人群裡。這裡是眼前成本拉扯區，角色尚未確定；離開後能否守住或站不回，才決定後續偏向支撐或壓力。

**33～34｜成本拉扯區｜角色尚未確定**
這段成交區包含現價（含上下緣），依統一角色規則不能先標成支撐或壓力；離開後的守住或站不回才決定後續角色。

## 整體故事

> 現價33.7位於近期成交道路中。往上，目前資料沒有更上方的明顯人群；往下，較明顯的人群在33～34。

## 一句話

**往上先看價格能否走到下一個人群；往下先看33～34靠近。**

## 波段成交背景

近60日整體平均成交在34.6，完整期間為34.38；現價33.7位於兩者下方。近60日主要成交區33～34包含現價，現在先視為成本拉扯區。這只描述主要成交人群相對現價的位置，不代表價格必然反轉。

完整期間最密集的人群在約 **34.6～35.0**，距離現價較遠，目前只當作遠端背景，不影響眼前路況。

## 小總結

> 現價33.7正在33.7～33.7的眼前成本拉扯區；離開後能否守住或站不回，才決定它後續偏向支撐或壓力。近5日主要成交區33.6～33.7位於現價下方，回落接近時先視為可能支撐；近10日主要成交區34.0～34.1位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力；近60日主要成交區33～34包含現價，現在先視為成本拉扯區；往下下一群人在33～34。主要人群已下移到約33.65。平均成交由前5日34.04下移到33.71，代表成交位置正往低價移，不代表支撐或突破已經成立。同時最新5日成交金額減少7.5%，換手正在降溫。