# 4114 健喬｜Volume Profile 量價分析

## 報告資訊

- 股票：4114 健喬
- 資料來源：Shioaji
- 資料截至：2026-08-28
- 現價：29.90

## AI 閱讀說明

- 本報告為截至 2026-08-28 的靜態行情分析，不代表閱讀當下的即時行情。
- 所有價格、POC、HVN、LVN、成本區與文字判斷，以本報告實際內容為準。
- Volume Profile 描述成交量在價格上的分布與市場成本結構，不代表必然漲跌。
- HVN 為高量成交區，LVN 為低量通道；其角色仍需配合價格後續是否站穩、跌破或收回觀察。
- 本報告不能僅由 Volume Profile 判斷主動買盤、主動賣盤、Bid/Ask Delta 或真實 Order Flow，請勿自行補造這類資訊。
- 請勿自行修改、重新計算或補造本報告沒有提供的價格與模型結果。
- 若沒有新的市場資料，不應推定本報告截止時間之後的實際價格變化。

## DAY 最新 OHLCV

- 日期：2026-08-28
- 開盤：29.90
- 最高：29.95
- 最低：29.70
- 收盤：29.90
- 漲跌幅：+0.17%
- 成交量：501 張
- 隔日漲停估算：32.85
- 隔日跌停估算：26.95

## 市場成本正在往哪裡移動

以下各期間均沿用本次 Builder 已計算完成的 Profile、POC 與 VWAP。

### 近 5 日

- 統計期間：2026-08-24～2026-08-28
- 價格範圍：29.70～30.65
- POC／最大成交成本：29.87
- VWAP：30.03
- 累計成交量：3,237
- 累計成交金額：0.97 億元

### 近 10 日

- 統計期間：2026-08-17～2026-08-28
- 價格範圍：29.65～31.40
- POC／最大成交成本：29.87
- VWAP：30.43
- 累計成交量：10,436
- 累計成交金額：3.18 億元

### 近 60 日

- 統計期間：2026-06-04～2026-08-28
- 價格範圍：28.75～34.00
- POC／最大成交成本：29.89
- VWAP：30.93
- 累計成交量：77,917
- 累計成交金額：24.10 億元

### 完整期間

- 統計期間：2026-01-02～2026-08-28
- 價格範圍：28.75～34.00
- POC／最大成交成本：30.94
- VWAP：31.28
- 累計成交量：167,802
- 累計成交金額：52.49 億元

### 成本重心移動

- 近 10 日 → 近 5 日：29.87 → 29.87（-0.0%）
- 近 60 日 → 近 10 日：29.89 → 29.87（-0.1%）
- 完整期間 → 近 60 日：30.94 → 29.89（-3.4%）

### VWAP 移動

- 近 10 日 → 近 5 日：30.43 → 30.03（-1.3%）
- 近 60 日 → 近 10 日：30.93 → 30.43（-1.6%）
- 完整期間 → 近 60 日：31.28 → 30.93（-1.1%）

## VOLUME PROFILE 關卡地圖

- 現價：29.9
- Upper HVN／上方高量成交區：31.05～31.22（近 10 日補充）
- Current Zone／現價成交區：29.79～30.09（近 5 日＋近 10 日確認）
- LVN／鄰近低量通道：29.70～29.79（近 5 日）
- Lower HVN／下方高量成交區：28.93～29.45（近 60 日波段背景）
- POC／最大成交重心：29.84～29.89，中心 29.87

### 關卡解讀

- 上方 31.05～31.22 是近 10 日補充高量成交區，回升時先視為壓力候選；站上並守住後，才代表壓力開始被消化。
- POC 位於 29.84～29.89、中心約 29.87，代表近 5 日最大成交重心，不代表一定支撐或壓力。
- 29.70～29.79 是靠近現價的低量通道；若離開目前成交群後沒有快速收回，留意往下一成交群移動。
- 下方 28.93～29.45 是近 60 日波段背景高量成交區，先視為支撐候選；跌穿且站不回時，候選角色失效。

本區塊只使用既有 5／10／60 日 Profile bins 與 POC；HVN／LVN 描述成交位置與可能角色，不預測必然漲跌。

## VOLUME PROFILE EVOLUTION

今天和過去的輪廓差在哪裡。

### 一週前 → 今日｜近 5 日

- 日期：2026-08-21 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心下移
- 最大成交成本：31.18 → 29.87（-4.2%）
- VWAP：30.61 → 30.03
- 70% 集中帶重疊：2%
- 同窗口成交金額：-55.9%
- 比較結果：近 5 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較低價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價正在這批成本區內拉扯；守住下緣才有支撐意義，上緣站不過仍可能形成壓力。同窗口成交金額減少 55.9%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### 兩週前 → 今日｜近 10 日

- 日期：2026-08-14 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心上移
- 最大成交成本：28.97 → 29.87（+3.1%）
- VWAP：29.45 → 30.43
- 70% 集中帶重疊：4%
- 同窗口成交金額：+17.2%
- 比較結果：近 10 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較高價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價正在這批成本區內拉扯；守住下緣才有支撐意義，上緣站不過仍可能形成壓力。同窗口成交金額增加 17.2%，這段換手比過去活躍，但仍要看新成本區能否守住。

### 約一月前 → 今日｜近 60 日

- 日期：2026-07-31 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心下移
- 最大成交成本：30.94 → 29.89（-3.4%）
- VWAP：31.06 → 30.93
- 70% 集中帶重疊：93%
- 同窗口成交金額：-2.8%
- 比較結果：近 60 日同口徑比較；主要成交集中帶仍大幅重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較低價格搬。大部分成交位置仍留在原區。現價正在這批成本區內拉扯；守住下緣才有支撐意義，上緣站不過仍可能形成壓力。同窗口成交金額變化不大，重點仍是新成本區能否被價格接受。

### RESULT

**短、中期成本移動不同步**

最近 5 日人群往下搬，但近 10 日人群仍在上方，表示短線正在重新分配成本。現價已在近 5 日與近 10 日成本重心上方，回測這兩批成本帶時再觀察能否形成承接。

- 成本爭奪帶｜角色未定：29.84～29.94（近 5 日 主要成交人群）— 現價正在這批成交人群內換手，依統一角色規則先視為成本爭奪帶／角色未定。向上離開並守住，回測時才有支撐意義；向下跌穿且站不回，反彈接近時才可能成為壓力。

## 這些成交量在說什麼

資料截至 **2026-08-28**，現價 **29.9**。
解讀順序：近5日看腳下，近10日看短線，近60日接續波段，完整期間只補遠端背景。

## 區塊一｜短線路況

### 由價格上方往下看

**29.8～29.9｜眼前成本拉扯區｜角色尚未確定**
現價29.9就在29.8～29.9的新成交人群內。這是眼前成本拉扯區，角色尚未確定；離開後能否守住或站不回，才決定後續偏向支撐或壓力。

**29.8～29.9｜短線主要拉扯區**
現價就在近5日29.8～29.9與近10日29.8～29.9的主要人群內，附近容易反覆拉扯。

### 人群、成交重心與換手熱度

- **主要人群有沒有搬家**：近5日與近10日最大人群都在約29.87附近。主要人群還留在原處，沒有整群搬到現價附近。
- **平均成交往哪裡移**：前5日平均成交約30.61，最新5日降到30.03，下移1.9%。這代表成交位置往低價移，但只能證明低價有人交易，不能證明已經撐住。
- **現價在平均成交哪一邊**：現價29.9低於最新5日平均成交30.03。30.03只代表回到近期平均，真正明顯的上方人群在29.8～29.9。
- **最近換手是否升溫**：最新5日成交金額0.97億元，比前5日2.20億元少55.9%，近期換手正在降溫。成交金額無法分辨買賣方，不能因此說買盤增強或賣壓已經耗盡。

## 區塊二｜波段路況

主要路況使用 **近60個交易日（2026-06-04～2026-08-28）**；完整期間只補充較遠背景。

由價格上方一路往下看：

**29.9｜目前所在位置**
現價就在近期成交較多的人群裡。這裡是眼前成本拉扯區，角色尚未確定；離開後能否守住或站不回，才決定後續偏向支撐或壓力。

**29.8～29.9｜成本拉扯區｜角色尚未確定**
這段成交區包含現價（含上下緣），依統一角色規則不能先標成支撐或壓力；離開後的守住或站不回才決定後續角色。

## 整體故事

> 現價29.9位於近期成交道路中。往上，目前資料沒有更上方的明顯人群；往下，較明顯的人群在29.8～29.9。

## 一句話

**往上先看價格能否走到下一個人群；往下先看29.8～29.9靠近。**

## 波段成交背景

近60日整體平均成交在30.93，完整期間為31.28；現價29.9位於兩者下方。近60日主要成交區29.8～30.0包含現價，現在先視為成本拉扯區。這只描述主要成交人群相對現價的位置，不代表價格必然反轉。

完整期間最密集的人群在約 **30.9～31.2**，距離現價較遠，目前只當作遠端背景，不影響眼前路況。

## 小總結

> 現價29.9正在29.8～29.9的眼前成本拉扯區；離開後能否守住或站不回，才決定它後續偏向支撐或壓力。近5日主要成交區29.8～29.9包含現價，現在先視為成本拉扯區；近10日主要成交區29.8～29.9包含現價，現在先視為成本拉扯區；近60日主要成交區29.8～30.0包含現價，現在先視為成本拉扯區；往下下一群人在29.8～29.9。主要人群仍留在現價附近約29.87，沒有明顯搬家。平均成交由前5日30.61下移到30.03，代表成交位置正往低價移，不代表支撐或突破已經成立。同時最新5日成交金額減少55.9%，換手正在降溫。