# 4306 炎洲｜Volume Profile 量價分析

## 報告資訊

- 股票：4306 炎洲
- 資料來源：Shioaji
- 資料截至：2026-08-28
- 現價：15.05

## AI 閱讀說明

- 本報告為截至 2026-08-28 的靜態行情分析，不代表閱讀當下的即時行情。
- 所有價格、POC、HVN、LVN、成本區與文字判斷，以本報告實際內容為準。
- Volume Profile 描述成交量在價格上的分布與市場成本結構，不代表必然漲跌。
- HVN 為高量成交區，LVN 為低量通道；其角色仍需配合價格後續是否站穩、跌破或收回觀察。
- 本報告不能僅由 Volume Profile 判斷主動買盤、主動賣盤、Bid/Ask Delta 或真實 Order Flow，請勿自行補造這類資訊。
- 請勿自行修改、重新計算或補造本報告沒有提供的價格與模型結果。
- 若沒有新的市場資料，不應推定本報告截止時間之後的實際價格變化。

## DAY 最新 OHLCV

- 日期：2026-08-28
- 開盤：15.10
- 最高：15.20
- 最低：15.05
- 收盤：15.05
- 漲跌幅：-0.33%
- 成交量：589 張
- 隔日漲停估算：16.55
- 隔日跌停估算：13.55

## 市場成本正在往哪裡移動

以下各期間均沿用本次 Builder 已計算完成的 Profile、POC 與 VWAP。

### 近 5 日

- 統計期間：2026-08-24～2026-08-28
- 價格範圍：15.00～15.45
- POC／最大成交成本：15.15
- VWAP：15.13
- 累計成交量：3,111
- 累計成交金額：0.47 億元

### 近 10 日

- 統計期間：2026-08-17～2026-08-28
- 價格範圍：15.00～15.80
- POC／最大成交成本：15.14
- VWAP：15.37
- 累計成交量：8,705
- 累計成交金額：1.34 億元

### 近 60 日

- 統計期間：2026-06-04～2026-08-28
- 價格範圍：13.80～16.85
- POC／最大成交成本：15.99
- VWAP：15.46
- 累計成交量：104,693
- 累計成交金額：16.18 億元

### 完整期間

- 統計期間：2026-01-02～2026-08-28
- 價格範圍：13.00～16.85
- POC／最大成交成本：13.45
- VWAP：14.51
- 累計成交量：232,655
- 累計成交金額：33.77 億元

### 成本重心移動

- 近 10 日 → 近 5 日：15.14 → 15.15（+0.0%）
- 近 60 日 → 近 10 日：15.99 → 15.14（-5.3%）
- 完整期間 → 近 60 日：13.45 → 15.99（+18.9%）

### VWAP 移動

- 近 10 日 → 近 5 日：15.37 → 15.13（-1.5%）
- 近 60 日 → 近 10 日：15.46 → 15.37（-0.6%）
- 完整期間 → 近 60 日：14.51 → 15.46（+6.5%）

## VOLUME PROFILE 關卡地圖

- 現價：15.05
- Upper HVN／上方高量成交區：15.08～15.20（近 5 日＋近 10 日確認）
- Current Zone／現價成交區：目前沒有可辨識的正式區域
- LVN／鄰近低量通道：目前沒有可辨識的正式區域
- Lower HVN／下方高量成交區：14.41～14.61（近 60 日波段背景）
- POC／最大成交重心：15.13～15.16，中心 15.15

### 關卡解讀

- 上方 15.08～15.20 是近 5 日＋近 10 日確認高量成交區，回升時先視為壓力候選；站上並守住後，才代表壓力開始被消化。
- POC 位於 15.13～15.16、中心約 15.15，代表近 5 日最大成交重心，不代表一定支撐或壓力。
- 近期成交群之間未形成明顯低量通道，不為了填滿版面硬指定 LVN。
- 下方 14.41～14.61 是近 60 日波段背景高量成交區，先視為支撐候選；跌穿且站不回時，候選角色失效。

本區塊只使用既有 5／10／60 日 Profile bins 與 POC；HVN／LVN 描述成交位置與可能角色，不預測必然漲跌。

## VOLUME PROFILE EVOLUTION

今天和過去的輪廓差在哪裡。

### 一週前 → 今日｜近 5 日

- 日期：2026-08-21 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心下移
- 最大成交成本：15.3 → 15.15（-1.0%）
- VWAP：15.5 → 15.13
- 70% 集中帶重疊：0%
- 同窗口成交金額：-45.7%
- 比較結果：近 5 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較低價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價仍在這批新成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額減少 45.7%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### 兩週前 → 今日｜近 10 日

- 日期：2026-08-14 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心下移
- 最大成交成本：15.43 → 15.14（-1.9%）
- VWAP：14.82 → 15.37
- 70% 集中帶重疊：39%
- 同窗口成交金額：-12.7%
- 比較結果：近 10 日同口徑比較；主要成交集中帶只有部分重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較低價格搬。新舊成交位置仍有部分延續。現價仍在這批新成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額減少 12.7%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### 約一月前 → 今日｜近 60 日

- 日期：2026-07-31 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心大致持平
- 最大成交成本：15.9 → 15.99（+0.5%）
- VWAP：15.05 → 15.46
- 70% 集中帶重疊：71%
- 同窗口成交金額：-12.4%
- 比較結果：近 60 日同口徑比較；主要成交集中帶仍大幅重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群仍留在原本價格附近。大部分成交位置仍留在原區。現價仍在這批主要成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額減少 12.4%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### RESULT

**短線成本先下移，60 日背景尚未完全同步**

近 5 日與近 10 日人群已往較低價格搬，但 60 日的大人群還留在原區。現價仍在近 5 日與近 10 日成本重心下方，回升接近這兩批成本帶時先留意壓力。

- 可能支撐：目前沒有鄰近候選，不為了填滿內容硬指定價位。
- 可能壓力：15.08～15.16（近 10 日 主要成交人群）— 這批成交人群位於現價上方；回升時若放慢或站不回，可能形成壓力。站上並守住，表示壓力正在被消化。

## 這些成交量在說什麼

資料截至 **2026-08-28**，現價 **15.05**。
解讀順序：近5日看腳下，近10日看短線，近60日接續波段，完整期間只補遠端背景。

## 區塊一｜短線路況

### 由價格上方往下看

**15.1～15.2｜上方短線主要壓力可能區**
近5日主要人群在15.1～15.2，近10日主要人群在15.1～15.2。這些成交都在現價上方，價格回到這裡可能被壓住、放慢並反覆拉扯。

**15.05～15.08｜上方沿途可能拉扯區**
現價到上方主要人群之間已有一些成交，價格往上可能邊走邊拉扯。

**15.0～15.1｜眼前成本拉扯區｜角色尚未確定**
現價15.05就在15.0～15.1的新成交人群內。這是眼前成本拉扯區，角色尚未確定；離開後能否守住或站不回，才決定後續偏向支撐或壓力。

### 人群、成交重心與換手熱度

- **主要人群有沒有搬家**：近5日與近10日最大人群都在約15.15附近。主要人群還留在原處，沒有整群搬到現價附近。
- **平均成交往哪裡移**：前5日平均成交約15.5，最新5日降到15.13，下移2.3%。這代表成交位置往低價移，但只能證明低價有人交易，不能證明已經撐住。
- **現價在平均成交哪一邊**：現價15.05低於最新5日平均成交15.13。15.13只代表回到近期平均，真正明顯的上方人群在15.1～15.2。
- **最近換手是否升溫**：最新5日成交金額0.47億元，比前5日0.87億元少45.7%，近期換手正在降溫。成交金額無法分辨買賣方，不能因此說買盤增強或賣壓已經耗盡。

## 區塊二｜波段路況

主要路況使用 **近60個交易日（2026-06-04～2026-08-28）**；完整期間只補充較遠背景。

由價格上方一路往下看：

**15.2～15.3｜上方壓力可能區**
過去在這裡成交的人明顯增加。這群人位於現價上方，價格往上來到附近，可能被壓住並進入拉扯。

**15.05｜目前所在位置**
現價附近已有一些成交，可能先放慢或拉扯。因為成交區包含現價，現在仍是成本拉扯區，角色尚未確定。

**14.9～15.1｜成本拉扯區｜角色尚未確定**
這段成交區包含現價（含上下緣），依統一角色規則不能先標成支撐或壓力；離開後的守住或站不回才決定後續角色。

**14.7～14.9｜下方可能快速穿越區**
如果14.9～15.1仍然沒有足夠的人接手，價格可能繼續通過這段。

**14.6～14.7｜下方支撐可能區**
這裡過去有一些成交。因為位於現價下方，價格來到附近可能先放慢或被托一下，但這群人還不厚，只能視為可能支撐，不能說已經撐住。

**14.5～14.6｜下方較明顯支撐可能區**
近期在這裡成交的人明顯增加。因為位於現價下方，價格若來到附近，比較可能被托住、放慢或進入拉扯，但不代表一定撐得住。

## 整體故事

> 現價15.05位於近期成交道路中。往上，15.2～15.3才是主要壓力；往下，14.9～15.1可能先稍微拉扯，接著可能沿著14.8、14.7尋找下一群人，14.6～14.7可能先稍微拉扯，較明顯的人群在14.5～14.6。

## 一句話

**往上先看15.2～15.3會不會卡住；往下先看14.9～15.1能不能讓價格放慢；接不住，就沿著14.8、14.7繼續找，再看14.6～14.7，最後才往14.5～14.6靠近。**

## 波段成交背景

近60日整體平均成交在15.46，完整期間為14.51；現價15.05位於兩者之間。近60日主要成交區15.7～16.3位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力。這只描述主要成交人群相對現價的位置，不代表價格必然反轉。

完整期間最密集的人群在約 **13.4～14.2**，距離現價較遠，目前只當作遠端背景，不影響眼前路況。

## 小總結

> 現價15.05正在15.0～15.1的眼前成本拉扯區；離開後能否守住或站不回，才決定它後續偏向支撐或壓力。近5日主要成交區15.1～15.2位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力；近10日主要成交區15.1～15.2位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力；近60日主要成交區15.7～16.3位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力；往下先看14.9～15.1能不能讓價格放慢，接不住就沿著14.8、14.7繼續找，再看14.6～14.7，下一群人在14.5～14.6。主要人群仍留在現價上方約15.15，沒有明顯搬家。平均成交由前5日15.5下移到15.13，代表成交位置正往低價移，不代表支撐或突破已經成立。同時最新5日成交金額減少45.7%，換手正在降溫。