# 4416 三圓｜Volume Profile 量價分析

## 報告資訊

- 股票：4416 三圓
- 資料來源：Shioaji
- 資料截至：2026-08-28
- 現價：14.05

## AI 閱讀說明

- 本報告為截至 2026-08-28 的靜態行情分析，不代表閱讀當下的即時行情。
- 所有價格、POC、HVN、LVN、成本區與文字判斷，以本報告實際內容為準。
- Volume Profile 描述成交量在價格上的分布與市場成本結構，不代表必然漲跌。
- HVN 為高量成交區，LVN 為低量通道；其角色仍需配合價格後續是否站穩、跌破或收回觀察。
- 本報告不能僅由 Volume Profile 判斷主動買盤、主動賣盤、Bid/Ask Delta 或真實 Order Flow，請勿自行補造這類資訊。
- 請勿自行修改、重新計算或補造本報告沒有提供的價格與模型結果。
- 若沒有新的市場資料，不應推定本報告截止時間之後的實際價格變化。

## DAY 最新 OHLCV

- 日期：2026-08-28
- 開盤：14.50
- 最高：14.60
- 最低：14.00
- 收盤：14.05
- 漲跌幅：-3.10%
- 成交量：1,075 張
- 隔日漲停估算：15.45
- 隔日跌停估算：12.65

## 市場成本正在往哪裡移動

以下各期間均沿用本次 Builder 已計算完成的 Profile、POC 與 VWAP。

### 近 5 日

- 統計期間：2026-08-24～2026-08-28
- 價格範圍：14.00～16.30
- POC／最大成交成本：15.09
- VWAP：15.04
- 累計成交量：11,742
- 累計成交金額：1.77 億元

### 近 10 日

- 統計期間：2026-08-17～2026-08-28
- 價格範圍：10.75～16.30
- POC／最大成交成本：12.28
- VWAP：13.83
- 累計成交量：21,635
- 累計成交金額：2.99 億元

### 近 60 日

- 統計期間：2026-06-04～2026-08-28
- 價格範圍：9.27～16.30
- POC／最大成交成本：10.32
- VWAP：12.35
- 累計成交量：50,148
- 累計成交金額：6.19 億元

### 完整期間

- 統計期間：2026-01-02～2026-08-28
- 價格範圍：9.27～31.50
- POC／最大成交成本：12.6
- VWAP：14.05
- 累計成交量：90,425
- 累計成交金額：12.71 億元

### 成本重心移動

- 近 10 日 → 近 5 日：12.28 → 15.09（+22.9%）
- 近 60 日 → 近 10 日：10.32 → 12.28（+18.9%）
- 完整期間 → 近 60 日：12.6 → 10.32（-18.1%）

### VWAP 移動

- 近 10 日 → 近 5 日：13.83 → 15.04（+8.8%）
- 近 60 日 → 近 10 日：12.35 → 13.83（+12.0%）
- 完整期間 → 近 60 日：14.05 → 12.35（-12.1%）

## VOLUME PROFILE 關卡地圖

- 現價：14.05
- Upper HVN／上方高量成交區：14.36～15.50（近 5 日＋近 10 日確認）
- Current Zone／現價成交區：目前沒有可辨識的正式區域
- LVN／鄰近低量通道：14.12～14.35（近 5 日）
- Lower HVN／下方高量成交區：12.14～12.97（近 10 日補充）
- POC／最大成交重心：15.04～15.15，中心 15.09

### 關卡解讀

- 上方 14.36～15.50 是近 5 日＋近 10 日確認高量成交區，回升時先視為壓力候選；站上並守住後，才代表壓力開始被消化。
- POC 位於 15.04～15.15、中心約 15.09，代表近 5 日最大成交重心，不代表一定支撐或壓力。
- 14.12～14.35 是靠近現價的低量通道；若離開目前成交群後沒有快速收回，留意往下一成交群移動。
- 下方 12.14～12.97 是近 10 日補充高量成交區，先視為支撐候選；跌穿且站不回時，候選角色失效。

本區塊只使用既有 5／10／60 日 Profile bins 與 POC；HVN／LVN 描述成交位置與可能角色，不預測必然漲跌。

## VOLUME PROFILE EVOLUTION

今天和過去的輪廓差在哪裡。

### 一週前 → 今日｜近 5 日

- 日期：2026-08-21 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心上移
- 最大成交成本：12.32 → 15.09（+22.5%）
- VWAP：12.39 → 15.04
- 70% 集中帶重疊：0%
- 同窗口成交金額：+44.1%
- 比較結果：近 5 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較高價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價仍在這批新成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額增加 44.1%，這段換手比過去活躍，但仍要看新成本區能否守住。

### 兩週前 → 今日｜近 10 日

- 日期：2026-08-14 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心上移
- 最大成交成本：10.42 → 12.28（+17.8%）
- VWAP：10.81 → 13.83
- 70% 集中帶重疊：0%
- 同窗口成交金額：+801.1%
- 比較結果：近 10 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較高價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價已在這批成本上方，日後回到附近時可先看成可能支撐；跌穿且站不回時，支撐候選失效。同窗口成交金額增加 801.1%，這段換手比過去活躍，但仍要看新成本區能否守住。

### 約一月前 → 今日｜近 60 日

- 日期：2026-07-31 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心下移
- 最大成交成本：12.37 → 10.32（-16.5%）
- VWAP：11.36 → 12.35
- 70% 集中帶重疊：63%
- 同窗口成交金額：+57.5%
- 比較結果：近 60 日同口徑比較；主要成交集中帶只有部分重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較低價格搬。新舊成交位置仍有部分延續。現價已在這批成本上方，日後回到附近時可先看成可能支撐；跌穿且站不回時，支撐候選失效。同窗口成交金額增加 57.5%，這段換手比過去活躍，但仍要看新成本區能否守住。

### RESULT

**短線成本先上移，60 日背景尚未完全同步**

近 5 日與近 10 日人群已往較高價格搬，但 60 日的大人群還留在原區。現價 14.05 夾在近 10 日成本重心 12.28 與近 5 日成本重心 15.09 之間，短線較容易反覆拉扯。

- 可能支撐：12.14～12.69（近 10 日 主要成交人群）— 這批成交人群位於現價下方；回落時若放慢、守住或跌破後收回，可視為可能支撐。
- 可能壓力：14.57～14.80（近 5 日 次一成交人群）— 這批成交人群位於現價上方；回升時若放慢或站不回，可能形成壓力。站上並守住，表示壓力正在被消化。

## 這些成交量在說什麼

資料截至 **2026-08-28**，現價 **14.05**。
解讀順序：近5日看腳下，近10日看短線，近60日接續波段，完整期間只補遠端背景。

## 區塊一｜短線路況

### 由價格上方往下看

**14.0～14.1｜眼前成本拉扯區｜角色尚未確定**
現價14.05落在14.0～14.1，附近開始有人交易。這裡可能讓價格先放慢；因為成交區包含現價，現在仍是成本拉扯區，角色尚未確定。

**12.1～15.3｜短線主要拉扯區**
現價就在近5日14.9～15.3與近10日12.1～12.7的主要人群內，附近容易反覆拉扯。

### 人群、成交重心與換手熱度

- **主要人群有沒有搬家**：最大人群由近10日約12.28提高到近5日約15.09，主要人群正往高價移動。
- **平均成交往哪裡移**：前5日平均成交約12.39，最新5日提高到15.04，上移21.4%。這代表近期成交往更高價發生，但不能單憑此認定已經突破壓力。
- **現價在平均成交哪一邊**：現價14.05低於最新5日平均成交15.04。15.04只代表回到近期平均，真正明顯的上方人群在14.9～15.3。
- **最近換手是否升溫**：最新5日成交金額1.77億元，比前5日1.23億元多44.1%，近期換手正在升溫。這只代表交易變活躍，不能單憑金額判斷是買方或賣方佔上風。

## 區塊二｜波段路況

主要路況使用 **近60個交易日（2026-06-04～2026-08-28）**；完整期間只補充較遠背景。

由價格上方一路往下看：

**14.9～15.1｜上方壓力可能區**
過去在這裡成交的人明顯增加。這群人位於現價上方，價格往上來到附近，可能被壓住並進入拉扯。

**14.4～14.9｜上方壓力可能區**
這裡已經有一些近期成交。因為位於現價上方，價格來到這段可能開始放慢，接著面對14.9～15.1的主要壓力。

**14.05｜目前所在位置**
現價已離開14.9～15.1的主要成交區，目前附近沒有厚實的人群，正處在上下兩群人之間。

**13.5～14.1｜成本拉扯區｜角色尚未確定**
這段成交區包含現價（含上下緣），依統一角色規則不能先標成支撐或壓力；離開後的守住或站不回才決定後續角色。

**12.6～13.5｜下方支撐可能區**
這裡過去有一些成交。因為位於現價下方，價格來到附近可能先放慢或被托一下，但這群人還不厚，只能視為可能支撐，不能說已經撐住。

**12.1～12.6｜下方較明顯支撐可能區**
近期在這裡成交的人明顯增加。因為位於現價下方，價格若來到附近，比較可能被托住、放慢或進入拉扯，但不代表一定撐得住。

## 整體故事

> 現價14.05位於近期成交道路中。往上，14.4～14.9可能稍微放慢，14.9～15.1才是主要壓力；往下，若14.05附近沒人接可能沿著14.0、13.7、13.5尋找下一群人，12.6～13.5可能先稍微拉扯，較明顯的人群在12.1～12.6。

## 一句話

**往上先看14.9～15.1會不會卡住；往下若14.05沒人接，就沿著14.0、13.7、13.5繼續找，再看12.6～13.5，最後才往12.1～12.6靠近。**

## 波段成交背景

近60日整體平均成交在12.35，完整期間為14.05；現價14.05位於兩者之間。近60日主要成交區10.0～11.1位於現價下方，回落接近時先視為可能支撐。這只描述主要成交人群相對現價的位置，不代表價格必然反轉。

完整期間最密集的人群在約 **10.0～13.7**，距離現價較遠，目前只當作遠端背景，不影響眼前路況。

## 小總結

> 現價14.05正在14.0～14.1的眼前成本拉扯區；離開後能否守住或站不回，才決定它後續偏向支撐或壓力。近5日主要成交區14.9～15.3位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力；近10日主要成交區12.1～12.7位於現價下方，回落接近時先視為可能支撐；近60日主要成交區10.0～11.1位於現價下方，回落接近時先視為可能支撐；往下接不住就沿著14.0、13.7、13.5繼續找，再看12.6～13.5，下一群人在12.1～12.6。主要人群已上移到約15.09。平均成交由前5日12.39上移到15.04，代表成交位置正往高價移，不代表支撐或突破已經成立。同時最新5日成交金額增加44.1%，換手正在升溫。