# 4807 日成-KY｜Volume Profile 量價分析

## 報告資訊

- 股票：4807 日成-KY
- 資料來源：Shioaji
- 資料截至：2026-10-27
- 現價：29.90

## AI 閱讀說明

- 本報告為截至 2026-10-27 的靜態行情分析，不代表閱讀當下的即時行情。
- 所有價格、POC、HVN、LVN、成本區與文字判斷，以本報告實際內容為準。
- Volume Profile 描述成交量在價格上的分布與市場成本結構，不代表必然漲跌。
- HVN 為高量成交區，LVN 為低量通道；其角色仍需配合價格後續是否站穩、跌破或收回觀察。
- 本報告不能僅由 Volume Profile 判斷主動買盤、主動賣盤、Bid/Ask Delta 或真實 Order Flow，請勿自行補造這類資訊。
- 請勿自行修改、重新計算或補造本報告沒有提供的價格與模型結果。
- 若沒有新的市場資料，不應推定本報告截止時間之後的實際價格變化。

## DAY 最新 OHLCV

- 日期：2026-10-27
- 開盤：29.85
- 最高：30.15
- 最低：28.40
- 收盤：29.90
- 漲跌幅：+0.17%
- 成交量：148 張
- 隔日漲停估算：32.85
- 隔日跌停估算：26.95

## 市場成本正在往哪裡移動

以下各期間均沿用本次 Builder 已計算完成的 Profile、POC 與 VWAP。

### 近 5 日

- 統計期間：2026-10-19～2026-10-27
- 價格範圍：28.40～32.95
- POC／最大成交成本：31.24
- VWAP：30.85
- 累計成交量：647
- 累計成交金額：0.20 億元

### 近 10 日

- 統計期間：2026-10-12～2026-10-27
- 價格範圍：28.40～36.30
- POC／最大成交成本：32.55
- VWAP：32.23
- 累計成交量：1,794
- 累計成交金額：0.58 億元

### 近 60 日

- 統計期間：2026-07-29～2026-10-27
- 價格範圍：26.85～40.65
- POC／最大成交成本：30.76
- VWAP：31.12
- 累計成交量：12,170
- 累計成交金額：3.79 億元

### 完整期間

- 統計期間：2026-01-02～2026-10-27
- 價格範圍：14.20～45.90
- POC／最大成交成本：31.63
- VWAP：31.17
- 累計成交量：47,306
- 累計成交金額：14.75 億元

### 成本重心移動

- 近 10 日 → 近 5 日：32.55 → 31.24（-4.0%）
- 近 60 日 → 近 10 日：30.76 → 32.55（+5.8%）
- 完整期間 → 近 60 日：31.63 → 30.76（-2.8%）

### VWAP 移動

- 近 10 日 → 近 5 日：32.23 → 30.85（-4.3%）
- 近 60 日 → 近 10 日：31.12 → 32.23（+3.6%）
- 完整期間 → 近 60 日：31.17 → 31.12（-0.2%）

## VOLUME PROFILE 關卡地圖

- 現價：29.9
- Upper HVN／上方高量成交區：31.13～33.53（近 5 日＋近 10 日確認）
- Current Zone／現價成交區：28.69～32.83（近 60 日波段背景）
- LVN／鄰近低量通道：28.40～28.63（近 5 日）
- Lower HVN／下方高量成交區：27.31～28.23（近 60 日波段背景）
- POC／最大成交重心：31.13～31.36，中心 31.24

### 關卡解讀

- 上方 31.13～33.53 是近 5 日＋近 10 日確認高量成交區，回升時先視為壓力候選；站上並守住後，才代表壓力開始被消化。
- POC 位於 31.13～31.36、中心約 31.24，代表近 5 日最大成交重心，不代表一定支撐或壓力。
- 28.40～28.63 是靠近現價的低量通道；若離開目前成交群後沒有快速收回，留意往下一成交群移動。
- 下方 27.31～28.23 是近 60 日波段背景高量成交區，先視為支撐候選；跌穿且站不回時，候選角色失效。

本區塊只使用既有 5／10／60 日 Profile bins 與 POC；HVN／LVN 描述成交位置與可能角色，不預測必然漲跌。

## VOLUME PROFILE EVOLUTION

今天和過去的輪廓差在哪裡。

### 一週前 → 今日｜近 5 日

- 日期：2026-10-16 → 2026-10-27
- 判斷：成本重心下移
- 最大成交成本：32.67 → 31.24（-4.4%）
- VWAP：33 → 30.85
- 70% 集中帶重疊：19%
- 同窗口成交金額：-47.3%
- 比較結果：近 5 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較低價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價仍在這批新成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額減少 47.3%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### 兩週前 → 今日｜近 10 日

- 日期：2026-10-08 → 2026-10-27
- 判斷：成本重心上移
- 最大成交成本：31.97 → 32.55（+1.8%）
- VWAP：31.44 → 32.23
- 70% 集中帶重疊：39%
- 同窗口成交金額：-4.7%
- 比較結果：近 10 日同口徑比較；主要成交集中帶只有部分重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較高價格搬。新舊成交位置仍有部分延續。現價仍在這批新成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額變化不大，重點仍是新成本區能否被價格接受。

### 約一月前 → 今日｜近 60 日

- 日期：2026-09-22 → 2026-10-27
- 判斷：成本重心上移
- 最大成交成本：27.74 → 30.76（+10.9%）
- VWAP：34.84 → 31.12
- 70% 集中帶重疊：43%
- 同窗口成交金額：-29.6%
- 比較結果：近 60 日同口徑比較；主要成交集中帶只有部分重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較高價格搬。新舊成交位置仍有部分延續。現價仍在這批新成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額減少 29.6%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### RESULT

**短、中期成本移動不同步**

最近 5 日人群往下搬，但近 10 日人群仍在上方，表示短線正在重新分配成本。現價仍在近 5 日與近 10 日成本重心下方，回升接近這兩批成本帶時先留意壓力。

- 可能支撐：27.77～28.23（近 60 日 次一成交人群）— 這批成交人群位於現價下方；回落時若放慢、守住或跌破後收回，可視為可能支撐。
- 可能壓力：30.53～32.37（近 60 日 主要成交人群）— 這批成交人群位於現價上方；回升時若放慢或站不回，可能形成壓力。站上並守住，表示壓力正在被消化。

## 這些成交量在說什麼

資料截至 **2026-10-27**，現價 **29.9**。
解讀順序：近5日看腳下，近10日看短線，近60日接續波段，完整期間只補遠端背景。

## 區塊一｜短線路況

### 由價格上方往下看

**31～34｜上方短線主要壓力可能區**
近5日主要人群在31.1～31.4，近10日主要人群在31～34。這些成交都在現價上方，價格回到這裡可能被壓住、放慢並反覆拉扯。

**30～31｜上方可能快速穿越區**
這段過去成交較少。如果價格自行往上移動，可能較快穿越，真正明顯壓力在上方主要人群。

**29.8～30.2｜眼前成本拉扯區｜角色尚未確定**
現價29.9落在29.8～30.2，附近開始有人交易。這裡可能讓價格先放慢；因為成交區包含現價，現在仍是成本拉扯區，角色尚未確定。

### 人群、成交重心與換手熱度

- **主要人群有沒有搬家**：最大人群由近10日約32.55降到近5日約31.24，主要人群正往低價移動。
- **平均成交往哪裡移**：前5日平均成交約33，最新5日降到30.85，下移6.5%。這代表成交位置往低價移，但只能證明低價有人交易，不能證明已經撐住。
- **現價在平均成交哪一邊**：現價29.9低於最新5日平均成交30.85。30.85只代表回到近期平均，真正明顯的上方人群在31.1～31.4。
- **最近換手是否升溫**：最新5日成交金額0.20億元，比前5日0.38億元少47.3%，近期換手正在降溫。成交金額無法分辨買賣方，不能因此說買盤增強或賣壓已經耗盡。

## 區塊二｜波段路況

主要路況使用 **近60個交易日（2026-07-29～2026-10-27）**；完整期間只補充較遠背景。

由價格上方一路往下看：

**29.9｜目前所在位置**
現價就在近期成交較多的人群裡。這裡是眼前成本拉扯區，角色尚未確定；離開後能否守住或站不回，才決定後續偏向支撐或壓力。

**29～30｜成本拉扯區｜角色尚未確定**
這段成交區包含現價（含上下緣），依統一角色規則不能先標成支撐或壓力；離開後的守住或站不回才決定後續角色。

## 整體故事

> 現價29.9位於近期成交道路中。往上，目前資料沒有更上方的明顯人群；往下，較明顯的人群在29～30。

## 一句話

**往上先看價格能否走到下一個人群；往下先看29～30靠近。**

## 波段成交背景

近60日整體平均成交在31.12，完整期間為31.17；現價29.9位於兩者下方。近60日主要成交區29～33包含現價，現在先視為成本拉扯區。這只描述主要成交人群相對現價的位置，不代表價格必然反轉。

完整期間最密集的人群在約 **30～32**，距離現價較遠，目前只當作遠端背景，不影響眼前路況。

## 小總結

> 現價29.9正在29.8～30.2的眼前成本拉扯區；離開後能否守住或站不回，才決定它後續偏向支撐或壓力。近5日主要成交區31.1～31.4位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力；近10日主要成交區31～34位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力；近60日主要成交區29～33包含現價，現在先視為成本拉扯區；往下下一群人在29～30。主要人群已下移到約31.24。平均成交由前5日33下移到30.85，代表成交位置正往低價移，不代表支撐或突破已經成立。同時最新5日成交金額減少47.3%，換手正在降溫。