# 6409 旭隼｜Volume Profile 量價分析

## 報告資訊

- 股票：6409 旭隼
- 資料來源：Shioaji
- 資料截至：2026-10-27
- 現價：959

## AI 閱讀說明

- 本報告為截至 2026-10-27 的靜態行情分析，不代表閱讀當下的即時行情。
- 所有價格、POC、HVN、LVN、成本區與文字判斷，以本報告實際內容為準。
- Volume Profile 描述成交量在價格上的分布與市場成本結構，不代表必然漲跌。
- HVN 為高量成交區，LVN 為低量通道；其角色仍需配合價格後續是否站穩、跌破或收回觀察。
- 本報告不能僅由 Volume Profile 判斷主動買盤、主動賣盤、Bid/Ask Delta 或真實 Order Flow，請勿自行補造這類資訊。
- 請勿自行修改、重新計算或補造本報告沒有提供的價格與模型結果。
- 若沒有新的市場資料，不應推定本報告截止時間之後的實際價格變化。

## DAY 最新 OHLCV

- 日期：2026-10-27
- 開盤：920
- 最高：961
- 最低：920
- 收盤：959
- 漲跌幅：+5.38%
- 成交量：1,259 張
- 隔日漲停估算：1050
- 隔日跌停估算：864

## 市場成本正在往哪裡移動

以下各期間均沿用本次 Builder 已計算完成的 Profile、POC 與 VWAP。

### 近 5 日

- 統計期間：2026-10-19～2026-10-27
- 價格範圍：870.00～961.00
- POC／最大成交成本：958.73
- VWAP：927.26
- 累計成交量：2,596
- 累計成交金額：24.07 億元

### 近 10 日

- 統計期間：2026-10-12～2026-10-27
- 價格範圍：850.00～961.00
- POC／最大成交成本：902.73
- VWAP：913.1
- 累計成交量：4,474
- 累計成交金額：40.85 億元

### 近 60 日

- 統計期間：2026-07-29～2026-10-27
- 價格範圍：846.00～1105.00
- POC／最大成交成本：893.48
- VWAP：959.07
- 累計成交量：23,612
- 累計成交金額：226.46 億元

### 完整期間

- 統計期間：2026-01-02～2026-10-27
- 價格範圍：663.00～1380.00
- POC／最大成交成本：913.95
- VWAP：908.06
- 累計成交量：161,453
- 累計成交金額：1,466.10 億元

### 成本重心移動

- 近 10 日 → 近 5 日：902.73 → 958.73（+6.2%）
- 近 60 日 → 近 10 日：893.48 → 902.73（+1.0%）
- 完整期間 → 近 60 日：913.95 → 893.48（-2.2%）

### VWAP 移動

- 近 10 日 → 近 5 日：913.1 → 927.26（+1.6%）
- 近 60 日 → 近 10 日：959.07 → 913.1（-4.8%）
- 完整期間 → 近 60 日：908.06 → 959.07（+5.6%）

## VOLUME PROFILE 關卡地圖

- 現價：959
- Upper HVN／上方高量成交區：992.77～1010.03（近 60 日波段背景）
- Current Zone／現價成交區：942.80～961.00（近 5 日＋近 10 日確認）
- LVN／鄰近低量通道：933.70～942.80（近 5 日）
- Lower HVN／下方高量成交區：892.75～916.60（近 5 日＋近 10 日確認）
- POC／最大成交重心：956.45～961.00，中心 958.73

### 關卡解讀

- 上方 992.77～1010.03 是近 60 日波段背景高量成交區，回升時先視為壓力候選；站上並守住後，才代表壓力開始被消化。
- POC 位於 956.45～961.00、中心約 958.73，代表近 5 日最大成交重心，不代表一定支撐或壓力。
- 933.70～942.80 是靠近現價的低量通道；若離開目前成交群後沒有快速收回，留意往下一成交群移動。
- 下方 892.75～916.60 是近 5 日＋近 10 日確認高量成交區，先視為支撐候選；跌穿且站不回時，候選角色失效。

本區塊只使用既有 5／10／60 日 Profile bins 與 POC；HVN／LVN 描述成交位置與可能角色，不預測必然漲跌。

## VOLUME PROFILE EVOLUTION

今天和過去的輪廓差在哪裡。

### 一週前 → 今日｜近 5 日

- 日期：2026-10-16 → 2026-10-27
- 判斷：成本重心上移
- 最大成交成本：898.75 → 958.73（+6.7%）
- VWAP：893.52 → 927.26
- 70% 集中帶重疊：21%
- 同窗口成交金額：+43.5%
- 比較結果：近 5 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較高價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價正在這批成本區內拉扯；守住下緣才有支撐意義，上緣站不過仍可能形成壓力。同窗口成交金額增加 43.5%，這段換手比過去活躍，但仍要看新成本區能否守住。

### 兩週前 → 今日｜近 10 日

- 日期：2026-10-08 → 2026-10-27
- 判斷：成本重心上移
- 最大成交成本：889.98 → 902.73（+1.4%）
- VWAP：887.97 → 913.1
- 70% 集中帶重疊：33%
- 同窗口成交金額：+130.1%
- 比較結果：近 10 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較高價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價已在這批成本上方，日後回到附近時可先看成可能支撐；跌穿且站不回時，支撐候選失效。同窗口成交金額增加 130.1%，這段換手比過去活躍，但仍要看新成本區能否守住。

### 約一月前 → 今日｜近 60 日

- 日期：2026-09-22 → 2026-10-27
- 判斷：成本重心下移
- 最大成交成本：997.3 → 893.48（-10.4%）
- VWAP：1068.91 → 959.07
- 70% 集中帶重疊：16%
- 同窗口成交金額：-47.4%
- 比較結果：近 60 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較低價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價已在這批成本上方，日後回到附近時可先看成可能支撐；跌穿且站不回時，支撐候選失效。同窗口成交金額減少 47.4%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### RESULT

**短線成本先上移，60 日背景尚未完全同步**

近 5 日與近 10 日人群已往較高價格搬，但 60 日的大人群還留在原區。現價已在近 5 日與近 10 日成本重心上方，回測這兩批成本帶時再觀察能否形成承接。

- 成本爭奪帶｜角色未定：942.80～961.00（近 5 日 主要成交人群）— 現價正在這批成交人群內換手，依統一角色規則先視為成本爭奪帶／角色未定。向上離開並守住，回測時才有支撐意義；向下跌穿且站不回，反彈接近時才可能成為壓力。

## 這些成交量在說什麼

資料截至 **2026-10-27**，現價 **959**。
解讀順序：近5日看腳下，近10日看短線，近60日接續波段，完整期間只補遠端背景。

## 區塊一｜短線路況

### 由價格上方往下看

**943～961｜眼前成本拉扯區｜角色尚未確定**
現價959就在943～961的新成交人群內。這是眼前成本拉扯區，角色尚未確定；離開後能否守住或站不回，才決定後續偏向支撐或壓力。

**894～961｜短線主要拉扯區**
現價就在近5日943～961與近10日894～917的主要人群內，附近容易反覆拉扯。

### 人群、成交重心與換手熱度

- **主要人群有沒有搬家**：最大人群由近10日約902.73提高到近5日約958.73，主要人群正往高價移動。
- **平均成交往哪裡移**：前5日平均成交約893.52，最新5日提高到927.26，上移3.8%。這代表近期成交往更高價發生，但不能單憑此認定已經突破壓力。
- **現價在平均成交哪一邊**：現價959高於最新5日平均成交927.26。這只代表現價位於最新平均之上，不等於下方已經形成支撐。
- **最近換手是否升溫**：最新5日成交金額24.07億元，比前5日16.78億元多43.5%，近期換手正在升溫。這只代表交易變活躍，不能單憑金額判斷是買方或賣方佔上風。

## 區塊二｜波段路況

主要路況使用 **近60個交易日（2026-07-29～2026-10-27）**；完整期間只補充較遠背景。

由價格上方一路往下看：

**993～1010｜上方壓力可能區**
過去在這裡成交的人明顯增加。這群人位於現價上方，價格往上來到附近，可能被壓住並進入拉扯。

**959｜目前所在位置**
現價附近已有一些成交，可能先放慢或拉扯。因為成交區包含現價，現在仍是成本拉扯區，角色尚未確定。

**958～959｜成本拉扯區｜角色尚未確定**
這段成交區包含現價（含上下緣），依統一角色規則不能先標成支撐或壓力；離開後的守住或站不回才決定後續角色。

**950～958｜下方較明顯支撐可能區**
近期在這裡成交的人明顯增加。因為位於現價下方，價格若來到附近，比較可能被托住、放慢或進入拉扯，但不代表一定撐得住。

## 整體故事

> 現價959位於近期成交道路中。往上，993～1010才是主要壓力；往下，958～959可能先稍微拉扯，較明顯的人群在950～958。

## 一句話

**往上先看993～1010會不會卡住；往下先看958～959能不能讓價格放慢，最後才往950～958靠近。**

## 波段成交背景

近60日整體平均成交在959.07，完整期間為908.06；現價959位於兩者之間。近60日主要成交區872～915位於現價下方，回落接近時先視為可能支撐。這只描述主要成交人群相對現價的位置，不代表價格必然反轉。

完整期間最密集的人群在約 **878～974**，距離現價較遠，目前只當作遠端背景，不影響眼前路況。

## 小總結

> 現價959正在943～961的眼前成本拉扯區；離開後能否守住或站不回，才決定它後續偏向支撐或壓力。近5日主要成交區943～961包含現價，現在先視為成本拉扯區；近10日主要成交區894～917位於現價下方，回落接近時先視為可能支撐；近60日主要成交區872～915位於現價下方，回落接近時先視為可能支撐；往下先看958～959能不能讓價格放慢，下一群人在950～958。主要人群已上移到約958.73。平均成交由前5日893.52上移到927.26，代表成交位置正往高價移，不代表支撐或突破已經成立。同時最新5日成交金額增加43.5%，換手正在升溫。