# 7765 中華資安｜Volume Profile 量價分析

## 報告資訊

- 股票：7765 中華資安
- 資料來源：Shioaji
- 資料截至：2026-10-27
- 現價：245.0

## AI 閱讀說明

- 本報告為截至 2026-10-27 的靜態行情分析，不代表閱讀當下的即時行情。
- 所有價格、POC、HVN、LVN、成本區與文字判斷，以本報告實際內容為準。
- Volume Profile 描述成交量在價格上的分布與市場成本結構，不代表必然漲跌。
- HVN 為高量成交區，LVN 為低量通道；其角色仍需配合價格後續是否站穩、跌破或收回觀察。
- 本報告不能僅由 Volume Profile 判斷主動買盤、主動賣盤、Bid/Ask Delta 或真實 Order Flow，請勿自行補造這類資訊。
- 請勿自行修改、重新計算或補造本報告沒有提供的價格與模型結果。
- 若沒有新的市場資料，不應推定本報告截止時間之後的實際價格變化。

## DAY 最新 OHLCV

- 日期：2026-10-27
- 開盤：240.0
- 最高：247.0
- 最低：233.5
- 收盤：245.0
- 漲跌幅：+4.26%
- 成交量：306 張
- 隔日漲停估算：269.5
- 隔日跌停估算：220.5

## 市場成本正在往哪裡移動

以下各期間均沿用本次 Builder 已計算完成的 Profile、POC 與 VWAP。

### 近 5 日

- 統計期間：2026-10-19～2026-10-27
- 價格範圍：229.00～247.00
- POC／最大成交成本：231.25
- VWAP：235.52
- 累計成交量：744
- 累計成交金額：1.75 億元

### 近 10 日

- 統計期間：2026-10-12～2026-10-27
- 價格範圍：229.00～247.00
- POC／最大成交成本：235.75
- VWAP：235.75
- 累計成交量：1,420
- 累計成交金額：3.35 億元

### 近 60 日

- 統計期間：2026-07-29～2026-10-27
- 價格範圍：214.50～260.00
- POC／最大成交成本：239.53
- VWAP：237.74
- 累計成交量：8,251
- 累計成交金額：19.62 億元

### 完整期間

- 統計期間：2026-01-02～2026-10-27
- 價格範圍：214.50～289.50
- POC／最大成交成本：240.75
- VWAP：240.55
- 累計成交量：19,183
- 累計成交金額：46.14 億元

### 成本重心移動

- 近 10 日 → 近 5 日：235.75 → 231.25（-1.9%）
- 近 60 日 → 近 10 日：239.53 → 235.75（-1.6%）
- 完整期間 → 近 60 日：240.75 → 239.53（-0.5%）

### VWAP 移動

- 近 10 日 → 近 5 日：235.75 → 235.52（-0.1%）
- 近 60 日 → 近 10 日：237.74 → 235.75（-0.8%）
- 完整期間 → 近 60 日：240.55 → 237.74（-1.2%）

## VOLUME PROFILE 關卡地圖

- 現價：245
- Upper HVN／上方高量成交區：目前沒有可辨識的正式區域
- Current Zone／現價成交區：目前沒有可辨識的正式區域
- LVN／鄰近低量通道：目前沒有可辨識的正式區域
- Lower HVN／下方高量成交區：233.50～237.10（近 5 日＋近 10 日確認）
- POC／最大成交重心：230.80～231.70，中心 231.25

### 關卡解讀

- 上方 5／10／60 日 Profile 目前都沒有可辨識的正式高量成交區，不硬造壓力價位。
- POC 位於 230.80～231.70、中心約 231.25，代表近 5 日最大成交重心，不代表一定支撐或壓力。
- 近期成交群之間未形成明顯低量通道，不為了填滿版面硬指定 LVN。
- 下方 233.50～237.10 是近 5 日＋近 10 日確認高量成交區，先視為支撐候選；跌穿且站不回時，候選角色失效。

本區塊只使用既有 5／10／60 日 Profile bins 與 POC；HVN／LVN 描述成交位置與可能角色，不預測必然漲跌。

## VOLUME PROFILE EVOLUTION

今天和過去的輪廓差在哪裡。

### 一週前 → 今日｜近 5 日

- 日期：2026-10-16 → 2026-10-27
- 判斷：成本重心下移
- 最大成交成本：237.03 → 231.25（-2.4%）
- VWAP：236.01 → 235.52
- 70% 集中帶重疊：21%
- 同窗口成交金額：+9.8%
- 比較結果：近 5 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較低價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價已在這批成本上方，日後回到附近時可先看成可能支撐；跌穿且站不回時，支撐候選失效。同窗口成交金額變化不大，重點仍是新成本區能否被價格接受。

### 兩週前 → 今日｜近 10 日

- 日期：2026-10-08 → 2026-10-27
- 判斷：成本重心大致持平
- 最大成交成本：235.95 → 235.75（-0.1%）
- VWAP：235.05 → 235.75
- 70% 集中帶重疊：60%
- 同窗口成交金額：+35.9%
- 比較結果：近 10 日同口徑比較；主要成交集中帶只有部分重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群仍留在原本價格附近。新舊成交位置仍有部分延續。現價已在這批成本上方，日後回到附近時可先看成可能支撐；跌穿且站不回時，支撐候選失效。同窗口成交金額增加 35.9%，這段換手比過去活躍，但仍要看新成本區能否守住。

### 約一月前 → 今日｜近 60 日

- 日期：2026-09-22 → 2026-10-27
- 判斷：成本重心大致持平
- 最大成交成本：239.53 → 239.53（+0.0%）
- VWAP：236.24 → 237.74
- 70% 集中帶重疊：83%
- 同窗口成交金額：+19.8%
- 比較結果：近 60 日同口徑比較；主要成交集中帶仍大幅重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群仍留在原本價格附近。大部分成交位置仍留在原區。現價已在這批成本上方，日後回到附近時可先看成可能支撐；跌穿且站不回時，支撐候選失效。同窗口成交金額增加 19.8%，這段換手比過去活躍，但仍要看新成本區能否守住。

### RESULT

**短、中期成本移動不同步**

不同時間層的人群沒有一起搬家，現在仍是新舊成本重新分配。現價已在近 5 日與近 10 日成本重心上方，回測這兩批成本帶時再觀察能否形成承接。

- 可能支撐：238.77～240.28（近 60 日 主要成交人群）— 這批成交人群位於現價下方；回落時若放慢、守住或跌破後收回，可視為可能支撐。
- 可能壓力：目前沒有鄰近候選，不為了填滿內容硬指定價位。

## 這些成交量在說什麼

資料截至 **2026-10-27**，現價 **245**。
解讀順序：近5日看腳下，近10日看短線，近60日接續波段，完整期間只補遠端背景。

## 區塊一｜短線路況

### 由價格上方往下看

**243～245｜眼前成本拉扯區｜角色尚未確定**
現價245落在243～245，附近開始有人交易。這裡可能讓價格先放慢；因為成交區包含現價，現在仍是成本拉扯區，角色尚未確定。

**237～245｜下方可能快速穿越區**
現價與下方主要人群之間成交較少，往下可能較快穿越。

**230～237｜下方短線主要支撐可能區**
近5日主要人群在230～233，近10日主要人群在234～237。這些成交位於現價下方，價格回到這裡可能被托住或放慢，但不代表一定撐得住。

### 人群、成交重心與換手熱度

- **主要人群有沒有搬家**：最大人群由近10日約235.75降到近5日約231.25，主要人群正往低價移動。
- **平均成交往哪裡移**：前5日與最新5日平均成交都在約235.52，整體成交重心沒有明顯移動。
- **現價在平均成交哪一邊**：現價245高於最新5日平均成交235.52。這只代表現價位於最新平均之上，不等於下方已經形成支撐。
- **最近換手是否升溫**：最新5日成交金額1.75億元，比前5日1.60億元多9.8%，近期換手正在升溫。這只代表交易變活躍，不能單憑金額判斷是買方或賣方佔上風。

## 區塊二｜波段路況

主要路況使用 **近60個交易日（2026-07-29～2026-10-27）**；完整期間只補充較遠背景。

由價格上方一路往下看：

**255～260｜上方可能快速穿越區**
這段過去成交不多。只要價格開始移動，往上可能較快穿越。

**254～255｜上方壓力可能區**
這裡已經有一些近期成交。因為位於現價上方，價格來到這段可能開始放慢。

**251～254｜上方可能快速穿越區**
這段過去成交不多。只要價格開始移動，往上可能較快穿越。

**248～251｜上方壓力可能區**
這裡已經有一些近期成交。因為位於現價上方，價格來到這段可能開始放慢。

**245｜目前所在位置**
現價附近過去成交不多，目前位於相對空曠的價格區段。

**244.8～245.0｜成本拉扯區｜角色尚未確定**
這段成交區包含現價（含上下緣），依統一角色規則不能先標成支撐或壓力；離開後的守住或站不回才決定後續角色。

**243～245｜下方支撐可能區**
這裡過去有一些成交。因為位於現價下方，價格來到附近可能先放慢或被托一下，但這群人還不厚，只能視為可能支撐，不能說已經撐住。

**234～243｜下方較明顯支撐可能區**
近期在這裡成交的人明顯增加。因為位於現價下方，價格若來到附近，比較可能被托住、放慢或進入拉扯，但不代表一定撐得住。

## 整體故事

> 現價245位於近期成交道路中。往上，248～251可能稍微放慢，251～254可能走得較快，254～255可能稍微放慢，255～260可能走得較快；往下，若245附近沒人接可能沿著244.8～245.0尋找下一群人，243～245可能先稍微拉扯，較明顯的人群在234～243。

## 一句話

**往上先看價格能否走到下一個人群；往下若245沒人接，就沿著244.8～245.0繼續找，再看243～245，最後才往234～243靠近。**

## 波段成交背景

近60日整體平均成交在237.74，完整期間為240.55；現價245位於兩者上方。近60日主要成交區234～243位於現價下方，回落接近時先視為可能支撐。這只描述主要成交人群相對現價的位置，不代表價格必然反轉。

完整期間最密集的人群在約 **222～245**，距離現價較遠，目前只當作遠端背景，不影響眼前路況。

## 小總結

> 現價245正在243～245的眼前成本拉扯區；離開後能否守住或站不回，才決定它後續偏向支撐或壓力。近5日主要成交區230～233位於現價下方，回落接近時先視為可能支撐；近10日主要成交區234～237位於現價下方，回落接近時先視為可能支撐；近60日主要成交區234～243位於現價下方，回落接近時先視為可能支撐；往下接不住就沿著244.8～245.0繼續找，再看243～245，下一群人在234～243。主要人群已下移到約231.25。平均成交由前5日236.01下移到235.52，代表成交位置正往低價移，不代表支撐或突破已經成立。同時最新5日成交金額增加9.8%，換手正在升溫。