# 7769 鴻勁｜Volume Profile 量價分析

## 報告資訊

- 股票：7769 鴻勁
- 資料來源：Shioaji
- 資料截至：2026-10-27
- 現價：5210

## AI 閱讀說明

- 本報告為截至 2026-10-27 的靜態行情分析，不代表閱讀當下的即時行情。
- 所有價格、POC、HVN、LVN、成本區與文字判斷，以本報告實際內容為準。
- Volume Profile 描述成交量在價格上的分布與市場成本結構，不代表必然漲跌。
- HVN 為高量成交區，LVN 為低量通道；其角色仍需配合價格後續是否站穩、跌破或收回觀察。
- 本報告不能僅由 Volume Profile 判斷主動買盤、主動賣盤、Bid/Ask Delta 或真實 Order Flow，請勿自行補造這類資訊。
- 請勿自行修改、重新計算或補造本報告沒有提供的價格與模型結果。
- 若沒有新的市場資料，不應推定本報告截止時間之後的實際價格變化。

## DAY 最新 OHLCV

- 日期：2026-10-27
- 開盤：5315
- 最高：5395
- 最低：5070
- 收盤：5210
- 漲跌幅：-1.23%
- 成交量：874 張
- 隔日漲停估算：5730
- 隔日跌停估算：4690

## 市場成本正在往哪裡移動

以下各期間均沿用本次 Builder 已計算完成的 Profile、POC 與 VWAP。

### 近 5 日

- 統計期間：2026-10-19～2026-10-27
- 價格範圍：5035.00～5540.00
- POC／最大成交成本：5350.62
- VWAP：5289.03
- 累計成交量：3,266
- 累計成交金額：172.74 億元

### 近 10 日

- 統計期間：2026-10-12～2026-10-27
- 價格範圍：5035.00～6515.00
- POC／最大成交成本：5294
- VWAP：5620.86
- 累計成交量：7,850
- 累計成交金額：441.24 億元

### 近 60 日

- 統計期間：2026-07-29～2026-10-27
- 價格範圍：5035.00～7160.00
- POC／最大成交成本：6557.92
- VWAP：6100.85
- 累計成交量：45,117
- 累計成交金額：2,752.52 億元

### 完整期間

- 統計期間：2026-01-02～2026-10-27
- 價格範圍：3060.00～8465.00
- POC／最大成交成本：4231.08
- VWAP：5269.62
- 累計成交量：182,018
- 累計成交金額：9,591.66 億元

### 成本重心移動

- 近 10 日 → 近 5 日：5294 → 5350.62（+1.1%）
- 近 60 日 → 近 10 日：6557.92 → 5294（-19.3%）
- 完整期間 → 近 60 日：4231.08 → 6557.92（+55.0%）

### VWAP 移動

- 近 10 日 → 近 5 日：5620.86 → 5289.03（-5.9%）
- 近 60 日 → 近 10 日：6100.85 → 5620.86（-7.9%）
- 完整期間 → 近 60 日：5269.62 → 6100.85（+15.8%）

## VOLUME PROFILE 關卡地圖

- 現價：5210
- Upper HVN／上方高量成交區：5814.17～6026.67（近 60 日波段背景）
- Current Zone／現價成交區：5109.00～5413.75（近 5 日＋近 10 日確認）
- LVN／鄰近低量通道：5439.00～5489.50（近 5 日）
- Lower HVN／下方高量成交區：目前沒有可辨識的正式區域
- POC／最大成交重心：5338.00～5363.25，中心 5350.62

### 關卡解讀

- 上方 5814.17～6026.67 是近 60 日波段背景高量成交區，回升時先視為壓力候選；站上並守住後，才代表壓力開始被消化。
- POC 位於 5338.00～5363.25、中心約 5350.62，代表近 5 日最大成交重心，不代表一定支撐或壓力。
- 5439.00～5489.50 是靠近現價的低量通道；若離開目前成交群後沒有快速收回，留意往下一成交群移動。
- 下方 5／10／60 日 Profile 目前都沒有可辨識的正式高量成交區，不硬造支撐價位。

本區塊只使用既有 5／10／60 日 Profile bins 與 POC；HVN／LVN 描述成交位置與可能角色，不預測必然漲跌。

## VOLUME PROFILE EVOLUTION

今天和過去的輪廓差在哪裡。

### 一週前 → 今日｜近 5 日

- 日期：2026-10-16 → 2026-10-27
- 判斷：成本重心上移
- 最大成交成本：5270.88 → 5350.62（+1.5%）
- VWAP：5857.29 → 5289.03
- 70% 集中帶重疊：26%
- 同窗口成交金額：-35.7%
- 比較結果：近 5 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較高價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價仍在這批新成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額減少 35.7%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### 兩週前 → 今日｜近 10 日

- 日期：2026-10-08 → 2026-10-27
- 判斷：成本重心下移
- 最大成交成本：5974.5 → 5294（-11.4%）
- VWAP：5765.43 → 5620.86
- 70% 集中帶重疊：41%
- 同窗口成交金額：+15.2%
- 比較結果：近 10 日同口徑比較；主要成交集中帶只有部分重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較低價格搬。新舊成交位置仍有部分延續。現價正在這批成本區內拉扯；守住下緣才有支撐意義，上緣站不過仍可能形成壓力。同窗口成交金額增加 15.2%，這段換手比過去活躍，但仍要看新成本區能否守住。

### 約一月前 → 今日｜近 60 日

- 日期：2026-09-22 → 2026-10-27
- 判斷：成本重心大致持平
- 最大成交成本：6565 → 6557.92（-0.1%）
- VWAP：6342.35 → 6100.85
- 70% 集中帶重疊：57%
- 同窗口成交金額：+2.5%
- 比較結果：近 60 日同口徑比較；主要成交集中帶只有部分重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群仍留在原本價格附近。新舊成交位置仍有部分延續。現價仍在這批主要成本下方，回升接近時先看成可能壓力；站上並守住後，才可能轉成支撐。同窗口成交金額變化不大，重點仍是新成本區能否被價格接受。

### RESULT

**短、中期成本移動不同步**

最近 5 日人群往上搬，但近 10 日人群反而往下，表示新舊成本還沒有合流。現價仍在近 5 日與近 10 日成本重心下方，回升接近這兩批成本帶時先留意壓力。

- 成本爭奪帶｜角色未定：5186.50～5211.75（近 5 日 次一成交人群）— 現價正在這批成交人群內換手，依統一角色規則先視為成本爭奪帶／角色未定。向上離開並守住，回測時才有支撐意義；向下跌穿且站不回，反彈接近時才可能成為壓力。

## 這些成交量在說什麼

資料截至 **2026-10-27**，現價 **5210**。
解讀順序：近5日看腳下，近10日看短線，近60日接續波段，完整期間只補遠端背景。

## 區塊一｜短線路況

### 由價格上方往下看

**5187～5212｜眼前成本拉扯區｜角色尚未確定**
現價5210就在5187～5212的新成交人群內。這是眼前成本拉扯區，角色尚未確定；離開後能否守住或站不回，才決定後續偏向支撐或壓力。

**5183～5405｜短線主要拉扯區**
現價就在近5日5262～5363與近10日5183～5405的主要人群內，附近容易反覆拉扯。

### 人群、成交重心與換手熱度

- **主要人群有沒有搬家**：最大人群由近10日約5294提高到近5日約5350.62，主要人群正往高價移動。
- **平均成交往哪裡移**：前5日平均成交約5857.29，最新5日降到5289.03，下移9.7%。這代表成交位置往低價移，但只能證明低價有人交易，不能證明已經撐住。
- **現價在平均成交哪一邊**：現價5210低於最新5日平均成交5289.03。5289.03只代表回到近期平均，真正明顯的上方人群在5262～5363。
- **最近換手是否升溫**：最新5日成交金額172.74億元，比前5日268.50億元少35.7%，近期換手正在降溫。成交金額無法分辨買賣方，不能因此說買盤增強或賣壓已經耗盡。

## 區塊二｜波段路況

主要路況使用 **近60個交易日（2026-07-29～2026-10-27）**；完整期間只補充較遠背景。

由價格上方一路往下看：

**5743～5885｜上方壓力可能區**
這裡已經有一些近期成交。因為位於現價上方，價格來到這段可能開始放慢。

**5673～5743｜上方可能快速穿越區**
這段過去成交不多。只要價格開始移動，往上可能較快穿越。

**5460～5673｜上方壓力可能區**
這裡已經有一些近期成交。因為位於現價上方，價格來到這段可能開始放慢。

**5389～5460｜上方可能快速穿越區**
這段過去成交不多。只要價格開始移動，往上可能較快穿越。

**5210｜目前所在位置**
現價附近已有一些成交，可能先放慢或拉扯。因為成交區包含現價，現在仍是成本拉扯區，角色尚未確定。

**5177～5210｜成本拉扯區｜角色尚未確定**
這段成交區包含現價（含上下緣），依統一角色規則不能先標成支撐或壓力；離開後的守住或站不回才決定後續角色。

**5035～5177｜下方可能快速穿越區**
如果5177～5210仍然沒有足夠的人接手，價格可能繼續通過這段。

## 整體故事

> 現價5210位於近期成交道路中。往上，5389～5460可能走得較快，5460～5673可能稍微放慢，5673～5743可能走得較快，5743～5885可能稍微放慢；往下，5177～5210可能先稍微拉扯，接著可能沿著5106、5035尋找下一群人。

## 一句話

**往上先看價格能否走到下一個人群；往下先看5177～5210能不能讓價格放慢；接不住，就沿著5106、5035繼續找。**

## 波段成交背景

近60日整體平均成交在6100.85，完整期間為5269.62；現價5210位於兩者下方。近60日主要成交區6168～6593位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力。這只描述主要成交人群相對現價的位置，不代表價格必然反轉。

完整期間最密集的人群在約 **3601～4501**，距離現價較遠，目前只當作遠端背景，不影響眼前路況。

## 小總結

> 現價5210正在5187～5212的眼前成本拉扯區；離開後能否守住或站不回，才決定它後續偏向支撐或壓力。近5日主要成交區5262～5363位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力；近10日主要成交區5183～5405包含現價，現在先視為成本拉扯區；近60日主要成交區6168～6593位於現價上方，回升接近時先視為可能壓力；往下先看5177～5210能不能讓價格放慢，接不住就沿著5106、5035繼續找。主要人群已上移到約5350.62。平均成交由前5日5857.29下移到5289.03，代表成交位置正往低價移，不代表支撐或突破已經成立。同時最新5日成交金額減少35.7%，換手正在降溫。