# 8016 矽創｜Volume Profile 量價分析

## 報告資訊

- 股票：8016 矽創
- 資料來源：Shioaji
- 資料截至：2026-08-28
- 現價：296.0

## AI 閱讀說明

- 本報告為截至 2026-08-28 的靜態行情分析，不代表閱讀當下的即時行情。
- 所有價格、POC、HVN、LVN、成本區與文字判斷，以本報告實際內容為準。
- Volume Profile 描述成交量在價格上的分布與市場成本結構，不代表必然漲跌。
- HVN 為高量成交區，LVN 為低量通道；其角色仍需配合價格後續是否站穩、跌破或收回觀察。
- 本報告不能僅由 Volume Profile 判斷主動買盤、主動賣盤、Bid/Ask Delta 或真實 Order Flow，請勿自行補造這類資訊。
- 請勿自行修改、重新計算或補造本報告沒有提供的價格與模型結果。
- 若沒有新的市場資料，不應推定本報告截止時間之後的實際價格變化。

## DAY 最新 OHLCV

- 日期：2026-08-28
- 開盤：303.0
- 最高：304.5
- 最低：296.0
- 收盤：296.0
- 漲跌幅：-1.33%
- 成交量：495 張
- 隔日漲停估算：325.5
- 隔日跌停估算：266.5

## 市場成本正在往哪裡移動

以下各期間均沿用本次 Builder 已計算完成的 Profile、POC 與 VWAP。

### 近 5 日

- 統計期間：2026-08-24～2026-08-28
- 價格範圍：290.00～304.50
- POC／最大成交成本：296.16
- VWAP：296.26
- 累計成交量：2,062
- 累計成交金額：6.11 億元

### 近 10 日

- 統計期間：2026-08-17～2026-08-28
- 價格範圍：282.50～308.00
- POC／最大成交成本：289.51
- VWAP：293.84
- 累計成交量：8,720
- 累計成交金額：25.62 億元

### 近 60 日

- 統計期間：2026-06-04～2026-08-28
- 價格範圍：251.00～376.50
- POC／最大成交成本：294.93
- VWAP：312.79
- 累計成交量：115,573
- 累計成交金額：361.51 億元

### 完整期間

- 統計期間：2026-01-02～2026-08-28
- 價格範圍：175.00～376.50
- POC／最大成交成本：299.26
- VWAP：276.37
- 累計成交量：249,559
- 累計成交金額：689.71 億元

### 成本重心移動

- 近 10 日 → 近 5 日：289.51 → 296.16（+2.3%）
- 近 60 日 → 近 10 日：294.93 → 289.51（-1.8%）
- 完整期間 → 近 60 日：299.26 → 294.93（-1.4%）

### VWAP 移動

- 近 10 日 → 近 5 日：293.84 → 296.26（+0.8%）
- 近 60 日 → 近 10 日：312.79 → 293.84（-6.1%）
- 完整期間 → 近 60 日：276.37 → 312.79（+13.2%）

## VOLUME PROFILE 關卡地圖

- 現價：296
- Upper HVN／上方高量成交區：309.57～334.67（近 60 日波段背景）
- Current Zone／現價成交區：287.60～297.98（近 5 日＋近 10 日確認）
- LVN／鄰近低量通道：298.70～299.43（近 5 日）
- Lower HVN／下方高量成交區：目前沒有可辨識的正式區域
- POC／最大成交重心：295.80～296.52，中心 296.16

### 關卡解讀

- 上方 309.57～334.67 是近 60 日波段背景高量成交區，回升時先視為壓力候選；站上並守住後，才代表壓力開始被消化。
- POC 位於 295.80～296.52、中心約 296.16，代表近 5 日最大成交重心，不代表一定支撐或壓力。
- 298.70～299.43 是靠近現價的低量通道；若離開目前成交群後沒有快速收回，留意往下一成交群移動。
- 下方 5／10／60 日 Profile 目前都沒有可辨識的正式高量成交區，不硬造支撐價位。

本區塊只使用既有 5／10／60 日 Profile bins 與 POC；HVN／LVN 描述成交位置與可能角色，不預測必然漲跌。

## VOLUME PROFILE EVOLUTION

今天和過去的輪廓差在哪裡。

### 一週前 → 今日｜近 5 日

- 日期：2026-08-21 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心上移
- 最大成交成本：289.51 → 296.16（+2.3%）
- VWAP：293.09 → 296.26
- 70% 集中帶重疊：28%
- 同窗口成交金額：-68.7%
- 比較結果：近 5 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較高價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價正在這批成本區內拉扯；守住下緣才有支撐意義，上緣站不過仍可能形成壓力。同窗口成交金額減少 68.7%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### 兩週前 → 今日｜近 10 日

- 日期：2026-08-14 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心下移
- 最大成交成本：310.77 → 289.51（-6.8%）
- VWAP：304.4 → 293.84
- 70% 集中帶重疊：0%
- 同窗口成交金額：-32.1%
- 比較結果：近 10 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較低價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價已在這批成本上方，日後回到附近時可先看成可能支撐；跌穿且站不回時，支撐候選失效。同窗口成交金額減少 32.1%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### 約一月前 → 今日｜近 60 日

- 日期：2026-07-31 → 2026-08-28
- 判斷：成本重心下移
- 最大成交成本：302.52 → 294.93（-2.5%）
- VWAP：303.48 → 312.79
- 70% 集中帶重疊：49%
- 同窗口成交金額：-25.6%
- 比較結果：近 60 日同口徑比較；主要成交集中帶只有部分重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較低價格搬。新舊成交位置仍有部分延續。現價正在這批成本區內拉扯；守住下緣才有支撐意義，上緣站不過仍可能形成壓力。同窗口成交金額減少 25.6%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### RESULT

**短、中期成本移動不同步**

最近 5 日人群往上搬，但近 10 日人群反而往下，表示新舊成本還沒有合流。現價 296.00 夾在近 10 日成本重心 289.51 與近 5 日成本重心 296.16 之間，短線較容易反覆拉扯。

- 成本爭奪帶｜角色未定：295.07～296.52（近 5 日 主要成交人群）— 現價正在這批成交人群內換手，依統一角色規則先視為成本爭奪帶／角色未定。向上離開並守住，回測時才有支撐意義；向下跌穿且站不回，反彈接近時才可能成為壓力。

## 這些成交量在說什麼

資料截至 **2026-08-28**，現價 **296**。
解讀順序：近5日看腳下，近10日看短線，近60日接續波段，完整期間只補遠端背景。

## 區塊一｜短線路況

### 由價格上方往下看

**294～297｜眼前成本拉扯區｜角色尚未確定**
現價296就在294～297的新成交人群內。這是眼前成本拉扯區，角色尚未確定；離開後能否守住或站不回，才決定後續偏向支撐或壓力。

**288～298｜短線主要拉扯區**
現價就在近5日294～297與近10日288～298的主要人群內，附近容易反覆拉扯。

### 人群、成交重心與換手熱度

- **主要人群有沒有搬家**：最大人群由近10日約289.51提高到近5日約296.16，主要人群正往高價移動。
- **平均成交往哪裡移**：前5日平均成交約293.09，最新5日提高到296.26，上移1.1%。這代表近期成交往更高價發生，但不能單憑此認定已經突破壓力。
- **現價在平均成交哪一邊**：現價296低於最新5日平均成交296.26。296.26只代表回到近期平均，真正明顯的上方人群在294～297。
- **最近換手是否升溫**：最新5日成交金額6.11億元，比前5日19.51億元少68.7%，近期換手正在降溫。成交金額無法分辨買賣方，不能因此說買盤增強或賣壓已經耗盡。

## 區塊二｜波段路況

主要路況使用 **近60個交易日（2026-06-04～2026-08-28）**；完整期間只補充較遠背景。

由價格上方一路往下看：

**296｜目前所在位置**
現價就在近期成交較多的人群裡。這裡是眼前成本拉扯區，角色尚未確定；離開後能否守住或站不回，才決定後續偏向支撐或壓力。

**289～296｜成本拉扯區｜角色尚未確定**
這段成交區包含現價（含上下緣），依統一角色規則不能先標成支撐或壓力；離開後的守住或站不回才決定後續角色。

## 整體故事

> 現價296位於近期成交道路中。往上，目前資料沒有更上方的明顯人群；往下，較明顯的人群在289～296。

## 一句話

**往上先看價格能否走到下一個人群；往下先看289～296靠近。**

## 波段成交背景

近60日整體平均成交在312.79，完整期間為276.37；現價296位於兩者之間。近60日主要成交區289～305包含現價，現在先視為成本拉扯區。這只描述主要成交人群相對現價的位置，不代表價格必然反轉。

完整期間最密集的人群在約 **289～309**，距離現價較遠，目前只當作遠端背景，不影響眼前路況。

## 小總結

> 現價296正在294～297的眼前成本拉扯區；離開後能否守住或站不回，才決定它後續偏向支撐或壓力。近5日主要成交區294～297包含現價，現在先視為成本拉扯區；近10日主要成交區288～298包含現價，現在先視為成本拉扯區；近60日主要成交區289～305包含現價，現在先視為成本拉扯區；往下下一群人在289～296。主要人群已上移到約296.16。平均成交由前5日293.09上移到296.26，代表成交位置正往高價移，不代表支撐或突破已經成立。同時最新5日成交金額減少68.7%，換手正在降溫。