# 8431 匯鑽科｜Volume Profile 量價分析

## 報告資訊

- 股票：8431 匯鑽科
- 資料來源：Shioaji
- 資料截至：2026-08-31
- 現價：53.6

## AI 閱讀說明

- 本報告為截至 2026-08-31 的靜態行情分析，不代表閱讀當下的即時行情。
- 所有價格、POC、HVN、LVN、成本區與文字判斷，以本報告實際內容為準。
- Volume Profile 描述成交量在價格上的分布與市場成本結構，不代表必然漲跌。
- HVN 為高量成交區，LVN 為低量通道；其角色仍需配合價格後續是否站穩、跌破或收回觀察。
- 本報告不能僅由 Volume Profile 判斷主動買盤、主動賣盤、Bid/Ask Delta 或真實 Order Flow，請勿自行補造這類資訊。
- 請勿自行修改、重新計算或補造本報告沒有提供的價格與模型結果。
- 若沒有新的市場資料，不應推定本報告截止時間之後的實際價格變化。

## DAY 最新 OHLCV

- 日期：2026-08-31
- 開盤：51.0
- 最高：55.5
- 最低：50.9
- 收盤：53.6
- 漲跌幅：+2.88%
- 成交量：1,212 張
- 隔日漲停估算：58.9
- 隔日跌停估算：48.25

## 市場成本正在往哪裡移動

以下各期間均沿用本次 Builder 已計算完成的 Profile、POC 與 VWAP。

### 近 5 日

- 統計期間：2026-08-25～2026-08-31
- 價格範圍：44.70～55.50
- POC／最大成交成本：51.99
- VWAP：50.41
- 累計成交量：2,950
- 累計成交金額：1.49 億元

### 近 10 日

- 統計期間：2026-08-18～2026-08-31
- 價格範圍：44.50～55.50
- POC／最大成交成本：45.33
- VWAP：49.32
- 累計成交量：3,858
- 累計成交金額：1.90 億元

### 近 60 日

- 統計期間：2026-06-05～2026-08-31
- 價格範圍：43.50～59.80
- POC／最大成交成本：49.2
- VWAP：51.41
- 累計成交量：26,221
- 累計成交金額：13.48 億元

### 完整期間

- 統計期間：2026-01-02～2026-08-31
- 價格範圍：43.50～81.70
- POC／最大成交成本：70.88
- VWAP：67.03
- 累計成交量：275,782
- 累計成交金額：184.85 億元

### 成本重心移動

- 近 10 日 → 近 5 日：45.33 → 51.99（+14.7%）
- 近 60 日 → 近 10 日：49.2 → 45.33（-7.9%）
- 完整期間 → 近 60 日：70.88 → 49.2（-30.6%）

### VWAP 移動

- 近 10 日 → 近 5 日：49.32 → 50.41（+2.2%）
- 近 60 日 → 近 10 日：51.41 → 49.32（-4.1%）
- 完整期間 → 近 60 日：67.03 → 51.41（-23.3%）

## VOLUME PROFILE 關卡地圖

- 現價：53.6
- Upper HVN／上方高量成交區：57.08～58.71（近 60 日波段背景）
- Current Zone／現價成交區：51.72～53.88（近 5 日）
- LVN／鄰近低量通道：54.42～55.50（近 5 日）
- Lower HVN／下方高量成交區：45.05～47.94（近 5 日＋近 10 日確認）
- POC／最大成交重心：51.72～52.26，中心 51.99

### 關卡解讀

- 上方 57.08～58.71 是近 60 日波段背景高量成交區，回升時先視為壓力候選；站上並守住後，才代表壓力開始被消化。
- POC 位於 51.72～52.26、中心約 51.99，代表近 5 日最大成交重心，不代表一定支撐或壓力。
- 54.42～55.50 是靠近現價的低量通道；若離開目前成交群後沒有快速收回，留意往下一成交群移動。
- 下方 45.05～47.94 是近 5 日＋近 10 日確認高量成交區，先視為支撐候選；跌穿且站不回時，候選角色失效。

本區塊只使用既有 5／10／60 日 Profile bins 與 POC；HVN／LVN 描述成交位置與可能角色，不預測必然漲跌。

## VOLUME PROFILE EVOLUTION

今天和過去的輪廓差在哪裡。

### 一週前 → 今日｜近 5 日

- 日期：2026-08-24 → 2026-08-31
- 判斷：成本重心上移
- 最大成交成本：45.33 → 51.99（+14.7%）
- VWAP：45.78 → 50.41
- 70% 集中帶重疊：0%
- 同窗口成交金額：+257.7%
- 比較結果：近 5 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較高價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價正在這批成本區內拉扯；守住下緣才有支撐意義，上緣站不過仍可能形成壓力。同窗口成交金額增加 257.7%，這段換手比過去活躍，但仍要看新成本區能否守住。

### 兩週前 → 今日｜近 10 日

- 日期：2026-08-17 → 2026-08-31
- 判斷：成本重心下移
- 最大成交成本：51.49 → 45.33（-12.0%）
- VWAP：49.75 → 49.32
- 70% 集中帶重疊：48%
- 同窗口成交金額：+49.2%
- 比較結果：近 10 日同口徑比較；主要成交集中帶只有部分重疊。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較低價格搬。新舊成交位置仍有部分延續。現價已在這批成本上方，日後回到附近時可先看成可能支撐；跌穿且站不回時，支撐候選失效。同窗口成交金額增加 49.2%，這段換手比過去活躍，但仍要看新成本區能否守住。

### 約一月前 → 今日｜近 60 日

- 日期：2026-08-03 → 2026-08-31
- 判斷：成本重心下移
- 最大成交成本：58.12 → 49.2（-15.3%）
- VWAP：54.81 → 51.41
- 70% 集中帶重疊：22%
- 同窗口成交金額：-29.6%
- 比較結果：近 60 日同口徑比較；主要成交集中帶已明顯換位。
- 這代表什麼：主要成交人群已往較低價格搬。新舊成交位置幾乎分開。現價已在這批成本上方，日後回到附近時可先看成可能支撐；跌穿且站不回時，支撐候選失效。同窗口成交金額減少 29.6%，這次搬家沒有更大的成交金額跟進。

### RESULT

**短、中期成本移動不同步**

最近 5 日人群往上搬，但近 10 日人群反而往下，表示新舊成本還沒有合流。現價已在近 5 日與近 10 日成本重心上方，回測這兩批成本帶時再觀察能否形成承接。

- 成本爭奪帶｜角色未定：51.72～53.88（近 5 日 主要成交人群）— 現價正在這批成交人群內換手，依統一角色規則先視為成本爭奪帶／角色未定。向上離開並守住，回測時才有支撐意義；向下跌穿且站不回，反彈接近時才可能成為壓力。

## 這些成交量在說什麼

資料截至 **2026-08-31**，現價 **53.6**。
解讀順序：近5日看腳下，近10日看短線，近60日接續波段，完整期間只補遠端背景。

## 區塊一｜短線路況

### 由價格上方往下看

**53～54｜眼前成本拉扯區｜角色尚未確定**
現價53.6就在53～54的新成交人群內。這是眼前成本拉扯區，角色尚未確定；離開後能否守住或站不回，才決定後續偏向支撐或壓力。

**52～54｜下方沿途可能拉扯區**
現價到下方主要人群之間已有一些成交，往下可能邊走邊拉扯。

**45～52｜下方短線主要支撐可能區**
近5日主要人群在51.7～52.3，近10日主要人群在45～46。這些成交位於現價下方，價格回到這裡可能被托住或放慢，但不代表一定撐得住。

### 人群、成交重心與換手熱度

- **主要人群有沒有搬家**：最大人群由近10日約45.33提高到近5日約51.99，主要人群正往高價移動。
- **平均成交往哪裡移**：前5日平均成交約45.78，最新5日提高到50.41，上移10.1%。這代表近期成交往更高價發生，但不能單憑此認定已經突破壓力。
- **現價在平均成交哪一邊**：現價53.6高於最新5日平均成交50.41。這只代表現價位於最新平均之上，不等於下方已經形成支撐。
- **最近換手是否升溫**：最新5日成交金額1.49億元，比前5日0.42億元多257.7%，近期換手正在升溫。這只代表交易變活躍，不能單憑金額判斷是買方或賣方佔上風。

## 區塊二｜波段路況

主要路況使用 **近60個交易日（2026-06-05～2026-08-31）**；完整期間只補充較遠背景。

由價格上方一路往下看：

**57～59｜上方壓力可能區**
過去在這裡成交的人明顯增加。這群人位於現價上方，價格往上來到附近，可能被壓住並進入拉扯。

**54～57｜上方可能快速穿越區**
這段過去成交不多。只要價格開始移動，往上可能較快穿越，真正明顯的拉扯主要在57～59。

**53.6｜目前所在位置**
現價附近已有一些成交，可能先放慢或拉扯。因為成交區包含現價，現在仍是成本拉扯區，角色尚未確定。

**53～54｜成本拉扯區｜角色尚未確定**
這段成交區包含現價（含上下緣），依統一角色規則不能先標成支撐或壓力；離開後的守住或站不回才決定後續角色。

**52～53｜下方可能快速穿越區**
如果53～54仍然沒有足夠的人接手，價格可能繼續通過這段。

**50～52｜下方支撐可能區**
這裡過去有一些成交。因為位於現價下方，價格來到附近可能先放慢或被托一下，但這群人還不厚，只能視為可能支撐，不能說已經撐住。

**48～50｜下方較明顯支撐可能區**
近期在這裡成交的人明顯增加。因為位於現價下方，價格若來到附近，比較可能被托住、放慢或進入拉扯，但不代表一定撐得住。

## 整體故事

> 現價53.6位於近期成交道路中。往上，54～57可能走得較快，57～59才是主要壓力；往下，53～54可能先稍微拉扯，接著可能沿著52尋找下一群人，50～52可能先稍微拉扯，較明顯的人群在48～50。

## 一句話

**往上先看57～59會不會卡住；往下先看53～54能不能讓價格放慢；接不住，就沿著52繼續找，再看50～52，最後才往48～50靠近。**

## 波段成交背景

近60日整體平均成交在51.41，完整期間為67.03；現價53.6位於兩者之間。近60日主要成交區48～50位於現價下方，回落接近時先視為可能支撐。這只描述主要成交人群相對現價的位置，不代表價格必然反轉。

完整期間最密集的人群在約 **70～75**，距離現價較遠，目前只當作遠端背景，不影響眼前路況。

## 小總結

> 現價53.6正在53～54的眼前成本拉扯區；離開後能否守住或站不回，才決定它後續偏向支撐或壓力。近5日主要成交區51.7～52.3位於現價下方，回落接近時先視為可能支撐；近10日主要成交區45～46位於現價下方，回落接近時先視為可能支撐；近60日主要成交區48～50位於現價下方，回落接近時先視為可能支撐；往下先看53～54能不能讓價格放慢，接不住就沿著52繼續找，再看50～52，下一群人在48～50。主要人群已上移到約51.99。平均成交由前5日45.78上移到50.41，代表成交位置正往高價移，不代表支撐或突破已經成立。同時最新5日成交金額增加257.7%，換手正在升溫。