ICT/SMC 盤面翻譯器

把 OHLCV、位置、量能與 ICT/SMC 結構翻成可等待、可失效、可驗證的盤面解說。

資料來源：SHIOAJI_OHLC_CSV
資料區間：2026-01-02 到 2026-10-27
產生時間：2026-10-27 19:27:05

手機建議改用橫向閱覽，圖表、區帶與價格階梯會更清楚。

4416 三圓

OHLCV 與隔日漲跌停估算

12.40+2.06%2026-10-27 收盤
總量(張)239
開盤12.25
最高12.50+0.81%
最低12.10-2.42%
漲停13.60+9.68%
跌停11.20-9.68%
固定規則判斷梯

高週期偏多｜短線修復正在形成

本機 ICT／SMC 規則 5 張｜近端特徵對應 20 項
價位只採 Builder
現在在哪裡12.40

現價正在測試下方承接區

上去會變什麼12.35 - 12.65

進入修復區｜賣壓開始消化
站穩上緣 12.65｜短線修復成立

  • 再突破14.35 - 14.65重新進入上攻
下去會變什麼12.18 - 12.48

守住承接區｜仍屬正常回測
跌破下緣 12.18｜短線續弱

  • 失守後11.78 - 12.08遞補為下一承接
十秒看懂

價格仍在上下反應區之間，先等市場選邊

現在12.40最新收盤位置
盤面狀態買盤守勢先看誰掌握節奏
上方12.45 - 12.50站穩才算消化賣壓
下方12.18 - 12.48停止破低才有承接
量能價跌量增看推動是否有量配合
風報空間風報比偏擠，不急著參與以確認後的第一段為準
價格空間

2 分 K 結構地圖

綠色是上方賣壓，紅色是下方承接；區帶與價格座標、縮放同步。

四線價格空間

四線反轉觀察圖

15 分 K 計算位置
5 分 K 觀察盤中反應

目前狀態確認已觸發

多方確認已觸發 結構失效以前依序觀察下一條價格線

從上往下看

價格階梯

不是目標預言，而是價格走到每一層時要觀察的角色。

四線 外側賣方12.85

價格靠近後先看拒絕或守住 沒有確認以前不追價

賣壓上緣12.50

站穩後，原本供給才算被消化

承接上緣12.48

回到此處先看是否停止破低

賣壓下緣12.45

反彈進入測壓區

目前收盤／四線重疊12.40

盤面現在所在的位置 同時也是內側賣方觀察線

承接下緣12.18

跌破後要能快速收回

四線 內側買方12.15

價格靠近後先看拒絕或守住 沒有確認以前不追價

四線 外側買方11.95

價格靠近後先看拒絕或守住 沒有確認以前不追價

條件式介入地圖

多空候選劇本

不是預測路徑；只有進區、確認、失效與目標都能對上，候選才升級。

區內等待多方確認

多方反轉候選

承擔 0.15 元失效距離，第一段 0.17 元空間，約 1.1 倍。

候選區12.18–12.48
確認12.48
近失效12.18
寬失效12.18
T112.50
T212.57

價格回到 12.18 - 12.48 出現承接，並重新站上 12.48，多方候選才成立。第一段看 12.50，走勢仍強再看 12.57；若繼續站穩，可延伸觀察 12.57。跌破 12.18 代表轉弱，跌破 12.18 後站不回，整套多方劇本取消。

等待反彈測壓

空方延續候選

承擔 0.03 元失效距離，第一段 0.28 元空間，約 11.0 倍。

候選區12.45–12.50
確認12.45
近失效12.50
寬失效12.57
T112.20
T212.18

價格反彈到 12.45 - 12.50 再度受壓，並跌回 12.45，空方候選才成立。第一段看 12.20，賣壓延續再看 12.18；若繼續跌破，可延伸觀察 12.18。站上 12.50 代表轉弱，站穩 12.57，整套空方劇本取消。

ICT/SMC 原廠說明｜這份報告為什麼不追突破、不追跌破

核心原則：ICT/SMC 不是看到突破就追，而是先等價格來到有利位置，再用流動性與結構確認買盤或賣壓是否真的接手。

多方候選怎麼形成

Discount（折價區）／多方 OB／FVG → 掃下方流動性 → 跌不下去並出現多方位移 → 結構轉多（Bullish CHoCH）→ 回測守住後才評估介入 → 目標看上方流動性或下一個 PD Array。

空方候選怎麼形成

Premium（溢價區）／空方 OB／FVG → 掃上方流動性 → 突破失敗並出現空方位移 → 結構轉空（Bearish CHoCH）→ 反彈站不回後才評估介入 → 目標看下方流動性或下一個 PD Array。

圖上名詞代表什麼

FVG／OB

告訴你值得等待的價格區域，不代表碰到就立即成立。

流動性掃掠

價格先掃過高低點，清理追價者或停損後，再觀察是否快速收回。

CHoCH（結構轉向）

多方是停止破低後突破小高點；空方是停止創高後跌破小低點。

BOS（結構延續）

證明原方向仍在推進，但不能單獨當成介入訊號。

回測確認

突破後重新測試原價位仍守得住或站不回，用來避免追突破或追跌破。

目標不是天花板：T1／T2 用來評估風報空間。走勢夠強，突破後仍可能延伸到下一個失效線或結構價位；只有盤面真正轉向，才改看另一套劇本。

盤面故事

價格仍在上下反應區之間，先等市場選邊

今天在 12.10 到 12.50 之間換手，最後收 12.40，目前沒有哪一方取得足夠乾淨的推動。

最近三個結構訊號以多方為主，最新一筆是節奏轉向；回測若守住，買盤才算延續。 下跌伴隨量能擴張，賣壓具有推動；若已靠近下方防守區，仍要看能否快速收回。

上方看 12.45 - 12.50，下方看 12.18 - 12.48。先離開中段、再回測守住，才算真正選邊。

短線結構與 60 分 K 背景同向偏多，目前動作不只是一個小週期反應，但仍要等回測確認。 若短線續強，60 分 K 下一個歷史賣壓位置先看 12.50 附近。 現價也已靠近 60 分 K 過去發動或結構轉折的 12.40，值得重新觀察能否止穩或站回。

目前主線目前沒有值得優先追蹤的方向，先等價格離開中段並完成回測。
什麼情況要改觀任何一側若只靠單根 K 棒穿越、下一根立刻收回，都先視為掃單而非突破。
候選劇本風報空間風報比偏擠，不急著參與

若等到突破站穩後才評估，失效距離約 0.10 元；第一段空間約 0.00 元（約 0.0 倍），延伸空間約 0.07 元（約 0.7 倍）。

為什麼這樣判讀

今日路徑開 12.25、高 12.50、低 12.10、收 12.40；收盤位於當日區間約 75% 處。
短線結構最近三個結構訊號以多方為主，最新一筆是節奏轉向；回測若守住，買盤才算延續。
60 分 K 路徑短線結構與 60 分 K 背景同向偏多，目前動作不只是一個小週期反應，但仍要等回測確認。 若短線續強，60 分 K 下一個歷史賣壓位置先看 12.50 附近。
量能下跌伴隨量能擴張，賣壓具有推動；若已靠近下方防守區，仍要看能否快速收回。
位置上方賣壓 12.45 - 12.50；下方承接 12.18 - 12.48。
四線位置多方確認已觸發 結構失效以前依序觀察下一條價格線
這段 2 分 K 可以看懂什麼區間裡最有價值的資訊不是顏色，而是離開後能不能在原區帶外站穩。

接下來看：先看價格進入 12.45 - 12.50 後能否站穩，或回到 12.18 - 12.48 時是否停止破低。哪一側先出現連續收盤與回測確認，盤面才算真正離開目前狀態。

成交成本與換手

市場成本在哪裡

不是預測價格
用成交參與補充結構可信度

整段行情的主要成交成本集中在 12.23～12.97

最近 60 個交易日的主要換手成本落在 12.30～12.51

目前價格 12.40 市場最集中的持有成本約在 12.40

近期主要持有成本沒有明顯移動 市場仍在原區間等待方向

現價位於近期最大換手區內 目前仍屬成本重新建立階段

整理後若守住這裡 有助於形成下一段推進基礎

跌破後若反彈站不回 近期持有成本可能轉為套牢壓力

策略判讀依據（選看）

策略 Playbook 配對

結構定方向，行為定時機，Playbook 定執行。
這一層把 stock-technical-analysis skill 的概念翻成固定規則：市場像什麼、是不是 setup、怎麼等、怎麼失效。

掃高失敗空

可觀察 / score 5

Setup：上方壓力或 R1 附近掃高後站不回，才是比較好的空方劇本。

等待：等待 12.4 - 12.7 轉弱，尤其 R1=12.6 附近。

觸發：掃高後 2K 收回壓力下方，且反彈站不回。

失效：重新站上 R1=12.6 並守住，掃高失敗空失效。

目標：先看 P=12.3，再看 S1=12.2。

不要做：跌到下方防守區才追空，容易被反拉。

  • 早盤高點已被掃
  • 空方等待區 12.4-12.7
  • 下方風險較近，空方不適合追低。

區間反轉多

可觀察 / score 3

Setup：價格在 S1/P 下緣附近，若掃低後收回，才像區間下緣反轉。

等待：等待靠近 S1=12.2 或下方第一防守 12.3 後出現收回。

觸發：掃低不續跌、2K 收回等待區上緣，才視為反轉嘗試。

失效：跌破 S1=12.2 後無法收回，區間反轉多失效。

目標：先看 P=12.3，再看 R1=12.6。

不要做：區間中段不做反轉，沒有價格優勢。

  • 現價在 12.33 - 12.57 的 P - R1 中上段
  • S1=12.2
  • P=12.3

中段不交易

優先 / score 3

Setup：價格在上下反應區之間，沒有足夠空間優勢時，先不急著解題。

等待：等待離開 12.3 - 12.5，靠近上方反應或下方防守再說。

觸發：只有靠近等待區、掃高/掃低後收回、或回測確認，才解除不交易狀態。

失效：沒有失效線；這是風控狀態，不是方向劇本。

目標：不設定目標，等待下一個 playbook 成立。

不要做：在中段追多追空。

  • 不追不殺區 12.3-12.5
  • 上方空間 +0.8%
  • 下方空間 -0.5%

目前不適合硬做的劇本

    入場前檢查

    • 是否在等待區，而不是追突破或追跌破？
    • 是否有回測守住、掃高失敗、或掃低收回這種行為證據？
    • 失效線是否明確，且距離可接受？
    • 第一目標是否比失效距離更合理？
    • 若仍在不追不殺區，是否願意放棄這一筆？
    反向檢查與風險（選看）

    三視角判讀

    OK 三視角資料足夠，仍以等待區與失效線為主。

    先整合位置與空間，再決定要等哪一種行為確認；不把方向詞當進場訊號。

    主判讀

    現價在不追不殺區，方向詞先降權。

    現價 12.4；不追不殺區 12.3 - 12.5。

    空間感

    下方第一防守較近，偏空劇本也不適合直接追空。

    現價 12.4。 上方第一反應區在 12.3 - 12.7，約再漲 0 - 0.2 元就會碰到。 下方第一防守區在 12.2 - 12.5，約再跌 0 - 0.2 元才會測到。 所以下方比較近，現在追空容易很快撞到支撐。

    何時不做

    卡在 12.3 - 12.5 時，視為中段雜訊。

    沒有回測守住、掃高失敗、或重新站回關鍵價位前，不把方向詞當觸發。

    判讀提醒

    先看反論與資料邊界，再讀方向。若缺等待區、失效線或回測條件，方向詞一律降權。

    提醒

    • 背景偏多或偏空只代表環境，不代表當下可以追價。
    • 劇本必須等行為確認：回測守住、掃高失敗、跌破後站不回，至少要出現一個。
    • 若跌破 12.2 後站不回，多方劇本降權。
    • 接近 12.3 - 12.7 時先看反應，不把壓力區當追多理由。
    • 接近 12.2 - 12.5 時先看是否守住，不把支撐區當自動反彈。

    反論檢查

    • 看多的反論：若只是站上壓力但沒有回測守住，容易變成追高。
    • 看空的反論：若只是跌破支撐但很快站回，可能只是掃低。
    • 區間的反論：若出現乾淨突破加回測，區間劇本要立刻降權。

    資料邊界

    • 本區塊只審視本機 CSV 產生的價量結構，不讀新聞、籌碼或基本面。
    • 2K 只負責盤中反應，不取代 DAY / 60K / 15K / 5K 背景。
    OpenMobius 結構佐證（選看）

    固定判斷梯的後台依據

    流程：本機 CSV 特徵計算 → 本機 ICT／SMC 知識卡檢索 → 規則驗證 → 固定文字蒸餾。價位只採 Builder；不使用 LLM、Mobius API 或纏論。

    多週期特徵

    DAY 偏空 (FVG 60／OB 21／Sweep 36)｜60K 偏多 (FVG 119／OB 73／Sweep 67)｜15K 偏多 (FVG 88／OB 73／Sweep 33)｜5K 偏多 (FVG 137／OB 36／Sweep 19)｜2K 偏多 (FVG 132／OB 72／Sweep 10)

    上方近端對應 10 項｜下方近端對應 10 項

    Builder 區間對表

    • 上方修復區 12.35 - 12.652K OB 12.50–12.50、2K OB 12.25–12.25、2K OB 12.25–12.25、2K Sweep 12.20–12.20、5K OB 12.25–12.30、5K OB 12.60–12.60、15K OB 12.25–12.30、15K Sweep 12.35–12.35、15K Sweep 12.60–12.60、60K Sweep 12.50–12.50
    • 下方承接區 12.18 - 12.482K FVG 12.35–12.40、2K FVG 12.30–12.40、2K Sweep 12.25–12.25、2K Sweep 12.20–12.20、5K FVG 12.35–12.40、5K FVG 12.30–12.40、5K OB 12.20–12.25、5K Sweep 12.20–12.20、5K Sweep 12.30–12.30、5K Sweep 12.55–12.55

    本機知識卡規則

    • Internal and External Break of Structure and Change of CharacterExternal BOS: On a higher timeframe (e.g., daily), price breaks a swing high in an uptrend or a swing low in a downtrend.
    • FVG PsychologyIdentify a valid fair value gap using the three-candle sequence (or four-candle when an inside bar precedes).
    • Order Block (OB)看涨OB：识别一个低点、一个高点、一个更低的低点，标记该更低低点之前的连续向上收盘K线序列
    • Equal Highs/Lows Sweep + FVG StrategyIdentify equal highs (resistance) or equal lows (support) using auto-detection or manual marking.
    • Displacement价格出现连续快速的单向大幅移动，脱离原有整理区间或前一摆动高/低点，且不立即回撤至突破前区域；收盘价须完全穿越结构外侧而非仅以影线触及。
    高週期背景（選看，不是 Swing Report）

    背景三劇本

    • 站上 12.6 並守住，背景多方劇本才加權。
    • 跌破 12.2 後站不回，背景空方劇本加權。
    • 卡在 12.2 到 12.5 中間時，不追不殺。

    四週期背景狀態

    週期收盤狀態較前根近20根白話
    DAY2026-10-2712.4偏弱整理+2.1%11.9 - 14.5收盤在近 20 根區間中線下方，背景略偏弱。
    60K2026/10/27 13:0012.4偏弱整理+0.4%12.1 - 12.8收盤在近 20 根區間中線下方，背景略偏弱。
    15K2026/10/27 13:1512.4偏多整理-0.8%12.1 - 12.5收盤在近 20 根區間中線上方，背景略偏多。
    5K2026/10/27 13:2512.4偏多整理-0.8%12.2 - 12.5收盤在近 20 根區間中線上方，背景略偏多。
    本報告只根據本機 CSV 產生，不代表投資建議。V16 的主軸是三視角判讀：介入地圖、劇本整合、判讀提醒；等待區、失效線、目標階梯優先於方向詞。